PARVEST EQUITY RUSSIA - CLASSIC EUR A...

Fonds
119,680 EUR -0,61 -0,51% 15.12.2017, 09:09:47
WKN: A1T8Z2 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0823431720 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 119,68 Hoch / Tief (heute) 119,68 / 119,68 Fondsvolumen 1,17 Mrd. EUR (Stand: 14.12.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 120,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 130,04 / 104,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,30% / -1,57%
Benchmark
PARVEST EQUITY RUSSIA - CLASSIC EUR A...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 121,37 EUR +0,66 +0,55% 14.12. 08:00:00 121,370 / 121,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Performance-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA - CLASSIC EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,30% +2,49% -1,57% +87,27% n.a. n.a.
relativer Return -1,33% -4,01% +1,50% -2,45% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,33% -1,36% +0,12% -0,07% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,63% +59,38% +19,62% -35,94% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,09 +1,12 +0,82 +0,16 n.a. n.a.
Excess Return -1,55% +54,90% +87,42% +19,19% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA - CLASSIC EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,13% 13,97% 17,11% 28,32% n.a. n.a.
max. Verlust -3,59% -5,07% -18,70% -34,70% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,30% +2,93% +7,92% +25,59% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,30% -2,47% -9,74% -9,74% n.a. n.a.
Höchstkurs 122,59 123,59 131,66 131,66 n.a. n.a.
Tiefstkurs 117,33 115,88 107,04 51,50 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 120,26 120,08 118,73 98,53 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST EQUITY RUSSIA - CLASSIC EUR ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von russischen Unternehmen oder Unternehmen, die in diesem Land tätig sind. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI Russia 10/40 (NR) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST EQUITY RUSSIA - CLASSIC EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST EQUITY RUSSIA - CLASSIC EUR ACC

Auflagedatum 05.03.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dan Fredrikson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST EQUITY RUSSIA - CLASSIC EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST EQUITY RUSSIA - CLASSIC EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu PARVEST EQUITY RUSSIA - CLASSIC EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,67% LUKOIL PJSC
9,04% Sberbank of Russia PJSC
8,08% Gazprom PJSC
6,62% Inter RAO UES PJSC
6,10% Surgutneftegas OJSC
4,63% Tatneft PJSC
4,56% Rosneft PJSC
4,48% Alrosa PJSC
4,04% Mobile TeleSystems PJSC
3,26% Severstal PJSC
Stand: 31.10.2017

Ratings zu PARVEST EQUITY RUSSIA - CLASSIC EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2017
Morningstar Rating™ 30.11.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 30.11.2017
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote 1 30.06.2017
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