PRIVATE BANKING VERMÖGENSPORTFOLIO KL...

Fonds
53,760 EUR +0,25 +0,47% 18.01.2019, 08:00:00
WKN: A0M03Q Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0M03Q5 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Amundi Deutschland GmbH
Brief 55,370 ( n.a. ) Eröffnung 53,76 Hoch / Tief (heute) 53,76 / 53,76 Fondsvolumen 100,37 Mio. EUR (Stand: 16.01.2019)
Geld 53,760 ( n.a. ) Vortag 53,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 58,06 / 51,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,70% / -5,75%
Benchmark
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KAG (EUR) 53,76 EUR +0,25 +0,47% 18.01. 08:00:00 53,760 / 55,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu PRIVATE BANKING VERMÖGENSPORTFOLIO KLASSIK 100 - AK1 EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,70% -2,75% -5,93% +8,71% +18,16% +95,26%
relativer Return* -1,62% +1,62% -4,46% -18,53% -26,14% -44,56%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,62% +0,54% -0,38% -0,57% -0,50% -0,49%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +3,54% -7,39% +6,99% -1,10% +8,79% +8,60%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,75 +0,20 +0,36 +0,18 +0,28 +0,28
Excess Return -5,91% +2,90% +8,86% +7,06% +14,10% +49,36%

Risiko-Kennzahlen zu PRIVATE BANKING VERMÖGENSPORTFOLIO KLASSIK 100 - AK1 EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,71% 8,37% 7,85% 8,05% 9,37% 10,76%
max. Verlust -2,75% -6,18% -10,98% -10,98% -18,76% -19,72%
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 55,56% 51,67% 60,00%
1-Monats-Hoch +0,70% +0,70% +3,81% +3,81% +6,29% +11,19%
1-Monats-Tief +0,70% -2,21% -3,68% -3,68% -6,02% -8,82%
Höchstkurs 53,51 55,45 58,44 58,44 58,44 58,44
Tiefstkurs 51,68 51,68 51,68 46,42 43,67 24,70
Durchschnittspreis 52,59 53,85 55,98 53,86 52,38 45,00

Fondsstrategie zu PRIVATE BANKING VERMÖGENSPORTFOLIO KLASSIK 100 - AK1 EUR DIS

Ziel des Amundi Fondsmanagements und der Anlageberatung durch das HypoVereinsbank Private Banking ist es, den Anleger an der Entwicklung der internationalen Kapitalmärkte partizipieren zu lassen und langfristig eine bessere Wertentwicklung zu erzielen als der Vergleichsmaßstab. Der Vergleichsmaßstab setzt sich aus folgenden Anlagemärkten zusammen: 38,6% Aktien Europa; 21,4% Aktien Nordamerika; 11,4% Aktien Asien/Pazifik; 21,2% Renten Europa; 5,7% Renten Nordamerika; 1,7% Gold. Der Vergleichsmaßstab wird vom Fonds nicht abgebildet, sondern dient als Ausgangspunkt der Allokationsentscheidungen. In die Anlagemärkte wird über zulässige Vermögensgegenstände gemäß den Anlagebedingungen investiert. Es wird ein aktives Management der Anlagen betrieben. Die Fondsstruktur und die Wertentwicklung können daher wesentlich, das heißt auch langfristig und/oder vollständig - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen. Um sein Ziel zu erreichen, strebt der Fonds an, nicht mehr als 100% in: - Aktienfonds, deren Risikoprofil mit Aktienmärkten korreliert - Aktien, Genussscheine, Wandelanleihen - börsengehandelte Fonds, indexorientierte Fonds, die jeweils die Wertentwicklung von Aktienindizes abbilden - Zertifikate auf Aktien, aktienähnliche Papiere anzulegen. Der Fonds kann auch in Anlageklassen, Währungen, Regionen und Vermögenswerte außerhalb des Vergleichsmaßstabs anlegen und Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetze

Fondsprospekte zu PRIVATE BANKING VERMÖGENSPORTFOLIO KLASSIK 100 - AK1 EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PRIVATE BANKING VERMÖGENSPORTFOLIO KLASSIK 100 - AK1 EUR DIS

Auflagedatum 04.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,36 EUR (30.11.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ruf Herbert
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank S.A., Germany Branch
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PRIVATE BANKING VERMÖGENSPORTFOLIO KLASSIK 100 - AK1 EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,90%
Laufende Kosten 2,15%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PRIVATE BANKING VERMÖGENSPORTFOLIO KLASSIK 100 - AK1 EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu PRIVATE BANKING VERMÖGENSPORTFOLIO KLASSIK 100 - AK1 EUR DIS

Anteil Wertpapiername
13,74% EUR-Kontoguthaben
5,58% iShares DJ STOXX Large 200 ETF (DE)
3,35% Lyxor ETF Japan Topix FCP D-EUR
3,34% iShares STOXX Europe 600 Banks
2,05% AIS - MSCI EM ASIA ETF
1,97% 1,500% USA Nts. 31.03.23
1,73% Gold Bullion Securities Nts. 31.12.49
1,46% iShares STOXX Europe Mid 200 ETF (DE)
1,44% 2,375% US Treasury Nts. 15.08.24
1,33% HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies
Stand: 31.10.2018

Ratings zu PRIVATE BANKING VERMÖGENSPORTFOLIO KLASSIK 100 - AK1 EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.04.2018
Morningstar Rating™ 31.12.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2018
€uro FondsNote - n.a.
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