PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORAT...

Fonds
113,790 EUR +0,03 +0,03% 17.01.2019, 08:00:00
WKN: 935611 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0107087297 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 113,790 ( n.a. ) Eröffnung 113,79 Hoch / Tief (heute) 113,79 / 113,79 Fondsvolumen 656,66 Mio. EUR (Stand: 17.01.2019)
Geld 113,790 ( n.a. ) Vortag 113,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 116,91 / 113,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,03% / +7,33%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 150,86 USD +0,21 +0,14% 30.03. 10:00:00 150,860 / 150,860
KAG (EUR) 113,79 EUR +0,03 +0,03% 17.01. 08:00:00 113,790 / 113,790

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE - N EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,03% -1,10% -2,57% +1,00% +0,76% +37,69%
relativer Return* -0,59% -2,44% -3,24% -1,62% -13,80% -11,82%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,59% -0,82% -0,27% -0,05% -0,25% -0,10%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +0,19% -2,58% +0,15% +2,15% -1,06% +2,40%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,52 -0,94 +0,35 -0,64 -0,52 -0,29
Excess Return -2,55% -1,54% +1,15% -3,24% -3,30% -8,21%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE - N EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,08% 1,12% 1,01% 1,10% 1,24% 2,08%
max. Verlust -0,47% -1,62% -3,16% -3,60% -5,01% -6,69%
pos. Monate 100,00% 33,33% 16,67% 47,22% 48,33% 60,83%
1-Monats-Hoch +0,03% +0,03% +0,05% +2,17% +2,17% +3,79%
1-Monats-Tief +0,03% -0,57% -0,57% -0,79% -1,39% -3,92%
Höchstkurs 113,79 115,08 116,91 117,45 117,45 117,45
Tiefstkurs 113,22 113,22 113,22 111,36 111,36 77,28
Durchschnittspreis 113,55 114,08 115,41 115,84 115,37 109,37

Fondsstrategie zu PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE - N EUR ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in von europäischen Unternehmen oder von in Europa tätigen Unternehmen ausgegebene Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Merrill Lynch EMU Corporate 1-3 Years (RI) enthalten sind. Es handelt sich um ein Ziel, für dessen Erreichen keinerlei Garantie abgegeben werden kann.

Fondsprospekte zu PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE - N EUR ACC

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE - N EUR ACC

Auflagedatum 31.01.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Luca Pagni
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE - N EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Laufende Kosten 1,76%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE - N EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE - N EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,53% BNP PARIBAS ABS EUROPE AAA 49D
1,12% British Telecommunications PLC 0,5% 23.06.2022
1,07% International Business Machines Corp 0,5% 07.09.2021
1,02% Pfizer Inc 0% 06.03.2020
0,98% Allianz Finance II BV 0,25% 06.06.2023
0,93% APRR SA 1,125% 15.01.2021
0,92% Proximus SADP 0,5% 22.03.2022
0,91% Berkshire Hathaway Inc 0,25% 17.01.2021
0,90% Bank of America Corp 0,75% 26.07.2023
0,90% Evonik Finance BV 0% 08.03.2021
Stand: 31.12.2018

Ratings zu PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE - N EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.12.2018
€uro FondsNote - n.a.
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