PRISMA AKTIV UI - I EUR DIS

Fonds
107,400 EUR +0,25 +0,23% 13.12.2018, 08:00:00
WKN: A1W9A8 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1W9A85 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 107,400 ( n.a. ) Eröffnung 107,40 Hoch / Tief (heute) 107,40 / 107,40 Fondsvolumen 367,50 Mio. EUR (Stand: 13.12.2018)
Geld 107,400 ( n.a. ) Vortag 107,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,28 / 106,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,45% / -3,06%
Benchmark
PRISMA AKTIV UI - I EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 107,40 EUR +0,25 +0,23% 13.12. 08:00:00 107,400 / 107,400

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu PRISMA AKTIV UI - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -2,45% -2,67% -3,07% +7,27% n.a. n.a.
relativer Return* +0,52% +3,08% -3,63% -15,38% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,52% +1,02% -0,31% -0,46% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -3,15% +6,70% +2,75% +8,08% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,82 +0,56 +0,57 +0,66 n.a. n.a.
Excess Return -3,05% +4,16% +7,42% +13,72% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PRISMA AKTIV UI - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,60% 4,68% 3,73% 4,23% n.a. n.a.
max. Verlust -3,32% -4,19% -5,20% -5,20% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,45% +0,36% +1,83% +2,22% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,45% -2,45% -2,45% -2,94% n.a. n.a.
Höchstkurs 110,10 111,09 115,15 115,15 n.a. n.a.
Tiefstkurs 106,44 106,44 106,44 104,54 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 108,46 109,63 111,23 110,09 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PRISMA AKTIV UI - I EUR DIS

Der Prisma Aktiv UI ist ein aktiv gemanagter Mischfonds, bei dem zumeist ca. 50% des Fonds in festverzinslichen Wertpapieren (Staats- und Unternehmensanleihen) mit aussichtsreichem Chance-/Risikoprofil investiert werden soll. Bis zu 50% des Fondsvermögens können nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien vorwiegend aus Europa und Asien investiert werden. Unter dem Postulat von 'Substanzerhalt + Zielrendite' steuert das Fondsmanagement die Fondsallokation bzw. Investitionsquote flexibel je nach makroökonomischen Umfeld. Die fundamentale Einzeltitelauswahl erfolgt im Rahmen einer gründlichen Geschäftsmodellanalyse basierend auf dem hausinternen Prisma Qualitäts- und Potential-Navigator in enger Anlehnung an die Realwirtschaft. Mit Hilfe dieses Analyse-Tools werden der intrinsische Wert von Aktien und das Risikoprofil von Unternehmensanleihen bestimmt.

Fondsprospekte zu PRISMA AKTIV UI - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PRISMA AKTIV UI - I EUR DIS

Auflagedatum 03.02.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,00 EUR (15.03.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Prisma Investment GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PRISMA AKTIV UI - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Laufende Kosten 1,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PRISMA AKTIV UI - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu PRISMA AKTIV UI - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
8,04% Xetra-Gold
1,93% Apple Inc 2,1% 06.05.2019
1,66% Swiss Life Holding AG
1,42% Nordea Bank AB (float) 07.02.2022
1,42% KB Financial Group Inc
1,37% Capgemini SE
1,26% Singapore Gov'T 2.625% 01.05.2028 Sr
1,25% Lonza Group AG
1,19% SAP SE
1,14% Commerzbank AG (float) 08.03.2022
Stand: 28.09.2018

Ratings zu PRISMA AKTIV UI - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2018
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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