ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - IH EUR...

Fonds
124,340 EUR -0,06 -0,05% 26.07.2017, 08:00:00
WKN: A1XFMA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1045433247 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Robeco Luxembourg S.A.
Brief 125,380 ( n.a. ) Eröffnung 124,34 Hoch / Tief (heute) 124,34 / 124,34 Fondsvolumen 177,22 Mio. EUR (Stand: 25.07.2017)
Geld 124,760 ( n.a. ) Vortag 124,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 124,76 / 111,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,50% / +10,87%
Benchmark
ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - IH EUR...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 124,34 EUR -0,06 -0,05% 26.07. 08:00:00 124,760 / 125,380

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - IH EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,50% +2,02% +10,33% +19,02% n.a. n.a.
relativer Return +3,31% +6,93% +5,55% -10,85% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,31% +2,26% +0,45% -0,32% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,57% +7,60% +1,04% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,25 +1,02 +0,99 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +10,35% +12,19% +18,87% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - IH EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,19% 3,95% 4,59% 5,95% n.a. n.a.
max. Verlust -1,61% -1,99% -2,22% -7,50% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 72,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,50% +1,11% +3,04% +3,74% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,50% +0,40% -1,30% -2,37% n.a. n.a.
Höchstkurs 124,45 124,45 124,45 124,45 n.a. n.a.
Tiefstkurs 121,94 121,88 111,54 101,91 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 123,39 123,16 117,57 111,97 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - IH EUR ACC H

Der Robeco Quant High Yield Fund bietet breit diversifizierte Engagements in High-Yield-Unternehmensanleihen aus den USA und Europa mittels Investments in hochliquiden CDS-Indizes an. Diese von unabhängigen Stellen verwalteten Indizes sind wesentlich liquider als Direktanlagen in High-Yield-Anleihen. Zweimal jährlich werden die Emittenten mit der höchsten Liquidität in diese Indizes aufgenommen und in Schieflage geratene Emittenten herausgenommen. Wegen der hohen Liquidität der CDS-Indizes können Anleger diese nutzen, um auf effiziente Weise High-Yield-Positionen mit deutlich niedrigeren Transaktionskosten aufzubauen, als dies bei High-Yield-Anleihen der Fall ist.

Fondsprospekte zu ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - IH EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - IH EUR ACC H

Auflagedatum 28.03.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Patrick Houweling
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Service Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - IH EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 0,50%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - IH EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - IH EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
18,33% United States Treasury Note/Bond 2,125% 30.06.2021
11,10% United States Treasury Note/Bond 1,25% 31.03.2021
10,38% United States Treasury Note/Bond 2,125% 31.01.2021
8,82% Bundesrepublik Deutschland 2,25% 04.09.2021
7,28% Netherlands Government Bond 3,5% 15.07.2020
6,62% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 04.01.2021
6,53% Netherlands Government Bond 3,25% 15.07.2021
5,75% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.08.2020
5,72% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.01.2021
3,73% Bundesobligation 0% 09.04.2021
Stand: 31.05.2017

Ratings zu ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - IH EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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