AMUNDI FUNDS II PIONEER U.S. DOLLAR A...

Fonds
85,540 EUR -0,13 -0,15% 20.08.2018, 15:01:33
WKN: A0KEE4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0229391221 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Amundi Luxembourg S.A.
Brief 86,450 ( 232 Stk. ) Eröffnung 85,73 Hoch / Tief (heute) 85,92 / 85,54 Fondsvolumen 1,29 Mrd. EUR (Stand: 16.08.2018)
Geld 85,600 ( 234 Stk. ) Vortag 85,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 86,41 / 77,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,20% / +3,24%
Benchmark
AMUNDI FUNDS II PIONEER U.S. DOLLAR A...
loading

Alle Kurse zu AMUNDI FUNDS II PIONEER U.S. DOLLAR AGGREGATE BOND - A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
alle  Handelsplätze anzeigen
KAG (EUR) 86,40 EUR -0,10 -0,12% 16.08. 08:00:00 86,397 / 86,397
KAG (USD) 98,24 USD +0,11 +0,11% 16.08. 08:00:00 98,240 / 98,240

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu AMUNDI FUNDS II PIONEER U.S. DOLLAR AGGREGATE BOND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +3,20% +5,11% +3,24% +3,89% +33,28% +101,71%
relativer Return* -0,53% -0,65% +0,56% +0,76% -0,48% +6,42%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,53% -0,22% +0,05% +0,02% -0,01% +0,05%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +4,19% -8,97% +8,12% +10,41% +19,30% -4,04%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,14 +0,49 +1,01 +0,60 +0,99 +0,22
Excess Return -0,27% +1,98% +6,02% +4,59% +9,46% +8,03%

Risiko-Kennzahlen zu AMUNDI FUNDS II PIONEER U.S. DOLLAR AGGREGATE BOND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,30% 2,09% 1,94% 1,95% 1,79% 2,54%
max. Verlust -0,39% -0,73% -2,45% -2,64% -2,83% -9,69%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 52,78% 61,67% 70,00%
1-Monats-Hoch +0,22% +0,48% +0,48% +1,41% +1,41% +3,91%
1-Monats-Tief +0,22% +0,22% -1,44% -1,44% -1,44% -6,73%
Höchstkurs 98,33 98,33 99,46 99,46 99,46 99,46
Tiefstkurs 97,71 97,02 97,02 91,59 86,19 58,60
Durchschnittspreis 97,99 97,77 98,33 96,23 94,29 85,63

Fondsstrategie zu AMUNDI FUNDS II PIONEER U.S. DOLLAR AGGREGATE BOND - A USD ACC

Strebt mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung Ihrer Anlage sowie Erträge an.. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in ein breit gestreutes Portfolio aus auf USDollar lautenden Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment Grade Rating. Der Teilfonds kann außerdem bis zu 25% seines Vermögens in wandelbare Wertpapiere, bis zu 20% in Schuldverschreibungen ohne Investment Grade Rating und bis zu 10% in Aktien anlegen. Der Teilfonds darf zur Reduzierung verschiedener Risiken und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen.

Fondsprospekte zu AMUNDI FUNDS II PIONEER U.S. DOLLAR AGGREGATE BOND - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu AMUNDI FUNDS II PIONEER U.S. DOLLAR AGGREGATE BOND - A USD ACC

Auflagedatum 27.02.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Taubes Kenneth, Charles Melchreit
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Société Générale Bank & Trust
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AMUNDI FUNDS II PIONEER U.S. DOLLAR AGGREGATE BOND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,00%
Laufende Kosten 1,23%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AMUNDI FUNDS II PIONEER U.S. DOLLAR AGGREGATE BOND - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu AMUNDI FUNDS II PIONEER U.S. DOLLAR AGGREGATE BOND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,68% TNOTE 2.375% 30Apr20
2,71% TBILL ZERO% 05Jul18
1,73% TIPS 1% 15Feb46
1,15% TIPS 0.875% 15Feb47
1,13% TNOTE 1.5% 15Jun20
0,79% TIPS 0.75% 15Feb45
0,50% WFC 7.5% 31Dec49 PERPETUAL
0,46% BAC 7.25% 31Dec49 PERPETUAL
0,44% FG 30 YR POOL 4% #G08793 01Dec47
0,44% CM FLT% 02Feb21
Stand: 29.06.2018

Ratings zu AMUNDI FUNDS II PIONEER U.S. DOLLAR AGGREGATE BOND - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings