ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION...

Fonds
89,850 EUR -0,01 -0,01% 24.07.2017, 08:00:00
WKN: A0HGD5 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0230834854 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Robeco Luxembourg S.A.
Brief 92,550 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 89,85 Hoch / Tief (heute) 89,85 / 89,85 Fondsvolumen 278,26 Mio. EUR (Stand: 19.07.2017)
Geld 89,850 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 89,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 92,80 / 89,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,04% / -3,05%
Benchmark
ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 89,85 EUR -0,01 -0,01% 24.07. 08:00:00 89,850 / 92,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - EH EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,04% -0,29% -3,09% +0,20% -3,52% +0,95%
relativer Return +3,23% +4,47% +3,17% -14,50% -11,79% -40,95%
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,23% +1,47% +0,26% -0,43% -0,21% -0,44%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,32% -1,73% +1,29% +0,94% -1,09% -1,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,02 -0,60 +0,01 -0,45 -0,70 -1,77
Excess Return -3,07% -2,41% +0,05% -3,44% -6,56% -54,35%

Risiko-Kennzahlen zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - EH EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,72% 0,95% 1,52% 2,11% 1,87% 2,48%
max. Verlust -0,24% -0,72% -3,22% -5,73% -5,73% -5,73%
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 47,22% 38,33% 42,50%
1-Monats-Hoch +0,01% +0,10% +0,23% +1,52% +1,52% +2,20%
1-Monats-Tief +0,01% -0,43% -0,90% -0,94% -0,94% -1,21%
Höchstkurs 90,07 90,46 93,23 96,68 102,03 107,75
Tiefstkurs 89,81 89,81 89,81 89,81 89,81 89,81
Durchschnittspreis 89,94 90,06 91,65 93,05 94,34 98,92

Fondsstrategie zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - EH EUR DIS H

Robeco QI Long/Short Dynamic Duration investiert sein Bargeld in ein solides Portfolio mit festverzinslichen Anleihen, das aus Instrumenten mit kurzer Laufzeit besteht. Der Fonds implementiert über Futures auf Anleihen ein Durations-Overlay, um entweder die Duration des Portfolios zu verlängern oder eine negative Duration zu schaffen.

Fondsprospekte zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - EH EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - EH EUR DIS H

Auflagedatum 03.10.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,42 EUR (21.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olaf Penninga
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - EH EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,83%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - EH EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - EH EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
5,88% Spain Government Bond 5,5% 30.07.2017
3,96% Netherlands Government Bond (float) 10.03.2017
3,66% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.06.2017
3,51% Dexia Credit Local SA 1,625% 29.10.2018
2,86% 0.0 UDI 20170502
2,86% 0.0 UDI 20170420
2,86% 0.0 UDI 20170420
2,86% 0.0 UDI 20170524
2,86% 0.0 UDI 20170320
2,86% 0.0 UDI 20170323
Stand: 28.02.2017

Ratings zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - EH EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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