PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INS...

Fonds
11,630 ILS 0,00 0,00% 20.07.2017, 08:00:00
WKN: A1CVEQ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B4RD5041 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 11,630 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 11,63 Hoch / Tief (heute) 11,63 / 11,63 Fondsvolumen 1,60 Mrd. USD (Stand: 30.06.2017)
Geld 11,630 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 11,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,65 / 11,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,44% / +3,60%
Benchmark
PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INS...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 2,82 EUR -0,01 -0,38% 20.07. 08:00:00 2,819 / 2,819
KAG (ILS) 11,63 ILS 0,00 0,00% 20.07. 08:00:00 11,630 / 11,630

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INSTITUTIONAL ILS ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,44% -4,86% +3,60% +14,73% +26,71% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,59% +6,48% +11,20% +2,95% +3,66% +6,26%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,50 +0,47 +0,51 +0,48 +0,46 n.a.
Excess Return +0,63% +1,14% +1,87% +2,66% +3,46% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INSTITUTIONAL ILS ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,01% 1,07% 1,24% 1,21% 1,46% n.a.
max. Verlust -0,26% -0,26% -0,95% -1,73% -2,74% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 58,33% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,09% +0,09% +0,35% +0,53% +1,37% n.a.
1-Monats-Tief +0,09% -0,17% -0,43% -0,44% -1,69% n.a.
Höchstkurs 11,63 11,63 11,65 11,65 11,65 n.a.
Tiefstkurs 11,60 11,60 11,52 11,38 10,90 n.a.
Durchschnittspreis 11,62 11,62 11,60 11,52 11,40 n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INSTITUTIONAL ILS ACC H

The Low Average Duration Fund ist ein diversifiziertes Portfolio, das aus Anleihen hoher Qualität und kurzer Duration besteht. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 65 % seines Vermögens in ein diversifiziertes, aus Anleihen bestehendes Portfolio mit einer durchschnittlichen Duration von ein bis drei Jahren. Der Fonds kann auch in Terminkontrakte oder Derivate wie Optionen, Futures-Kontrakte oder Swap-Vereinbarungen anlegen.

Fondsprospekte zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INSTITUTIONAL ILS ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INSTITUTIONAL ILS ACC H

Auflagedatum 13.05.2010
Währung ILS
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Scott A. Mather, Jerome M.Schneider
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 ILS
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INSTITUTIONAL ILS ACC H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,46%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INSTITUTIONAL ILS ACC H

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INSTITUTIONAL ILS ACC H

Anteil Wertpapiername
5,42% Fannie Mae 3,5%
4,82% Pimco Funds Ireland plc - USD Short Term Floating Nav Fund
4,22% Fannie Mae 4%
2,96% PIMCO USD Short Mat.Source UCITS ETF
2,89% Fannie Mae 4%
2,32% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.04.2018
2,31% Realkredit Danmark A/S 2% 01.04.2018
2,02% Fannie Mae 4,5%
1,97% Japan Treasury Bills
1,94% PIMCO US Sh-T.F.Z Dis USD
Stand: 31.03.2017

Ratings zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INSTITUTIONAL ILS ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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