PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - N EU...

Fonds
107,230 EUR +0,03 +0,03% 21.07.2017, 08:00:00
WKN: A0M8TE Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0325599487 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 107,230 ( n.a. ) Eröffnung 107,23 Hoch / Tief (heute) 107,23 / 107,23 Fondsvolumen 3,57 Mrd. EUR (Stand: 21.07.2017)
Geld 107,230 ( n.a. ) Vortag 107,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,23 / 106,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,21% / +10,08%
Benchmark
PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - N EU...
loading

Alle Kurse zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - N EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 155,88 USD +0,19 +0,12% 27.04. 10:00:00 155,880 / 155,880
KAG (EUR) 107,23 EUR +0,03 +0,03% 21.07. 08:00:00 107,230 / 107,230

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - N EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,21% +0,43% +0,22% +0,12% +0,50% n.a.
relativer Return +0,23% +0,51% +0,53% +0,41% +0,23% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,23% +0,17% +0,04% +0,01% +0,00% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,47% -0,05% -0,37% +0,55% -0,09% +0,55%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,94 +1,24 -0,03 -1,04 -1,52 n.a.
Excess Return +0,24% +0,74% -0,03% -1,38% -2,54% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - N EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,39% 0,34% 0,25% 0,31% 0,33% n.a.
max. Verlust -0,07% -0,08% -0,31% -0,79% -0,79% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 41,67% 44,44% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,21% +0,21% +0,21% +0,28% +0,28% n.a.
1-Monats-Tief +0,21% +0,07% -0,15% -0,29% -0,36% n.a.
Höchstkurs 107,23 107,23 107,23 107,38 107,38 n.a.
Tiefstkurs 106,99 106,77 106,67 106,53 106,41 n.a.
Durchschnittspreis 107,08 107,00 106,86 106,93 106,86 n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - N EUR ACC

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die die Rendite am Euro-Geldmarkt abbildet, bei einer Mindestanlagedauer von 6 Monaten und Anlagen in auf Euro lautende Schuldinstrumente. Währungsrisiken gegenüber anderen Währungen als dem Euro belaufen sich auf weniger als 15 %.

Fondsprospekte zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - N EUR ACC

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - N EUR ACC

Auflagedatum 30.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Antonio SERPICO
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - N EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 1,10%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - N EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - N EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,65% BNPP Money 3M IC EUR
1,99% Criteria Caixa SAU 2,375% 09.05.2019
1,95% AbbVie Inc 0,375% 18.11.2019
1,68% Bank of America Corp (float) 07.02.2022
1,67% SFR GROUP 0% 06/07/2017 BT
1,62% Royal Bank of Scotland PLC/The 5,375% 30.09.2019
1,60% Nationwide Building Society 0,5% 29.10.2019
1,49% UniCredit SpA 3,625% 24.01.2019
1,47% Yorkshire Building Society 2,125% 18.03.2019
1,40% Edison SpA 3,875% 10.11.2017
Stand: 31.05.2017

Ratings zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - N EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 25.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings