PUTNAM TOTAL RETURN FUND - B USD ACC

Fonds
12,450 USD +0,04 +0,32% 13.12.2018, 08:00:00
WKN: A0J29Z Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: IE00B16D6Q78 Schwerpunkt: Total Return
KAG: Putnam Investments
Brief 12,450 ( n.a. ) Eröffnung 12,45 Hoch / Tief (heute) 12,45 / 12,45 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 12,450 ( n.a. ) Vortag 12,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,02 / 12,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,03% / -7,64%
Benchmark
PUTNAM TOTAL RETURN FUND - B USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 12,45 USD +0,04 +0,32% 13.12. 08:00:00 12,450 / 12,450
KAG (EUR) 10,96 EUR +0,04 +0,41% 13.12. 08:00:00 10,957 / 10,957

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Total Return

Performance-Kennzahlen zu PUTNAM TOTAL RETURN FUND - B USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -2,03% -4,90% -3,80% +5,95% +27,57% +124,69%
relativer Return* +0,82% +0,71% -4,86% -15,68% -25,16% -33,49%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,82% +0,24% -0,41% -0,47% -0,48% -0,34%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -3,58% -1,72% +11,10% +4,69% +14,20% -1,09%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,98 +0,23 +0,46 +0,05 +0,04 +0,29
Excess Return -7,62% +2,90% +10,13% +1,48% +1,36% +45,68%

Risiko-Kennzahlen zu PUTNAM TOTAL RETURN FUND - B USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,78% 8,94% 7,81% 7,16% 6,93% 9,84%
max. Verlust -2,83% -9,50% -11,70% -11,70% -16,00% -18,38%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 63,89% 58,33% 60,00%
1-Monats-Hoch -1,58% -1,58% +2,37% +4,68% +4,68% +11,46%
1-Monats-Tief -1,58% -3,66% -4,78% -4,78% -4,78% -5,64%
Höchstkurs 12,74 13,68 14,02 14,02 14,02 14,02
Tiefstkurs 12,38 12,38 12,38 10,71 10,71 5,73
Durchschnittspreis 12,52 12,99 13,38 12,61 12,46 11,29

Fondsstrategie zu PUTNAM TOTAL RETURN FUND - B USD ACC

Das Anlageziel des Teilfonds ist eine positive Gesamtrendite, sowohl relativ als auch absolut gesehen, bei unterschiedlichen Marktbedingungen. Der Teilfonds versucht, sein Ziel dadurch zu erreichen, dass er seine Nettovermögenswerte in ein aus verschiedenen Wertpapierklassen bestehendes diversifiziertes Portfolio investiert. Um das Risiko-Rendite-Ziel des Teilfonds zu erreichen, werden im Rahmen der Portfolioallokation Engagements in unterschiedlichen Renditequellen eingegangen, darunter in Aktien (z. B. US-, Nicht-US-, Schwellenmarktaktien, Standard- und Nebenwerten), Anleihen (z. B. US-, Nicht-US-, Hochzins- und Schwellenmarktanleihen), Währungen und alternativen Wertpapierklassen (z. B. REITs oder andere Immobilienwerte oder inflationsgeschützte Anleihen („TIPS“)). Das Portfolio verwendet ferner diverse Overlay-Techniken (z. B. globale taktische Allokationen, Währungs- und Indexoptionen), um zu versuchen, eine Zusatzrendite für das Gesamtportfolio zu erzielen. Die Portfolioallokation ist dynamisch und wird sich unter Berücksichtigung der wechselnden Anlagegelegenheiten ändern.

Fondsprospekte zu PUTNAM TOTAL RETURN FUND - B USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PUTNAM TOTAL RETURN FUND - B USD ACC

Auflagedatum 09.07.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,02 USD (23.12.2008)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fetch, Kea, Kutin, Schoen, Vaillancourt
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PUTNAM TOTAL RETURN FUND - B USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Laufende Kosten 2,30%
Rückgabegebühr 4,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PUTNAM TOTAL RETURN FUND - B USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.09.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu PUTNAM TOTAL RETURN FUND - B USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,34% Fannie Mae 4%
1,73% Ginnie Mae 3,5%
1,14% FNCI 3 10/18
0,89% JPMorgan Chase & Co
0,82% Alphabet Inc
0,79% Apple Inc
0,72% Intuit Inc
0,63% FNMA FN30 TBA 06.0000 10/01/2048
0,63% Humana Inc
0,62% TJX Cos Inc/The
Stand: 28.09.2018

Ratings zu PUTNAM TOTAL RETURN FUND - B USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2018
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 30.11.2018
€uro FondsNote - n.a.
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