PIONEER INVESTMENTS ERTRAG - A EUR AC...

Fonds
521,650 EUR +0,38 +0,07% 20.07.2017, 19:47:38
WKN: 972785 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0047058820 Schwerpunkt: Dachfonds Ren...
KAG: Pioneer Asset Management S.A., Luxemb...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 521,26 Hoch / Tief (heute) 521,65 / 521,24 Fondsvolumen 3,52 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 521,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 530,45 / 517,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,79% / -1,32%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 521,72 EUR +0,68 +0,13% 20.07. 11:09:50 521,970 / 527,120
KAG (EUR) 523,84 EUR +0,61 +0,12% 19.07. 08:00:00 523,840 / 523,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Rentenfonds

Performance-Kennzahlen zu PIONEER INVESTMENTS ERTRAG - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,79% -1,52% -1,44% +0,18% +0,68% -7,02%
relativer Return +1,73% +4,25% +3,73% -15,15% -9,61% -46,20%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,73% +1,40% +0,31% -0,46% -0,17% -0,52%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,05% +1,20% -1,33% +4,66% -2,66% +2,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,58 -0,38 +0,00 -0,04 -0,17 -1,53
Excess Return -1,42% -2,16% +0,03% -0,50% -2,36% -62,32%

Risiko-Kennzahlen zu PIONEER INVESTMENTS ERTRAG - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,17% 2,26% 2,43% 3,00% 2,71% 3,42%
max. Verlust -1,47% -2,00% -2,32% -7,15% -7,15% -22,29%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 58,33% 56,67% 55,00%
1-Monats-Hoch -0,87% +0,20% +0,67% +1,85% +1,85% +2,47%
1-Monats-Tief -0,87% -0,94% -0,94% -2,12% -2,55% -10,10%
Höchstkurs 528,44 531,30 533,07 553,01 553,01 568,91
Tiefstkurs 520,69 520,69 520,69 513,46 504,55 442,10
Durchschnittspreis 524,44 526,85 528,44 528,86 523,35 514,52

Fondsstrategie zu PIONEER INVESTMENTS ERTRAG - A EUR ACC

Der Fonds strebt eine attraktive Wertsteigerung des Kapitals bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung einer wachstumsorientierten Gesamtstruktur an. Der Fonds investiert hauptsächlich in internationale Rentenfonds, Aktienfonds und Fonds, die aktienbezogene Anlagen tätigen, gemischte Aktienfonds und Geldmarktfonds. Der Fonds kann auch in Länder-, Regionen-, Branchen- und Themenfonds investieren. Der Fonds legt mindestens 51% und bis zu 100% in internationalen Rentenfonds an. Für eine effiziente Portfolioverwaltung kann der Fonds auch in andere zulässige Vermögenswerte investieren. Der Fonds kann Futures und Optionen auf Wertpapiere, europäische, amerikanische und japanische Aktien- und Rentenindizes sowie Währungen zur Portfolioverwaltung benutzen. Zu Absicherungszwecken können Derivate sowie sonstige Techniken und Instrumente eingesetzt werden. Der Fonds investiert nicht in Zielfonds, deren Verwaltungsgebühr mehr als 3,00% p.a. beträgt.

Fondsprospekte zu PIONEER INVESTMENTS ERTRAG - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PIONEER INVESTMENTS ERTRAG - A EUR ACC

Auflagedatum 15.10.1993
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 20,12 EUR (15.10.2001)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fick Christoph
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Société Générale Bank & Trust
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIONEER INVESTMENTS ERTRAG - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 2,42%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIONEER INVESTMENTS ERTRAG - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu PIONEER INVESTMENTS ERTRAG - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
11,52% ISHARES EB.REXX(R) GOVERNMENT GER
10,49% DEKA DEUTSCHE BOERSE EUROGOV GER
9,47% DBR 1.5% 04Sep22
6,14% ISHARES EB.REXX(R) JUMBO PFANDBRIE
6,09% BSF Fixed Inc Strategies I2 EUR
4,72% DBR 1.5% 15Feb23
4,08% JB ABSOLUTE RETURN BD EUR-CA
3,93% LYXOR S&P UCITS ETF D-EUR
3,88% DB X-TR II GL INF LINKED BD UCITS
2,59% SPGB 5.4% 31Jan23 REGS
Stand: 30.06.2017

Ratings zu PIONEER INVESTMENTS ERTRAG - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.07.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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