PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - R USD...

Fonds
8,608 EUR -0,07 -0,86% 20.07.2017, 08:00:00
WKN: A1J769 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B76YFP46 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 8,608 ( n.a. ) Eröffnung 8,61 Hoch / Tief (heute) 8,61 / 8,61 Fondsvolumen 6,10 Mrd. USD (Stand: 30.06.2017)
Geld 8,608 ( n.a. ) Vortag 8,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,37 / 8,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,71% / +0,41%
Benchmark
PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - R USD...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,01 USD 0,00 0,00% 20.07. 08:00:00 10,010 / 10,010
KAG (EUR) 8,61 EUR -0,07 -0,86% 20.07. 08:00:00 8,608 / 8,608

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - R USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,71% -7,21% -5,35% +18,15% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -7,25% +4,61% +9,64% +16,01% -7,76% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,13 +0,64 +0,53 +0,41 n.a. n.a.
Excess Return +0,43% +4,04% +5,15% +5,57% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - R USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,35% 3,08% 3,36% 3,17% n.a. n.a.
max. Verlust -1,49% -1,49% -4,06% -4,06% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,50% +1,00% +1,43% +1,62% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,50% -0,50% -2,20% -2,20% n.a. n.a.
Höchstkurs 10,08 10,08 10,10 10,10 n.a. n.a.
Tiefstkurs 9,93 9,88 9,69 9,67 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,00 9,97 9,93 9,88 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - R USD DIS

Der Total Return Bond Fund ist ein diversifiziertes Portfolio von Investment-Grade-Wertpapieren mittlerer Laufzeit mit aktiver Verwaltung, um eine Maximierung der Gesamtrendite und eine Minimierung des Risikos im Vergleich zur Benchmark zu erreichen. Der Fonds legt vorrangig in USStaatsanleihen sowie Hypotheken- und Unternehmensanleihen an, kann jedoch taktische Allokationen zu Kommunalanleihen, High-Yield Märkten und Märkten außerhalb der USA vornehmen.

Fondsprospekte zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - R USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - R USD DIS

Auflagedatum 30.11.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,05 USD (30.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater A. Mather, R. Kiesel, P. Worah
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - R USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,77%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - R USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - R USD DIS

Anteil Wertpapiername
3,73% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044
2,79% JAPAN TREASURY DISC BILL #685
2,52% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.09.2022
2,46% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2044
1,86% Japan Treasury Discount Bill 0% 21.08.2017
1,80% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.11.2039
1,73% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2021
1,70% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,5% 15.01.2029
1,61% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.08.2045
1,40% United States Treasury Note/Bond 2,75% 15.11.2042
Stand: 30.06.2017

Ratings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - R USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 22.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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