ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION...

Fonds
89,990 EUR -0,04 -0,04% 17.01.2018, 08:00:00
WKN: A0HGD5 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0230834854 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Robeco Luxembourg S.A.
Brief 92,690 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 89,99 Hoch / Tief (heute) 89,99 / 89,99 Fondsvolumen 270,22 Mio. EUR (Stand: 16.01.2018)
Geld 89,990 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 90,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 91,53 / 89,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,36% / -1,12%
Benchmark
ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION...
loading

Alle Kurse zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - EH EUR DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 89,99 EUR -0,04 -0,04% 17.01. 08:00:00 89,990 / 92,690

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - EH EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,36% +0,10% -1,16% -2,86% -1,20% +2,33%
relativer Return +3,32% +3,00% +6,68% -3,74% -14,39% -36,59%
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,32% +0,99% +0,54% -0,11% -0,26% -0,38%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +0,26% -1,42% -1,73% +1,29% +0,94% -1,09%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,82 -0,96 -0,46 -0,34 -0,57 -1,47
Excess Return -1,14% -3,09% -2,71% -2,56% -5,26% -43,57%

Risiko-Kennzahlen zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - EH EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,21% 1,07% 1,39% 1,99% 1,81% 2,46%
max. Verlust -0,21% -0,46% -2,04% -5,88% -5,88% -5,88%
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 41,67% 43,33% 43,33%
1-Monats-Hoch +0,32% +0,32% +0,32% +1,25% +1,34% +2,83%
1-Monats-Tief +0,32% -0,13% -0,82% -1,17% -1,17% -2,08%
Höchstkurs 90,04 90,08 91,96 96,68 96,99 107,75
Tiefstkurs 89,67 89,67 89,67 89,67 89,67 89,67
Durchschnittspreis 89,85 89,83 90,30 92,73 93,36 98,32

Fondsstrategie zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - EH EUR DIS H

Robeco QI Long/Short Dynamic Duration investiert sein Bargeld in ein solides Portfolio mit festverzinslichen Anleihen, das aus Instrumenten mit kurzer Laufzeit besteht. Der Fonds implementiert über Futures auf Anleihen ein Durations-Overlay, um entweder die Duration des Portfolios zu verlängern oder eine negative Duration zu schaffen.

Fondsprospekte zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - EH EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - EH EUR DIS H

Auflagedatum 03.10.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,42 EUR (21.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olaf Penninga
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - EH EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,83%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - EH EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2017

Top Holdings zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - EH EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
6,23% Spain Government Bond 4,5% 31.01.2018
4,53% Bundesschatzanweisungen 0% 16.03.2018
3,60% Dexia Credit Local SA 1,625% 29.10.2018
2,98% 0.000 FRENCH DISCOUNT T BILL 21 FEB 2018
2,97% Nordea Bank AB
2,97% KBC BANK NV
2,97% Banque Federative du Credit Mutuel SA
2,97% BNP PARIBAS FORTIS SA
2,69% European Union 3,25% 04.04.2018
2,62% Bank of Scotland PLC 4,875% 04.06.2019
Stand: 31.12.2017

Ratings zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - EH EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings