PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INS...

Fonds
2,776 EUR +0,00 +0,05% 18.01.2018, 08:00:00
WKN: A1CVEQ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B4RD5041 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 2,776 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 2,78 Hoch / Tief (heute) 2,78 / 2,78 Fondsvolumen 1,73 Mrd. USD (Stand: 29.12.2017)
Geld 2,776 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 2,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 3,01 / 2,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,45% / -2,83%
Benchmark
PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INS...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 2,78 EUR +0,00 +0,05% 18.01. 08:00:00 2,776 / 2,776
KAG (ILS) 11,60 ILS 0,00 0,00% 18.01. 08:00:00 11,600 / 11,600

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INSTITUTIONAL ILS ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,45% -1,81% -2,83% +10,23% +23,40% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -0,52% -2,58% +6,48% +11,20% +2,95% +3,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,17 +0,89 +0,36 +0,18 -0,03 n.a.
Excess Return +0,19% +2,09% +1,28% +0,91% -0,21% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INSTITUTIONAL ILS ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,77% 0,85% 1,09% 1,18% 1,43% n.a.
max. Verlust -0,26% -0,51% -0,77% -1,73% -2,74% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 52,78% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,17% 0,00% +0,52% +0,53% +1,00% n.a.
1-Monats-Tief -0,17% -0,34% -0,34% -0,61% -0,80% n.a.
Höchstkurs 11,63 11,66 11,69 11,69 11,69 n.a.
Tiefstkurs 11,60 11,60 11,57 11,38 11,01 n.a.
Durchschnittspreis 11,62 11,63 11,62 11,56 11,45 n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INSTITUTIONAL ILS ACC H

Der Low Average Duration Fund ist ein diversifiziertes Portfolio, das aus Anleihen hoher Qualität und kurzer Duration besteht. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 65 % seines Vermögens in ein diversifiziertes, aus Anleihen bestehendes Portfolio mit einer durchschnittlichen Duration von ein bis drei Jahren. Der Fonds kann auch in Terminkontrakte oder Derivate wie Optionen, Futures-Kontrakte oder Swap-Vereinbarungen anlegen.

Fondsprospekte zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INSTITUTIONAL ILS ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INSTITUTIONAL ILS ACC H

Auflagedatum 13.05.2010
Währung ILS
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Scott A. Mather, Jerome M.Schneider
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Custodian Serv. (Irl.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 ILS
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INSTITUTIONAL ILS ACC H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,46%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INSTITUTIONAL ILS ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INSTITUTIONAL ILS ACC H

Anteil Wertpapiername
7,04% Fannie Mae 3,5%
4,85% Fannie Mae 3%
4,68% Japan Treasury Discount Bill 0% 30.10.2017
4,46% PIMCO USD Short Mat.Source UCITS ETF
3,62% Pimco Funds Ireland plc - USD Short Term Floating Nav Fund
3,48% Fannie Mae 3,5%
3,33% Fannie Mae 4%
3,32% Realkredit Danmark A/S 1% 01.04.2018
3,28% Japan Treasury Discount Bill 0% 20.11.2017
3,02% Fannie Mae 4%
Stand: 30.09.2017

Ratings zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INSTITUTIONAL ILS ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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