PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSI...

Fonds
295,430 EUR -3,63 -1,21% 18.10.2018, 19:47:00
WKN: 989127 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0075933175 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 296,020 ( 40 Stk. ) Eröffnung 298,13 Hoch / Tief (heute) 298,13 / 295,43 Fondsvolumen 88,93 Mio. USD (Stand: 16.10.2018)
Geld 290,270 ( 40 Stk. ) Vortag 299,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 335,75 / 251,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr +16,76% / -9,05%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 296,31 EUR +6,24 +2,15% 17.10. 09:33:38 290,260 / 296,030
KAG (USD) 343,11 USD -0,12 -0,04% 17.10. 08:00:00 343,110 / 343,110
KAG (EUR) 298,35 EUR +1,86 +0,63% 17.10. 08:00:00 298,349 / 298,349

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Performance-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +16,76% +7,54% -7,70% +26,49% -9,57% +69,13%
relativer Return* +3,16% -1,88% -6,67% -12,80% -16,75% -19,47%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +3,16% -0,63% -0,57% -0,38% -0,31% -0,18%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -2,56% +4,06% +34,47% -26,10% -1,83% -18,92%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,41 +0,11 +0,37 -0,18 -0,24 +0,00
Excess Return -9,39% +5,02% +28,96% -16,88% -26,62% +0,18%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 29,09% 28,05% 22,66% 23,89% 23,70% 27,95%
max. Verlust -3,34% -16,41% -29,36% -29,36% -57,95% -65,17%
pos. Monate 100,00% 33,33% 33,33% 47,22% 41,67% 50,83%
1-Monats-Hoch +14,41% +14,41% +14,41% +17,09% +17,09% +21,05%
1-Monats-Tief +14,41% -6,77% -14,07% -14,21% -14,21% -14,21%
Höchstkurs 343,23 348,95 422,95 422,95 539,90 732,58
Tiefstkurs 295,20 291,70 291,70 219,12 219,12 219,12
Durchschnittspreis 318,31 319,34 355,25 333,24 368,96 464,25

Fondsstrategie zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen und/oder Unternehmen, die in Lateinamerika tätig sind. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI EM Latin America 10/40 (NR) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD DIS

Auflagedatum 29.09.2000
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 9,40 USD (18.04.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frederico Tralli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Laufende Kosten 2,22%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD DIS

Anteil Wertpapiername
4,76% Grupo Financiero Banorte SAB de CV
4,48% Banco Bradesco SA
4,39% Itau Unibanco Holding SA
3,59% Petroleo Brasileiro SA
3,44% Fomento Economico Mexicano SAB de CV
3,14% Cemex SAB de CV
3,06% Minerva SA/Brazil
2,94% Banco Bradesco SA
2,85% B3 SA - Brasil Bolsa Balcao
2,64% Alupar Investimento SA
Stand: 31.08.2018

Ratings zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2018
Morningstar Rating™ 30.09.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 30.09.2018
€uro FondsNote - n.a.
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