DPAM INVEST B BONDS EUR - L EUR ACC

Fonds
79,960 EUR -0,10 -0,12% 20.02.2018, 08:00:00
WKN: A1CXEX Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: BE0948651881 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Degroof Petercam Asset Management S.A
Brief 81,560 ( n.a. ) Eröffnung 79,96 Hoch / Tief (heute) 79,96 / 79,96 Fondsvolumen 317,28 Mio. EUR (Stand: 20.09.2018)
Geld 79,960 ( n.a. ) Vortag 80,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 81,56 / 77,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,84% / +2,19%
Benchmark
DPAM INVEST B BONDS EUR - L EUR ACC
loading

Alle Kurse zu DPAM INVEST B BONDS EUR - L EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 79,96 EUR -0,10 -0,12% 20.02. 08:00:00 79,960 / 81,560

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu DPAM INVEST B BONDS EUR - L EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,84% -1,15% +2,19% +2,75% +20,53% n.a.
relativer Return* +0,27% +2,32% +10,19% +3,79% +7,04% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,27% +0,77% +0,81% +0,10% +0,11% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,65% +1,08% +3,00% +1,18% +12,68% +1,41%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,71 +0,31 +0,25 +0,86 +0,84 n.a.
Excess Return +2,21% +2,18% +2,90% +13,34% +16,47% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DPAM INVEST B BONDS EUR - L EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,01% 2,92% 3,12% 3,89% 3,58% n.a.
max. Verlust -1,14% -1,97% -1,97% -5,86% -5,86% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,99% -0,02% +1,35% +1,94% +1,94% n.a.
1-Monats-Tief -0,99% -0,99% -0,99% -3,22% -3,22% n.a.
Höchstkurs 80,87 81,56 81,56 82,27 82,27 n.a.
Tiefstkurs 79,95 79,95 77,48 74,82 65,91 n.a.
Durchschnittspreis 80,32 80,70 79,72 79,03 75,66 n.a.

Fondsstrategie zu DPAM INVEST B BONDS EUR - L EUR ACC

Der Fonds legt sein Vermögen (ohne jede Beschränkung auf Branchenebene) hauptsächlich in auf Euro lautenden fest oder variabel verzinslichen Anleihen und/oder anderen Schuldtiteln an, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union begeben oder garantiert werden.

Fondsprospekte zu DPAM INVEST B BONDS EUR - L EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)
Kurzprospekt (en)

Stammdaten zu DPAM INVEST B BONDS EUR - L EUR ACC

Auflagedatum 11.03.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater R Van Steenweghen,L.Debou,S.Vereecke
Domizil / Land Belgien
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Europe Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DPAM INVEST B BONDS EUR - L EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Laufende Kosten 0,81%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DPAM INVEST B BONDS EUR - L EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu DPAM INVEST B BONDS EUR - L EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,12% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,5% 15.09.2027
3,56% Spain Government Bond 4,4% 31.10.2023
3,14% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.08.2023
2,99% Republic of Poland Government International Bond 1% 25.10.2028
2,59% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2026
2,55% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2024
2,53% French Republic Government Bond OAT 2,75% 25.10.2027
2,46% Finland Government Bond 0,5% 15.09.2027
2,44% FMS Wertmanagement AoeR 3% 08.09.2021
2,41% French Republic Government Bond OAT 5,5% 25.04.2029
Stand: 31.07.2018

Ratings zu DPAM INVEST B BONDS EUR - L EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings