ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION...

Fonds
88,690 EUR 0,00 0,00% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: A0HGD5 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0230834854 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Robeco Luxembourg S.A.
Brief 91,350 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 88,69 Hoch / Tief (heute) 88,69 / 88,69 Fondsvolumen 224,84 Mio. EUR (Stand: 14.08.2018)
Geld 88,690 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 88,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 90,14 / 88,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,06% / -0,69%
Benchmark
ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION...
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KAG (EUR) 88,69 EUR 0,00 0,00% 17.08. 08:00:00 88,690 / 91,350

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - EH EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,06% -1,21% -0,71% -3,91% -1,91% -0,45%
relativer Return* -2,30% -4,29% -2,42% -7,37% -21,44% -41,60%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,30% -1,45% -0,20% -0,21% -0,40% -0,45%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,60% -1,42% -1,73% +1,29% +0,94% -1,09%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,49 -1,04 -0,71 -0,36 -0,64 -1,65
Excess Return -0,69% -2,99% -3,76% -2,80% -5,97% -46,35%

Risiko-Kennzahlen zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - EH EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,71% 1,87% 1,40% 1,79% 1,84% 2,37%
max. Verlust -0,25% -1,51% -1,89% -6,62% -6,62% -6,62%
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 36,11% 41,67% 44,17%
1-Monats-Hoch -0,06% -0,06% +0,63% +1,37% +1,56% +2,37%
1-Monats-Tief -0,06% -0,97% -0,97% -1,04% -1,04% -3,17%
Höchstkurs 88,82 89,79 90,68 96,68 96,68 107,75
Tiefstkurs 88,60 88,43 88,43 88,43 88,43 88,43
Durchschnittspreis 88,72 88,86 89,67 91,94 92,60 97,62

Fondsstrategie zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - EH EUR DIS H

Robeco QI Long/Short Dynamic Duration investiert sein Bargeld in ein solides Portfolio mit festverzinslichen Anleihen, das aus Instrumenten mit kurzer Laufzeit besteht. Der Fonds implementiert über Futures auf Anleihen ein Durations-Overlay, um entweder die Duration des Portfolios zu verlängern oder eine negative Duration zu schaffen.

Fondsprospekte zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - EH EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - EH EUR DIS H

Auflagedatum 03.10.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,54 EUR (13.04.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olaf Penninga
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - EH EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Laufende Kosten 0,88%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - EH EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - EH EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
7,58% Spain Government Bond 4,1% 30.07.2018
4,38% Dexia Credit Local SA 1,625% 29.10.2018
3,77% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,3% 15.10.2018
3,40% 0.0 UDI 20180822
3,40% 0.0 UDI 20180802
3,05% Bank of Scotland PLC 4,875% 04.06.2019
3,00% Nykredit Realkredit A/S (float) 01.10.2022
2,98% Bank of Nova Scotia/The 0,1% 21.01.2019
2,95% 0.0 UDI 20180924
2,94% Commonwealth Bank of Australia 1,375% 22.01.2019
Stand: 30.06.2018

Ratings zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - EH EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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