PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - N EU...

Fonds
107,650 EUR +0,01 +0,01% 18.01.2018, 08:00:00
WKN: A0M8TE Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0325599487 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 107,650 ( n.a. ) Eröffnung 107,65 Hoch / Tief (heute) 107,65 / 107,65 Fondsvolumen 5,13 Mrd. EUR (Stand: 18.01.2018)
Geld 107,650 ( n.a. ) Vortag 107,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,74 / 106,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,15% / +10,08%
Benchmark
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Alle Kurse zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - N EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 155,88 USD +0,19 +0,12% 27.04. 10:00:00 155,880 / 155,880
KAG (EUR) 107,65 EUR +0,01 +0,01% 18.01. 08:00:00 107,650 / 107,650

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - N EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,15% +0,17% +0,87% +0,46% +0,84% +6,76%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +0,15% +0,71% -0,05% -0,37% +0,55% -0,09%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,71 +2,79 +0,61 -0,83 -1,87 -4,92
Excess Return +0,89% +1,60% +0,61% -1,04% -3,22% -39,14%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - N EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,28% 0,42% 0,33% 0,33% 0,34% 0,65%
max. Verlust -0,06% -0,31% -0,31% -0,79% -0,79% -1,35%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 50,00% 56,67% 61,67%
1-Monats-Hoch +0,15% +0,15% +0,16% +0,26% +0,26% +0,46%
1-Monats-Tief +0,15% -0,01% -0,06% -0,28% -0,28% -0,28%
Höchstkurs 107,65 107,74 107,74 107,74 107,74 107,74
Tiefstkurs 107,49 107,41 106,70 106,53 106,41 100,83
Durchschnittspreis 107,57 107,56 107,16 106,98 106,92 106,24

Fondsstrategie zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - N EUR ACC

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die die Rendite am Euro-Geldmarkt abbildet, bei einer Mindestanlagedauer von 6 Monaten und Anlagen in auf Euro lautende Schuldinstrumente. Währungsrisiken gegenüber anderen Währungen als dem Euro belaufen sich auf weniger als 15 %.

Fondsprospekte zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - N EUR ACC

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - N EUR ACC

Auflagedatum 30.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Antonio SERPICO
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - N EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 1,10%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - N EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - N EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,82% BNPP Money 3M IC EUR
2,19% BNP.SUS.BD EUR.SH.T.I CL.C3DEC
1,63% Volkswagen Leasing GmbH 0,25% 05.10.2020
1,44% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,95% 25.10.2023
1,20% AbbVie Inc 0,375% 18.11.2019
1,09% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,2% 01.04.2022
1,09% Banca Popolare di Vicenza 2,75% 20.03.2020
1,07% Bank of America Corp (float) 07.02.2022
1,06% VALLOUREC SA 0% 13/12/2017 BT 0.000%
1,02% Unione di Banche Italiane SpA 0,75% 17.10.2022
Stand: 30.11.2017

Ratings zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - N EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2017
Lipper Leaders 21.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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