PRISMA AKTIV UI - I EUR DIS

Fonds
113,800 EUR +0,06 +0,05% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: A1W9A8 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1W9A85 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 113,800 ( n.a. ) Eröffnung 113,80 Hoch / Tief (heute) 113,80 / 113,80 Fondsvolumen 195,05 Mio. EUR (Stand: 16.11.2017)
Geld 113,800 ( n.a. ) Vortag 113,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 115,07 / 104,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,35% / +8,14%
Benchmark
PRISMA AKTIV UI - I EUR DIS
loading

Alle Kurse zu PRISMA AKTIV UI - I EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 113,80 EUR +0,06 +0,05% 17.11. 08:00:00 113,800 / 113,800

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu PRISMA AKTIV UI - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,35% +2,30% +8,09% +19,46% n.a. n.a.
relativer Return -0,34% -1,76% -2,96% -11,83% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,34% -0,59% -0,25% -0,35% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,24% +2,75% +8,08% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,17 +1,11 +1,15 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +8,11% +10,39% +19,31% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PRISMA AKTIV UI - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,60% 3,59% 3,73% 5,25% n.a. n.a.
max. Verlust -1,57% -1,57% -1,92% -5,45% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,35% +1,39% +1,73% +3,11% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,35% +0,35% -0,27% -2,40% n.a. n.a.
Höchstkurs 115,07 115,07 115,07 115,07 n.a. n.a.
Tiefstkurs 112,95 110,09 107,53 101,98 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 113,97 112,48 111,18 108,74 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PRISMA AKTIV UI - I EUR DIS

Der Prisma Aktiv UI ist ein aktiv gemanagter Mischfonds, bei dem zumeist ca. 50% des Fonds in festverzinslichen Wertpapieren (Staats- und Unternehmensanleihen) mit aussichtsreichem Chance-/Risikoprofil investiert werden soll. Bis zu 50% des Fondsvermögens können nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien vorwiegend aus Europa und Asien investiert werden. Unter dem Postulat von 'Substanzerhalt + Zielrendite' steuert das Fondsmanagement die Fondsallokation bzw. Investitionsquote flexibel je nach makroökonomischen Umfeld. Die fundamentale Einzeltitelauswahl erfolgt im Rahmen einer gründlichen Geschäftsmodellanalyse basierend auf dem hausinternen Prisma Qualitäts- und Potential-Navigator in enger Anlehnung an die Realwirtschaft. Mit Hilfe dieses Analyse-Tools werden der intrinsische Wert von Aktien und das Risikoprofil von Unternehmensanleihen bestimmt.

Fondsprospekte zu PRISMA AKTIV UI - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PRISMA AKTIV UI - I EUR DIS

Auflagedatum 03.02.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,00 EUR (15.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Prisma Investment GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PRISMA AKTIV UI - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,23%
Total Expense Ratio 1,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PRISMA AKTIV UI - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu PRISMA AKTIV UI - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,05% Xetra-Gold
2,92% K+S AG 2,625% 06.04.2023
2,74% Prisma Asianavigator UI Inhaber-Anteile I
2,40% TUI AG
1,87% MAN SE
1,87% Accenture PLC
1,81% Mobilux Finance SAS 5,5% 15.11.2024
1,78% United Internet AG
1,73% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.02.2026
1,72% UBS Group Funding Switzerland AG (float) 20.09.2022
Stand: 31.08.2017

Ratings zu PRISMA AKTIV UI - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings