PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSI...

Fonds
267,760 EUR -1,86 -0,69% 21.08.2018, 08:31:29
WKN: 989127 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0075933175 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 273,000 ( 40 Stk. ) Eröffnung 269,73 Hoch / Tief (heute) 269,73 / 267,76 Fondsvolumen 81,25 Mio. USD (Stand: 17.08.2018)
Geld 267,760 ( 40 Stk. ) Vortag 269,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 340,11 / 250,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,78% / -15,16%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 267,63 EUR -3,53 -1,30% 21.08. 08:29:43 267,690 / 273,000
KAG (USD) 311,76 USD -0,02 -0,01% 20.08. 08:00:00 311,760 / 311,760
KAG (EUR) 271,30 EUR -1,31 -0,48% 20.08. 08:00:00 271,299 / 271,299

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Performance-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -2,78% -5,78% -12,34% +7,84% -12,06% -12,79%
relativer Return* -0,63% -0,17% -7,38% -12,55% -18,69% -24,60%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,63% -0,06% -0,64% -0,37% -0,34% -0,24%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -10,41% +4,06% +34,47% -26,10% -1,83% -18,92%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,72 -0,08 +0,15 -0,37 -0,27 -0,25
Excess Return -14,40% -3,48% +11,35% -31,95% -28,72% -78,94%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 27,85% 26,49% 20,07% 24,22% 23,40% 30,62%
max. Verlust -10,65% -13,58% -27,83% -27,83% -57,95% -65,17%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 47,22% 45,00% 49,17%
1-Monats-Hoch -4,58% +9,63% +9,63% +20,64% +20,64% +20,64%
1-Monats-Tief -4,58% -11,88% -11,88% -15,16% -15,16% -30,27%
Höchstkurs 348,95 348,95 422,95 422,95 539,90 732,58
Tiefstkurs 311,78 298,05 298,05 219,12 219,12 219,12
Durchschnittspreis 334,22 322,41 368,38 331,40 375,06 467,54

Fondsstrategie zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen und/oder Unternehmen, die in Lateinamerika tätig sind. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI EM Latin America 10/40 (NR) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD DIS

Auflagedatum 29.09.2000
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 9,40 USD (18.04.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frederico Tralli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Laufende Kosten 2,22%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2018

Top Holdings zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD DIS

Anteil Wertpapiername
4,57% Banco Bradesco SA
4,17% Petroleo Brasileiro SA
3,74% Grupo Financiero Banorte SAB de CV
3,71% Minerva SA/Brazil
3,47% Cemex SAB de CV
3,42% Itau Unibanco Holding SA
3,10% B3 SA - Brasil Bolsa Balcao
3,07% Banco Bradesco SA
3,02% Alupar Investimento SA
2,97% SACI Falabella
Stand: 31.05.2018

Ratings zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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