RT OSTEUROPA AKTIENFONDS - EUR

Fonds
10,680 EUR 0,00 0,00% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A1H73B Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000A0PAC4 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: Erste Asset Management GmbH
Brief 11,110 ( n.a. ) Eröffnung 10,68 Hoch / Tief (heute) 10,68 / 10,68 Fondsvolumen 43,37 Mio. EUR (Stand: 21.06.2017)
Geld 10,680 ( n.a. ) Vortag 10,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,92 / 7,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,57% / +30,24%
Benchmark
RT OSTEUROPA AKTIENFONDS - EUR
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KAG (EUR) 10,68 EUR 0,00 0,00% 22.06. 08:00:00 10,680 / 11,110

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu RT OSTEUROPA AKTIENFONDS - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,57% +4,40% +30,72% +12,42% +29,14% n.a.
relativer Return +6,48% +14,26% +11,06% +12,31% +19,21% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +6,48% +4,54% +0,88% +0,32% +0,29% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +17,49% +5,57% -2,27% -4,45% -3,66% +23,17%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,50 +0,46 +0,28 +0,39 +0,33 n.a.
Excess Return +30,74% +13,86% +12,27% +23,57% +26,10% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu RT OSTEUROPA AKTIENFONDS - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,08% 10,04% 12,29% 13,87% 13,94% n.a.
max. Verlust -2,20% -2,20% -6,80% -26,77% -26,77% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 58,33% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,84% +3,31% +7,23% +8,48% +8,48% n.a.
1-Monats-Tief -0,84% -0,84% -2,20% -10,44% -10,44% n.a.
Höchstkurs 10,92 10,92 10,92 10,92 10,92 n.a.
Tiefstkurs 10,62 10,06 7,81 7,55 7,55 n.a.
Durchschnittspreis 10,80 10,53 9,30 9,11 9,08 n.a.

Fondsstrategie zu RT OSTEUROPA AKTIENFONDS - EUR

Der RT Osteuropa Aktienfonds ist ein Aktienfonds. Als Anlageziel wird die langfristige Sicherung hoher laufender Erträge angestrebt. Anlageschwerpunkt sind Aktien, die an einer in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraumes gelegenen Börse erstzugelassen sind. Der Anteil der Börsenkapitalisierung der in diesem Mitgliedstaat erstzugelassenen Aktien darf in einem mehrjährigen Zeitraum 40% des Bruttoinlandproduktes dieses Mitgliedstaates nicht übersteigen. Für das Fondsvermögen werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien aus osteuropäischen Reformstaaten, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. In Anteile an Investmentfonds darf jeweils bis zu 10% des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens investiert werden. Für den Investmentfonds dürfen derivative Produkte (einschließlich Swaps und sonstige OTC-Derivate) erworben werden, wenn sie zur Verringerung von Veranlagungsrisiken oder zur Erleichterung einer effizienten Verwaltung des Fondsvermögens beitragen. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Fondsprospekte zu RT OSTEUROPA AKTIENFONDS - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu RT OSTEUROPA AKTIENFONDS - EUR

Auflagedatum 15.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Amalia Ripfl
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RT OSTEUROPA AKTIENFONDS - EUR

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 2,04%
Total Expense Ratio 2,24%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RT OSTEUROPA AKTIENFONDS - EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu RT OSTEUROPA AKTIENFONDS - EUR

Anteil Wertpapiername
7,29% Polski Koncern Naftowy ORLEN SA
6,63% Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA
6,15% OTP Bank PLC
5,37% MOL Hungarian Oil & Gas PLC
5,31% Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA
4,88% Bank Pekao SA
4,16% Richter Gedeon Nyrt
3,68% Erste Group Bank AG
3,53% KGHM Polska Miedz SA
3,19% Komercni banka as
Stand: 30.12.2016

Ratings zu RT OSTEUROPA AKTIENFONDS - EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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