PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA - CL...

Fonds
134,550 USD -0,14 -0,10% 24.07.2017, 08:00:00
WKN: A1T8V4 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0823408231 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 134,550 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 134,55 Hoch / Tief (heute) 134,55 / 134,55 Fondsvolumen 64,89 Mio. USD (Stand: 20.07.2017)
Geld 134,550 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 134,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 136,58 / 118,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,48% / +2,92%
Benchmark
PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA - CL...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 115,61 EUR +0,09 +0,07% 24.07. 08:00:00 115,610 / 115,610
KAG (USD) 134,55 USD -0,14 -0,10% 24.07. 08:00:00 134,550 / 134,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA - CLASSIC USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,48% -5,59% +2,86% +34,54% n.a. n.a.
relativer Return +0,14% -2,97% -6,80% -12,76% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,14% -1,00% -0,59% -0,38% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -7,20% +20,67% +4,38% +19,97% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,91 +0,64 +0,40 +0,46 n.a. n.a.
Excess Return +8,72% +17,25% +15,79% +23,94% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA - CLASSIC USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,59% 8,75% 9,55% 12,38% n.a. n.a.
max. Verlust -1,66% -2,75% -5,38% -14,86% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,82% +1,82% +4,88% +7,29% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,82% -0,14% -2,72% -5,96% n.a. n.a.
Höchstkurs 134,73 134,73 139,45 139,45 n.a. n.a.
Tiefstkurs 132,06 129,68 121,09 108,15 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 133,26 132,67 131,31 125,51 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA - CLASSIC USD DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von USUnternehmen oder in den USA tätigen Unternehmen, deren Dividendenausschüttungen über dem Durchschnitt dieser Märkte liegen. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index 100 % S&P High Income Equity North America (NR) - 100 % Cash Index USD Interbank Rate 1 Month (RI) + 100 % Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA - CLASSIC USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA - CLASSIC USD DIS

Auflagedatum 09.02.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,81 USD (18.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Henry SANDERS
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA - CLASSIC USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,16%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA - CLASSIC USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA - CLASSIC USD DIS

Anteil Wertpapiername
3,26% Iron Mountain Inc
3,19% Praxair Inc
3,14% US Bancorp
2,84% BB&T Corp
2,79% Corning Inc
2,61% Marathon Petroleum Corp
2,58% Verizon Communications Inc
2,44% National Fuel Gas Co
2,37% Fastenal Co
2,33% Ventas Inc
Stand: 31.05.2017

Ratings zu PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA - CLASSIC USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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