PRISMA AKTIV UI - I EUR DIS

Fonds
111,860 EUR -0,07 -0,06% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A1W9A8 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1W9A85 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 111,860 ( n.a. ) Eröffnung 111,86 Hoch / Tief (heute) 111,86 / 111,86 Fondsvolumen 177,43 Mio. EUR (Stand: 20.06.2017)
Geld 111,860 ( n.a. ) Vortag 111,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,25 / 101,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,00% / +7,81%
Benchmark
PRISMA AKTIV UI - I EUR DIS
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KAG (EUR) 111,86 EUR -0,07 -0,06% 21.06. 08:00:00 111,860 / 111,860

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu PRISMA AKTIV UI - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,00% +2,46% +7,87% +15,90% n.a. n.a.
relativer Return -1,20% +1,68% -10,63% -19,93% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,20% +0,56% -0,93% -0,62% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,55% +2,75% +8,08% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,95 +0,93 +0,95 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +7,89% +10,34% +15,75% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PRISMA AKTIV UI - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,12% 3,78% 4,04% 5,25% n.a. n.a.
max. Verlust -0,60% -0,75% -2,24% -5,45% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,12% +1,12% +1,77% +2,77% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,12% +0,70% -1,14% -2,85% n.a. n.a.
Höchstkurs 112,25 112,25 112,93 112,93 n.a. n.a.
Tiefstkurs 110,69 108,55 104,54 98,81 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 111,55 110,72 109,57 107,36 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PRISMA AKTIV UI - I EUR DIS

Der Prisma Aktiv UI ist ein aktiv gemanagter Mischfonds, bei dem zumeist ca. 50% des Fonds in festverzinslichen Wertpapieren (Staats- und Unternehmensanleihen) mit aussichtsreichem Chance-/Risikoprofil investiert werden soll. Bis zu 50% des Fondsvermögens können nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien vorwiegend aus Europa und Asien investiert werden. Unter dem Postulat von 'Substanzerhalt + Zielrendite' steuert das Fondsmanagement die Fondsallokation bzw. Investitionsquote flexibel je nach makroökonomischen Umfeld. Die fundamentale Einzeltitelauswahl erfolgt im Rahmen einer gründlichen Geschäftsmodellanalyse basierend auf dem hausinternen Prisma Qualitäts- und Potential-Navigator in enger Anlehnung an die Realwirtschaft. Mit Hilfe dieses Analyse-Tools werden der intrinsische Wert von Aktien und das Risikoprofil von Unternehmensanleihen bestimmt.

Fondsprospekte zu PRISMA AKTIV UI - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PRISMA AKTIV UI - I EUR DIS

Auflagedatum 03.02.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,00 EUR (15.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PRISMA AKTIV UI - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,23%
Total Expense Ratio 1,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PRISMA AKTIV UI - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu PRISMA AKTIV UI - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,69% Xetra-Gold
3,52% Apple Inc (float) 07.02.2020
3,06% Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2026
3,00% JPMorgan Chase & Co (float) 24.10.2023
2,07% Pfeiffer Vacuum Technology AG
2,07% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.02.2026
2,05% Dufry AG
1,88% UBS Group Funding Switzerland AG (float) 20.09.2022
1,82% MAN SE
1,79% Wincor Nixdorf AG
Stand: 31.03.2017

Ratings zu PRISMA AKTIV UI - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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