PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORAT...

Fonds
115,450 EUR -0,08 -0,07% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: 935611 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0107087297 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 115,450 ( n.a. ) Eröffnung 115,45 Hoch / Tief (heute) 115,45 / 115,45 Fondsvolumen 713,80 Mio. EUR (Stand: 16.08.2018)
Geld 115,450 ( n.a. ) Vortag 115,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 117,38 / 115,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,11% / +7,33%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 150,86 USD +0,21 +0,14% 30.03. 10:00:00 150,860 / 150,860
KAG (EUR) 115,45 EUR -0,08 -0,07% 16.08. 08:00:00 115,450 / 115,450

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE - N EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,11% -0,52% -1,10% +0,83% +4,43% -3,24%
relativer Return* -0,12% -0,81% -1,98% -0,79% -12,96% -38,19%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,12% -0,27% -0,17% -0,02% -0,23% -0,40%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,97% +0,15% +2,15% -1,06% +2,40% +2,36%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,16 -0,64 +0,26 -0,27 +0,06 -1,42
Excess Return -1,08% -1,02% +0,98% -1,40% +0,37% -49,14%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE - N EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,68% 1,41% 0,93% 1,27% 1,24% 2,95%
max. Verlust -0,20% -0,86% -1,99% -2,80% -5,01% -35,35%
pos. Monate 0,00% 0,00% 16,67% 44,44% 51,67% 55,83%
1-Monats-Hoch -0,11% -0,11% +0,21% +2,29% +2,29% +3,90%
1-Monats-Tief -0,11% -0,19% -0,24% -1,02% -1,30% -12,10%
Höchstkurs 115,68 116,05 117,38 117,45 117,45 119,53
Tiefstkurs 115,39 115,05 115,05 111,36 110,04 77,28
Durchschnittspreis 115,56 115,54 116,36 115,71 115,10 108,70

Fondsstrategie zu PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE - N EUR ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in von europäischen Unternehmen oder von in Europa tätigen Unternehmen ausgegebene Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Merrill Lynch EMU Corporate 1-3 Years (RI) enthalten sind. Es handelt sich um ein Ziel, für dessen Erreichen keinerlei Garantie abgegeben werden kann.

Fondsprospekte zu PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE - N EUR ACC

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE - N EUR ACC

Auflagedatum 31.01.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Luca Pagni
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE - N EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Laufende Kosten 1,76%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE - N EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE - N EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,42% BNP PARIBAS ABS EUROPE AAA 49D
0,97% Danske Bank A/S 0,25% 28.11.2022
0,96% General Electric Co 0,375% 17.05.2022
0,92% Danske Bank A/S 0,5% 06.05.2021
0,90% Allianz Finance II BV 0,25% 06.06.2023
0,90% BNPP Flexi I Bond Euro Focus Corp.I EUR
0,90% TELECOM IT 2.875% 18-28.01.26
0,87% Nestle Finance International Ltd 0,75% 08.11.2021
0,86% APRR SA 1,125% 15.01.2021
0,85% Proximus SADP 0,5% 22.03.2022
Stand: 31.07.2018

Ratings zu PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE - N EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.07.2018
Lipper Leaders 18.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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