PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORAT...

Fonds
116,280 EUR -0,03 -0,03% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: 935611 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0107087297 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 116,280 ( n.a. ) Eröffnung 116,28 Hoch / Tief (heute) 116,28 / 116,28 Fondsvolumen 543,81 Mio. EUR (Stand: 21.06.2017)
Geld 116,280 ( n.a. ) Vortag 116,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 117,45 / 115,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,03% / +7,33%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 150,86 USD +0,21 +0,14% 30.03. 10:00:00 150,860 / 150,860
KAG (EUR) 116,28 EUR -0,03 -0,03% 22.06. 08:00:00 116,280 / 116,280

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE - N EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,03% +0,20% +0,46% +0,94% +9,07% -15,42%
relativer Return -0,70% -1,45% +1,44% -9,37% -13,15% -47,80%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,70% -0,49% +0,12% -0,27% -0,23% -0,54%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,10% +2,15% -1,06% +2,40% +2,36% +6,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,53 +0,71 +0,18 +0,75 +0,87 -1,96
Excess Return +0,48% +2,07% +0,79% +4,15% +6,03% -70,72%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE - N EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,46% 0,46% 0,90% 1,41% 1,33% 3,14%
max. Verlust -0,09% -0,13% -1,29% -5,01% -5,01% -43,79%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 50,00% 63,33% 60,83%
1-Monats-Hoch +0,03% +0,16% +1,11% +2,11% +2,11% +3,84%
1-Monats-Tief +0,03% 0,00% -0,97% -1,50% -1,70% -14,27%
Höchstkurs 116,37 116,39 117,45 117,45 117,45 137,48
Tiefstkurs 116,24 115,96 115,06 111,36 106,43 77,28
Durchschnittspreis 116,32 116,23 116,53 115,33 113,53 109,97

Fondsstrategie zu PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE - N EUR ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in von europäischen Unternehmen oder von in Europa tätigen Unternehmen ausgegebene Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Merrill Lynch EMU Corporate 1-3 Years (RI) enthalten sind. Es handelt sich um ein Ziel, für dessen Erreichen keinerlei Garantie abgegeben werden kann.

Fondsprospekte zu PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE - N EUR ACC

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE - N EUR ACC

Auflagedatum 31.01.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Luca Pagni
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE - N EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,71%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE - N EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE - N EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,91% FR0012260644
1,20% BNPP Flexi I Bond Euro Focus Corp.I EUR
1,07% Rentokil Initial PLC 3,25% 07.10.2021
1,04% Iren SpA 2,75% 02.11.2022
1,03% ELM BV for RELX Finance 2,5% 24.09.2020
1,02% International Game Technology PLC 4,125% 15.02.2020
1,02% Metso OYJ 2,75% 04.10.2019
1,02% TenneT Holding BV 2,125% 01.11.2020
1,02% Securitas AB 2,625% 22.02.2021
1,01% CRH Finance Germany GmbH 1,75% 16.07.2021
Stand: 31.05.2017

Ratings zu PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE - N EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.04.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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