PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSI...

Fonds
285,950 EUR +3,14 +1,11% 25.05.2018, 19:01:36
WKN: 989127 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0075933175 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 285,47 Hoch / Tief (heute) 286,60 / 284,71 Fondsvolumen 88,92 Mio. USD (Stand: 24.05.2018)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 282,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 340,11 / 280,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr -7,02% / +1,18%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 286,43 EUR +2,21 +0,78% 25.05. 15:11:06 285,000 / 290,660
KAG (USD) 336,70 USD -2,97 -0,87% 24.05. 08:00:00 336,700 / 336,700
KAG (EUR) 287,24 EUR -2,85 -0,98% 24.05. 08:00:00 287,238 / 287,238

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Performance-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -7,02% -11,35% -3,07% -7,35% -22,89% -21,38%
relativer Return -1,39% -1,11% -6,17% -14,91% -17,61% -19,02%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,39% -0,37% -0,53% -0,45% -0,32% -0,18%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -5,60% +4,06% +34,47% -26,10% -1,83% -18,92%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,07 +0,54 -0,03 -0,28 -0,33 -0,30
Excess Return +1,20% +24,28% -2,09% -24,72% -34,11% -87,45%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 23,70% 18,37% 16,58% 23,83% 23,23% 30,64%
max. Verlust -11,98% -15,87% -18,83% -41,15% -57,95% -68,33%
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 47,22% 45,00% 50,83%
1-Monats-Hoch -10,94% -1,81% +11,79% +16,23% +16,23% +16,23%
1-Monats-Tief -10,94% -10,94% -10,94% -14,17% -19,42% -48,17%
Höchstkurs 380,82 408,07 422,95 422,95 555,06 805,83
Tiefstkurs 335,21 335,21 333,95 219,12 219,12 219,12
Durchschnittspreis 357,22 382,38 376,53 333,30 383,05 476,83

Fondsstrategie zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen und/oder Unternehmen, die in Lateinamerika tätig sind. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI EM Latin America 10/40 (NR) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD DIS

Auflagedatum 29.09.2000
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 9,40 USD (18.04.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frederico Tralli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Laufende Kosten 2,22%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2018

Top Holdings zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,17% Petroleo Brasileiro SA
4,84% Banco Bradesco SA
4,02% Itau Unibanco Holding SA
3,81% Minerva SA/Brazil
3,54% Grupo Financiero Banorte SAB de CV
3,15% Banco Bradesco SA
3,12% SACI Falabella
3,01% Cemex SAB de CV
2,98% Alupar Investimento SA
2,62% Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA
Stand: 30.04.2018

Ratings zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2018
Morningstar Rating™ 30.04.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.03.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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