PRISMA AKTIV UI - I EUR DIS

Fonds
110,490 EUR -0,09 -0,08% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: A1W9A8 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1W9A85 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 110,490 ( n.a. ) Eröffnung 110,49 Hoch / Tief (heute) 110,49 / 110,49 Fondsvolumen 351,87 Mio. EUR (Stand: 16.08.2018)
Geld 110,490 ( n.a. ) Vortag 110,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,28 / 106,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,33% / +2,37%
Benchmark
PRISMA AKTIV UI - I EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 110,49 EUR -0,09 -0,08% 17.08. 08:00:00 110,490 / 110,490

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu PRISMA AKTIV UI - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,33% -1,03% +2,45% +10,20% n.a. n.a.
relativer Return* -3,14% -5,28% -10,75% -13,75% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -3,14% -1,79% -0,94% -0,41% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,29% +6,70% +2,75% +8,08% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,71 +1,14 +0,71 +0,86 n.a. n.a.
Excess Return +2,47% +8,49% +10,35% +18,30% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PRISMA AKTIV UI - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,18% 3,60% 3,45% 4,69% n.a. n.a.
max. Verlust -0,99% -1,92% -2,71% -5,45% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,33% +0,05% +1,75% +2,27% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,33% -0,56% -1,06% -2,40% n.a. n.a.
Höchstkurs 111,62 112,28 115,15 115,15 n.a. n.a.
Tiefstkurs 110,51 110,12 109,06 104,54 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 111,12 111,18 112,21 109,88 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PRISMA AKTIV UI - I EUR DIS

Der Prisma Aktiv UI ist ein aktiv gemanagter Mischfonds, bei dem zumeist ca. 50% des Fonds in festverzinslichen Wertpapieren (Staats- und Unternehmensanleihen) mit aussichtsreichem Chance-/Risikoprofil investiert werden soll. Bis zu 50% des Fondsvermögens können nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien vorwiegend aus Europa und Asien investiert werden. Unter dem Postulat von 'Substanzerhalt + Zielrendite' steuert das Fondsmanagement die Fondsallokation bzw. Investitionsquote flexibel je nach makroökonomischen Umfeld. Die fundamentale Einzeltitelauswahl erfolgt im Rahmen einer gründlichen Geschäftsmodellanalyse basierend auf dem hausinternen Prisma Qualitäts- und Potential-Navigator in enger Anlehnung an die Realwirtschaft. Mit Hilfe dieses Analyse-Tools werden der intrinsische Wert von Aktien und das Risikoprofil von Unternehmensanleihen bestimmt.

Fondsprospekte zu PRISMA AKTIV UI - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PRISMA AKTIV UI - I EUR DIS

Auflagedatum 03.02.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,00 EUR (15.03.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Prisma Investment GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PRISMA AKTIV UI - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Laufende Kosten 1,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PRISMA AKTIV UI - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.05.2018

Top Holdings zu PRISMA AKTIV UI - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,92% Xetra-Gold
3,01% Nordea Bank AB (float) 07.02.2022
1,57% Dufry AG
1,43% UNITED STATES TREAS 2,875 MAY 15 28
1,32% Industria de Diseno Textil SA
1,29% Covestro AG
1,19% Swiss Life Holding AG
1,17% Melia Hotels International SA
1,16% Lonza Group AG
1,14% 3.75 SK TELECOM CO LTD 20230416
Stand: 30.05.2018

Ratings zu PRISMA AKTIV UI - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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