PLUTOS - T-VEST FUND - EUR DIS

Fonds
56,270 EUR -0,31 -0,55% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: A0NG25 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0339449349 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: MK Luxinvest S.A.
Brief 56,270 ( n.a. ) Eröffnung 56,27 Hoch / Tief (heute) 56,27 / 56,27 Fondsvolumen 11,58 Mio. EUR (Stand: 16.08.2018)
Geld 56,270 ( n.a. ) Vortag 56,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 61,75 / 56,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,46% / -7,24%
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PLUTOS - T-VEST FUND - EUR DIS
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KAG (EUR) 56,27 EUR -0,31 -0,55% 16.08. 08:00:00 56,270 / 56,270

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu PLUTOS - T-VEST FUND - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,46% -3,70% -7,24% -4,94% +13,53% +22,72%
relativer Return* -3,27% -7,83% -19,19% -25,60% -39,39% -54,26%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -3,27% -2,68% -1,76% -0,82% -0,83% -0,65%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -6,68% +1,31% +1,86% +7,81% +6,07% -0,23%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,56 -0,59 -0,33 +0,14 +0,32 -0,27
Excess Return -7,22% -5,12% -4,79% +3,39% +9,47% -23,18%

Risiko-Kennzahlen zu PLUTOS - T-VEST FUND - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,04% 4,08% 4,62% 4,94% 5,52% 6,73%
max. Verlust -1,54% -4,19% -8,91% -9,42% -9,42% -16,73%
pos. Monate 0,00% 0,00% 25,00% 44,44% 51,67% 55,00%
1-Monats-Hoch -0,46% -0,46% +1,13% +3,28% +5,06% +5,11%
1-Monats-Tief -0,46% -1,93% -2,83% -2,83% -3,65% -8,21%
Höchstkurs 57,15 58,71 61,75 62,23 62,23 62,23
Tiefstkurs 56,27 56,25 56,25 56,25 49,23 38,77
Durchschnittspreis 56,80 57,25 59,30 59,37 57,48 53,45

Fondsstrategie zu PLUTOS - T-VEST FUND - EUR DIS

Der Plutos T-VEST Fund (PTV) ist ein flexibler Mischfonds. Im Aktienteil wird vornehmlich in dividendenstarke Value-Aktien investiert. Des Weiteren wird das Portfolio durch selektive Wachstumsaktien ergänzt. Derzeit sollen rund 75% des investierten Kapitals zum einen auf dividendenträchtige Titel und zum anderen auf Anleihen entfallen, um ausschüttungsfähige Erträge im Fonds zu generieren. Ebenfalls können Wachstumsaktien beigemischt werden. Der Fokus des Teilfonds liegt auf Anleihen sowie auf Aktien mit geringer Schwankungsbreite. Das Anlageziel ist eine stetige und schwankungsresistente Vermögensbildung. Etwa die Hälfte des Investitionsvolumens wird in kurz- bis mittelfristige Renten angelegt. Bei Unternehmensanleihen handelt es sich hierbei hauptsächlich um Unternehmen die im DAX und MDAX gelistet sind. Bei der Auswahl der Anlageinstrumente wird ein Value- (Werte-) Ansatz verfolgt. Der Teilfonds strebt ein ausgewogenes Verhältnis von Aktien und Anleihen an. Der Fonds folgt keinem Referenzindex. Es wird eine Mindesthaltedauer von drei bis vier Jahren empfohlen.

Fondsprospekte zu PLUTOS - T-VEST FUND - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PLUTOS - T-VEST FUND - EUR DIS

Auflagedatum 07.04.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,13 EUR (15.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thomas Käsdorf
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PLUTOS - T-VEST FUND - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Laufende Kosten 1,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PLUTOS - T-VEST FUND - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2017

Top Holdings zu PLUTOS - T-VEST FUND - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,80% Acatis IfK Value Renten
2,93% Nestlé
2,43% Deutsche Post
2,38% 6,75% Anleihe Hapag Lloyd
2,35% Anleihe Solvay
2,30% 2,625% Anleihe K+S
2,27% 3,75% Anleihe Hutchinson Whampoa
2,23% Hybrid-Anleihe Südzucker
2,06% Inflationsindexanleihe BR Deutschland
2,01% Apus Capital Revalue Fonds
Stand: 31.07.2017

Ratings zu PLUTOS - T-VEST FUND - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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