Aktienfonds • Aktien Emerging Markets

RBC Funds (Lux) Emerging Markets Small Cap Equity Fund - B USD ACC

WKN: A143CM
A143CM

ISIN: LU1217269635
LU1217269635

Emittent: RBC Global Asset Management Inc.

WKN: A143CM
A143CM

Emittent: RBC Global Asset Management Inc.

ISIN: LU1217269635
LU1217269635

03.03.2021, 08:00:00 •

96,184 EUR

+1,019 EUR+1,07 %

Geld

96,184 EUR

Brief

96,184 EUR

Fondsvolumen

2,81 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,29 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	1,29 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu RBC Funds (Lux) Emerging Markets Small Cap Equity Fund - B USD ACC

Wertpapiername	Anteil
Phoenix Mills	4,50 %
Chroma ATE	4,20 %
Cyient	4,00 %
Cholamandalam Financial	4,00 %
Bajaj	3,70 %
Macquarie Korea Infrastructure Fund	3,60 %
Corp Inmobiliaria Vesta	3,40 %
Century Pacific Food	3,30 %
Innodisk	2,70 %
LEENO Industrial	2,60 %
Summe:	36,00 %

Stand: 31.10.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1217269635 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,29 %	nein	–
LU1217269551	USD	Thesaurierend	–	2,34 %	nein	5.000,00 USD
LU1217269809	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,25 %	nein	500.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu RBC Funds (Lux) Emerging Markets Small Cap Equity Fund - B USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien Schwellenländer Nebenwerte

Stand: 28.02.2021

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu RBC Funds (Lux) Emerging Markets Small Cap Equity Fund - B USD ACC

Der Fonds verfolgt das Ziel, den Wert Ihrer Anlage zu steigern, vornehmlich durch Anlagen in Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung mit Sitz oder wesentlichen Geschäftsinteressen in Schwellenmärkten. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI Emerging Markets Small Cap (NI) Index (USD) für den Wertentwicklungsvergleich und das Risikomanagement verwaltet. Der Fonds fördert ökologische oder soziale Merkmale. Der Fonds wird nicht in Unternehmen investieren, die keine positiven Merkmale in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung aufweisen. Der Fonds kann in offenen Investmentfonds und aktienbezogenen Instrumenten, z. B. Genussscheinen, anlegen. Der Fonds kann Derivate einsetzen (wie Optionen, Futures, Forwards und Swaps), um sein Anlageziel zu erreichen.

Stammdaten zu RBC Funds (Lux) Emerging Markets Small Cap Equity Fund - B USD ACC

KVG
RBC Global Asset Management Inc.
Fondsmanager/Anlageberater
RBC Global Asset Management Inc.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. November
Verwahrstelle
RBC Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
2,81 Mio. USD2,62 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
28. April 2015
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	115,889 USD +0,887 USD · +0,77 % 03.03.2021, 08:00:00 · unbekannt	+0,887 USD · +0,77 %	115,889 USD 03.03.2021, 08:00:00 · unbekannt	115,889 USD 03.03.2021, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	96,184 EUR +1,019 EUR · +1,07 % 03.03.2021, 08:00:00 · unbekannt	+1,019 EUR · +1,07 %	96,184 EUR 03.03.2021, 08:00:00 · unbekannt	96,184 EUR 03.03.2021, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu RBC Funds (Lux) Emerging Markets Small Cap Equity Fund - B USD ACC

Volatilität: 1 Monat
10,59 %
3 Monate
11,51 %
1 Jahr
20,49 %
3 Jahre
14,32 %
5 Jahre
12,50 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,69 %
3 Monate
-3,69 %
1 Jahr
-31,00 %
3 Jahre
-45,49 %
5 Jahre
-46,82 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
118,95
3 Monate
118,95
1 Jahr
118,95
3 Jahre
119,27
5 Jahre
122,25
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
114,56
3 Monate
103,23
1 Jahr
65,02
3 Jahre
65,02
5 Jahre
65,02
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
116,55
3 Monate
111,60
1 Jahr
93,66
3 Jahre
101,87
5 Jahre
102,15
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,59 %	11,51 %	20,49 %	14,32 %	12,50 %	–
Maximaler Verlust	-3,69 %	-3,69 %	-31,00 %	-45,49 %	-46,82 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	55,56 %	61,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	118,95	118,95	118,95	119,27	122,25	–
Tiefstkurs (in EUR)	114,56	103,23	65,02	65,02	65,02	–
Durchschnittspreis (in EUR)	116,55	111,60	93,66	101,87	102,15	–

Performance-Kennzahlen zu RBC Funds (Lux) Emerging Markets Small Cap Equity Fund - B USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,76 %
3 Monate
+13,15 %
1 Jahr
+14,08 %
3 Jahre
+1,25 %
5 Jahre
+21,04 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,88 %
3 Monate
+0,58 %
1 Jahr
-10,50 %
3 Jahre
-22,12 %
5 Jahre
-34,06 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,88 %
3 Monate
+0,19 %
1 Jahr
-0,92 %
3 Jahre
-0,69 %
5 Jahre
-0,69 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
–
2023
–
2022
–
2021
–
2020
-4,30 %
2019
+3,08 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,14 %
2 Jahre
+0,28 %
3 Jahre
+0,01 %
4 Jahre
+0,33 %
5 Jahre
+0,50 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+23,28 %
2 Jahre
+9,22 %
3 Jahre
+0,48 %
4 Jahre
+17,90 %
5 Jahre
+34,74 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,76 %	+13,15 %	+14,08 %	+1,25 %	+21,04 %	–
Relativer Return	+1,88 %	+0,58 %	-10,50 %	-22,12 %	-34,06 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,88 %	+0,19 %	-0,92 %	-0,69 %	-0,69 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	–	–	–	–	-4,30 %	+3,08 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,14 %	+0,28 %	+0,01 %	+0,33 %	+0,50 %	–
Excess Return	+23,28 %	+9,22 %	+0,48 %	+17,90 %	+34,74 %	–

RBC Funds (Lux) Emerging Markets Small Cap Equity Fund - B USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu RBC Funds (Lux) Emerging Markets Small Cap Equity Fund - B USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu RBC Funds (Lux) Emerging Markets Small Cap Equity Fund - B USD ACC

Fondsstrategie zu RBC Funds (Lux) Emerging Markets Small Cap Equity Fund - B USD ACC

Stammdaten zu RBC Funds (Lux) Emerging Markets Small Cap Equity Fund - B USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu RBC Funds (Lux) Emerging Markets Small Cap Equity Fund - B USD ACC

Performance-Kennzahlen zu RBC Funds (Lux) Emerging Markets Small Cap Equity Fund - B USD ACC