PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA - CL...

Fonds
123,712 EUR +0,51 +0,41% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: A1T8V4 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0823408231 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 123,712 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 123,71 Hoch / Tief (heute) 123,71 / 123,71 Fondsvolumen 53,49 Mio. USD (Stand: 14.08.2018)
Geld 123,712 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 123,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 123,21 / 104,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,13% / +12,13%
Benchmark
PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA - CL...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 123,71 EUR +0,51 +0,41% 16.08. 08:00:00 123,712 / 123,712
KAG (USD) 140,67 USD +0,90 +0,64% 16.08. 08:00:00 140,670 / 140,670

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA - CLASSIC USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +4,13% +8,65% +11,67% +21,64% +57,69% n.a.
relativer Return* -0,46% -1,20% -8,48% -13,99% -27,57% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,46% -0,40% -0,74% -0,42% -0,54% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +7,23% -5,90% +20,67% +4,38% +19,97% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,69 +0,72 +0,60 +0,39 +0,46 n.a.
Excess Return +7,62% +15,55% +23,82% +20,66% +30,80% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA - CLASSIC USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,59% 7,88% 11,12% 12,39% 11,62% n.a.
max. Verlust -1,28% -2,81% -11,73% -11,73% -14,86% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 63,89% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,19% +1,19% +4,76% +5,72% +6,59% n.a.
1-Monats-Tief +1,19% +0,99% -4,19% -6,83% -6,83% n.a.
Höchstkurs 140,32 140,32 148,72 148,72 148,72 n.a.
Tiefstkurs 137,31 133,24 129,64 108,15 108,15 n.a.
Durchschnittspreis 138,82 136,87 136,88 129,24 127,46 n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA - CLASSIC USD DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von USUnternehmen oder in den USA tätigen Unternehmen, deren Dividendenausschüttungen über dem Durchschnitt dieser Märkte liegen. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index 100 % S&P High Income Equity North America (NR) - 100 % Cash Index USD Interbank Rate 1 Month (RI) + 100 % Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA - CLASSIC USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA - CLASSIC USD DIS

Auflagedatum 09.02.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,63 USD (18.04.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Henry SANDERS
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA - CLASSIC USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 2,11%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA - CLASSIC USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2018

Top Holdings zu PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA - CLASSIC USD DIS

Anteil Wertpapiername
3,68% Marathon Petroleum Corp
3,37% Fastenal Co
3,36% BB&T Corp
2,93% Praxair Inc
2,88% US Bancorp
2,79% Iron Mountain Inc
2,79% Target Corp
2,58% Union Pacific Corp
2,53% Corning Inc
2,20% Cisco Systems Inc
Stand: 31.05.2018

Ratings zu PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA - CLASSIC USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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