PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - N EU...

Fonds
104,740 EUR +0,11 +0,11% 16.01.2019, 08:00:00
WKN: A0M8TE Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0325599487 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 104,740 ( n.a. ) Eröffnung 104,74 Hoch / Tief (heute) 104,74 / 104,74 Fondsvolumen 4,01 Mrd. EUR (Stand: 15.01.2019)
Geld 104,740 ( n.a. ) Vortag 104,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,79 / 104,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,01% / +10,08%
Benchmark
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Alle Kurse zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - N EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 155,88 USD +0,19 +0,12% 27.04. 10:00:00 155,880 / 155,880
KAG (EUR) 104,74 EUR +0,11 +0,11% 16.01. 08:00:00 104,740 / 104,740

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - N EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,01% -0,90% -2,69% -1,76% -1,83% -0,30%
relativer Return* +0,04% -0,82% -2,37% -0,88% -1,23% -4,29%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,04% -0,27% -0,20% -0,02% -0,02% -0,04%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +0,05% -2,60% +0,71% -0,05% -0,37% +0,55%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,23 -0,71 -0,73 -1,57 -1,91 -5,21
Excess Return -2,67% -1,26% -1,61% -4,19% -5,89% -46,20%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - N EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,77% 1,05% 1,20% 0,74% 0,61% 0,74%
max. Verlust -0,32% -1,25% -3,15% -3,15% -3,15% -3,15%
pos. Monate 100,00% 33,33% 25,00% 41,67% 48,33% 55,00%
1-Monats-Hoch +0,01% +0,01% +0,17% +0,27% +0,27% +0,27%
1-Monats-Tief +0,01% -0,58% -0,65% -0,65% -0,65% -0,65%
Höchstkurs 104,74 105,72 107,79 107,79 107,79 107,79
Tiefstkurs 104,40 104,40 104,40 104,40 104,40 104,40
Durchschnittspreis 104,62 104,98 106,18 106,72 106,82 106,57

Fondsstrategie zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - N EUR ACC

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die die Rendite am Euro-Geldmarkt abbildet, bei einer Mindestanlagedauer von 6 Monaten und Anlagen in auf Euro lautende Schuldinstrumente. Währungsrisiken gegenüber anderen Währungen als dem Euro belaufen sich auf weniger als 15 %.

Fondsprospekte zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - N EUR ACC

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - N EUR ACC

Auflagedatum 30.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater BERBARI Fadi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - N EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Laufende Kosten 0,51%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - N EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - N EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,11% BNPP Money 3M IC EUR
1,55% Volkswagen Leasing GmbH 0,25% 05.10.2020
1,50% Banca Popolare di Vicenza 2,75% 20.03.2020
1,46% Johnson Controls International plc 0% 04.12.2020
1,40% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,9% 01.08.2022
1,39% Vonovia Finance BV 1,625% 15.12.2020
1,35% Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu (float) 15.06.2022
1,25% LeasePlan Corp NV 1% 08.04.2020
1,24% Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu (float) 15.12.2022
1,21% Bank of America Corp (float) 07.02.2022
Stand: 30.11.2018

Ratings zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - N EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.12.2018
€uro FondsNote - n.a.
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