PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY...

Fonds
140,670 USD +0,59 +0,42% 23.11.2017, 08:00:00
WKN: A0Q17A Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0325327566 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 144,890 ( n.a. ) Eröffnung 140,67 Hoch / Tief (heute) 140,67 / 140,67 Fondsvolumen 197,46 Mio. EUR (Stand: 21.11.2017)
Geld 140,670 ( n.a. ) Vortag 140,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 146,16 / 117,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,36% / +5,81%
Benchmark
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Alle Kurse zu PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 118,70 EUR +0,13 +0,11% 23.11. 08:00:00 118,705 / 122,266
KAG (USD) 140,67 USD +0,59 +0,42% 23.11. 08:00:00 140,670 / 144,890

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,36% -2,42% +4,41% +2,53% +0,36% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,08% +23,05% -13,90% +10,18% -14,58% +8,74%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,23 +0,82 -0,07 -0,06 -0,17 n.a.
Excess Return +16,03% +27,31% -3,28% -3,30% -11,88% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,97% 9,13% 13,00% 15,36% 14,46% n.a.
max. Verlust -3,34% -6,33% -6,91% -31,36% -40,54% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 55,56% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,74% +2,20% +5,84% +10,22% +10,22% n.a.
1-Monats-Tief -0,74% -3,03% -4,51% -8,86% -14,05% n.a.
Höchstkurs 141,64 146,16 146,16 146,16 168,16 n.a.
Tiefstkurs 136,91 136,91 117,78 99,98 99,98 n.a.
Durchschnittspreis 138,99 142,15 135,56 125,44 135,82 n.a.

Fondsstrategie zu PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD ACC

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio mit Lokalwährungsanleihen und anderen Forderungswertpapieren in Lokalwährungen von Emittenten lateinamerikanischer Schwellenländer investiert.

Fondsprospekte zu PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD ACC

Auflagedatum 26.11.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. Lue-Fong, Mary-Therese Barton
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,98%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Währungen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
8,58% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.07.2020
7,49% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
6,69% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
5,89% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.01.2019
5,37% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.01.2020
4,01% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
3,56% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2027
3,48% Mexican Bonos 6,5% 10.06.2021
3,40% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.07.2019
3,22% Mexican Bonos 10% 05.12.2024
Stand: 31.07.2017

Ratings zu PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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