PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - N EU...

Fonds
105,780 EUR +0,02 +0,02% 20.08.2018, 08:00:00
WKN: A0M8TE Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0325599487 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 105,780 ( n.a. ) Eröffnung 105,78 Hoch / Tief (heute) 105,78 / 105,78 Fondsvolumen 4,93 Mrd. EUR (Stand: 20.08.2018)
Geld 105,780 ( n.a. ) Vortag 105,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,79 / 105,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,21% / +10,08%
Benchmark
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Alle Kurse zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - N EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 155,88 USD +0,19 +0,12% 27.04. 10:00:00 155,880 / 155,880
KAG (EUR) 105,78 EUR +0,02 +0,02% 20.08. 08:00:00 105,780 / 105,780

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - N EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,21% -0,99% -1,42% -0,96% -0,69% +2,47%
relativer Return* -0,19% -0,91% -1,09% -0,20% -0,30% -4,07%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,19% -0,31% -0,09% -0,01% -0,01% -0,03%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,59% +0,71% -0,05% -0,37% +0,55% -0,09%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,30 -0,32 -0,41 -1,34 -1,68 -4,98
Excess Return -1,40% -0,49% -0,81% -3,22% -4,75% -43,43%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - N EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,73% 1,72% 1,07% 0,67% 0,56% 0,72%
max. Verlust -0,39% -1,13% -2,00% -2,00% -2,00% -2,00%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 47,22% 50,00% 56,67%
1-Monats-Hoch -0,21% -0,17% +0,13% +0,26% +0,26% +0,46%
1-Monats-Tief -0,21% -0,52% -0,52% -0,52% -0,52% -0,52%
Höchstkurs 106,17 106,84 107,79 107,79 107,79 107,79
Tiefstkurs 105,76 105,63 105,63 105,63 105,63 103,23
Durchschnittspreis 106,00 106,02 107,05 106,92 106,93 106,52

Fondsstrategie zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - N EUR ACC

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die die Rendite am Euro-Geldmarkt abbildet, bei einer Mindestanlagedauer von 6 Monaten und Anlagen in auf Euro lautende Schuldinstrumente. Währungsrisiken gegenüber anderen Währungen als dem Euro belaufen sich auf weniger als 15 %.

Fondsprospekte zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - N EUR ACC

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - N EUR ACC

Auflagedatum 30.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Antonio SERPICO
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - N EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Laufende Kosten 0,51%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - N EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2018

Top Holdings zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - N EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,76% Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu (float) 15.12.2022
1,74% Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu (float) 15.06.2022
1,42% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,9% 01.08.2022
1,39% Volkswagen Leasing GmbH 0,25% 05.10.2020
1,31% Johnson Controls International plc 0% 04.12.2020
1,28% UBS AG/London 0,25% 10.01.2022
1,19% Banque Federative du Credit Mutuel SA 2,625% 24.02.2021
1,16% Vonovia Finance BV 1,625% 15.12.2020
1,15% Banca Popolare di Vicenza 2,75% 20.03.2020
1,14% BNP.SUS.BD EUR.SH.T.I CL.C3DEC
Stand: 31.05.2018

Ratings zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - N EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 22.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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