PTAM ABSOLUTE RETURN - B EUR DIS

Fonds
86,670 EUR -0,11 -0,13% 15.08.2018, 08:00:00
WKN: A1JRP0 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1JRP06 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: HANSAINVEST Hanseatische Investment G...
Brief 91,000 ( n.a. ) Eröffnung 86,67 Hoch / Tief (heute) 86,67 / 86,67 Fondsvolumen 14,12 Mio. EUR (Stand: 15.08.2018)
Geld 86,670 ( n.a. ) Vortag 86,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 88,70 / 84,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,65% / +1,97%
Benchmark
PTAM ABSOLUTE RETURN - B EUR DIS
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KAG (EUR) 86,67 EUR -0,11 -0,13% 15.08. 08:00:00 86,670 / 91,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu PTAM ABSOLUTE RETURN - B EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,65% -1,22% +2,10% -12,01% -10,21% n.a.
relativer Return* -4,81% -6,59% -11,77% -31,42% -51,99% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -4,81% -2,25% -1,04% -1,04% -1,22% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +2,02% -2,74% -10,11% +1,99% -0,52% +0,43%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,60 -0,97 -1,09 -0,82 -0,71 n.a.
Excess Return +2,12% -6,04% -11,86% -12,41% -14,27% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PTAM ABSOLUTE RETURN - B EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,51% 4,23% 3,55% 3,77% 4,13% n.a.
max. Verlust -2,09% -2,73% -2,73% -15,58% -17,01% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 33,33% 41,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,28% +0,79% +1,34% +1,88% +2,44% n.a.
1-Monats-Tief -1,28% -1,28% -1,28% -2,53% -3,43% n.a.
Höchstkurs 88,12 88,70 88,70 100,30 102,22 n.a.
Tiefstkurs 86,28 86,28 84,16 84,16 84,16 n.a.
Durchschnittspreis 86,88 87,56 85,92 90,34 93,43 n.a.

Fondsstrategie zu PTAM ABSOLUTE RETURN - B EUR DIS

Das Ziel des PTAM Absolute Return ist stetiger Ertrag bei geringem Risiko. Anlageuniversum sind überwiegend europäische und US-Aktien, Staatsanleihen, Pfandbriefe und hochrangige Unternehmensanleihen. Der Investitionsprozess bei Anleihen basiert auf der Makroanalyse, der Spread Entwicklung zwischen Anleihen der Euroländer sowie zwischen Staatsanleihen, Pfandbriefen und Unternehmensanleihen, dem Laufzeitverkürzungseffekt, Charts und einem mathematischen Trendfolgemodell. Aus der Makroanalyse folgt die grundsätzliche Positionierung auf der Renditekurve bezogen auf die Laufzeit. Bei positiven mittel- bis langfristigen Kurserwartungen wird grundsätzlich eine lange Duration gewählt. Zur Absicherung kürzerfristiger Risiken in diesem Szenario wird die Duration fallweise durch Verkauf von Terminkontrakten verkürzt, wenn nötig, auch massiv verkürzt. Das Aktienmarktrisiko wird durch Verkauf von Terminkontrakten meist vollständig abgesichert. Performance wird durch Investition in werthaltige Aktien nach dem Value-Ansatz erzielt. Die Aktienauswahl basiert auf der Analyse von Einzelwerten anhand von Unternehmenskennzahlen, Chartentwicklung und Sektoranalyse.

Fondsprospekte zu PTAM ABSOLUTE RETURN - B EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PTAM ABSOLUTE RETURN - B EUR DIS

Auflagedatum 02.05.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,13 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater PT Asset Management GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG
Mindestsumme Einmalanlage 100 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PTAM ABSOLUTE RETURN - B EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,65%
Laufende Kosten 1,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PTAM ABSOLUTE RETURN - B EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 05.07.2018

Top Holdings zu PTAM ABSOLUTE RETURN - B EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,77% Actividades de Construcción y Servicios
1,57% Mercer International Inc. Registered Shares DL 1
1,53% Cognizant Technology Sol .
1,43% Lenzing
1,31% VMware Inc.
1,28% Grupo Empresarial Ence
1,27% Compass Group
1,27% Nutrien Ltd Registered Shares o.N.
1,24% O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01
1,22% Industria de Diseño Textil
Stand: 05.07.2018

Ratings zu PTAM ABSOLUTE RETURN - B EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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