ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION...

Fonds
89,780 EUR 0,00 0,00% 15.01.2019, 08:00:00
WKN: A0HGD5 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0230834854 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Robeco Luxembourg S.A.
Brief 89,780 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 89,78 Hoch / Tief (heute) 89,78 / 89,78 Fondsvolumen 274,39 Mio. EUR (Stand: 11.01.2019)
Geld 89,780 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 89,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 90,14 / 88,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,55% / +0,31%
Benchmark
ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION...
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KAG (EUR) 89,78 EUR 0,00 0,00% 15.01. 08:00:00 89,780 / 89,780

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - EH EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,55% +1,19% +0,31% -3,33% -0,23% -3,11%
relativer Return* +0,06% -1,88% -5,06% -5,69% -21,10% -35,56%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,06% -0,63% -0,43% -0,16% -0,39% -0,37%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +0,09% +0,54% -1,42% -1,73% +1,29% +0,94%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,22 -0,05 -0,67 -0,54 -0,48 -2,02
Excess Return +0,34% -0,15% -3,19% -4,11% -4,43% -48,43%

Risiko-Kennzahlen zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - EH EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,09% 1,63% 1,53% 1,60% 1,84% 2,03%
max. Verlust -0,49% -0,58% -1,95% -6,67% -6,67% -6,67%
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 38,89% 45,00% 45,00%
1-Monats-Hoch +0,55% +0,76% +0,76% +1,95% +1,95% +1,95%
1-Monats-Tief +0,55% -0,11% -0,54% -1,08% -1,08% -1,08%
Höchstkurs 90,14 90,14 90,68 96,68 96,68 107,75
Tiefstkurs 89,29 88,38 88,38 88,38 88,38 88,38
Durchschnittspreis 89,69 89,10 89,31 91,22 92,12 97,02

Fondsstrategie zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - EH EUR DIS H

Robeco QI Long/Short Dynamic Duration investiert sein Bargeld in ein solides Portfolio mit festverzinslichen Anleihen, das aus Instrumenten mit kurzer Laufzeit besteht. Der Fonds implementiert über Futures auf Anleihen ein Durations-Overlay, um entweder die Duration des Portfolios zu verlängern oder eine negative Duration zu schaffen.

Fondsprospekte zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - EH EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - EH EUR DIS H

Auflagedatum 03.10.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,54 EUR (13.04.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olaf Penninga
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - EH EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,70%
Laufende Kosten 0,88%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - EH EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.12.2018

Top Holdings zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - EH EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
4,80% French Republic Government Bond OAT 0% 25.02.2019
4,08% Spain Government Bond 2,75% 30.04.2019
2,63% CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL MEDIUM TERM
2,61% European Stability Mechanism 0,875% 15.10.2019
2,58% ABN AMRO Bank NV 3,625% 22.06.2020
2,48% Bank of Scotland PLC 4,875% 04.06.2019
2,47% European Investment Bank 2,5% 16.09.2019
2,44% Banco Popular Espanol SA 0,75% 29.09.2020
2,43% Nykredit Realkredit A/S (float) 01.10.2022
2,43% ING Bank NV 2% 28.08.2020
Stand: 28.12.2018

Ratings zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - EH EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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