Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,80 % |
Laufende Kosten | 1,92 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
30.11.2023 Ausschüttend | 0,300 EUR |
31.10.2022 Ausschüttend | 0,400 EUR |
30.10.2020 Ausschüttend | 0,010 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Smartbroker | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 18(28) | 3,20 % |
Linde plc EO-Notes 2023(23/25) | 3,03 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2027) | 2,75 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 16(26) | 2,75 % |
Commerzbank AG MTN-Anl. v.20(27) S.948 | 2,73 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(25) | 2,70 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2019(25) | 2,68 % |
Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2020(26) | 2,58 % |
Xetra-Gold | 2,57 % |
John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Notes 2023(25) | 2,24 % |
Summe: | 27,23 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 1,92 % | HANSAINVEST | 100,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 1,17 % | nein | 100.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der SMS Ars multiplex verfolgt das Ziel, Renditen auf das eingesetzte Kapital zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und Anleihen mit einem attraktiven Chance-/Risikoprofil. Der Fonds unterliegt keinen Investitionsobergrenzen, vielmehr erfolgt je nach Markteinschätzung des Fondsmanagement eine offensivere bzw. defensivere Ausrichtung des Portfolios. Investmententscheidungen erfolgen schwerpunktmäßig fundamental geprägt unter Berücksichtigung einer angemessenen Branchen- und Länderdiversifikation. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,870 EUR +0,050 EUR · +0,42 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Hamburg Echtzeit | 11,820 EUR -0,010 EUR · -0,08 % 09.05.2024, 08:04:33 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 11,830 EUR +0,040 EUR · +0,34 % 09.05.2024, 08:19:16 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 11,860 EUR +0,019 EUR · +0,16 % 09.05.2024, 21:47:15 · 0 Stk. |