SALM-SALM BALANCED CONVERTIBLE - V EU...

Fonds
75,990 EUR +0,09 +0,12% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: 663169 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0150164340 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 79,410 ( n.a. ) Eröffnung 75,99 Hoch / Tief (heute) 75,99 / 75,99 Fondsvolumen 128,98 Mio. EUR (Stand: 17.08.2018)
Geld 75,990 ( n.a. ) Vortag 75,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 78,78 / 75,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,08% / -0,91%
Benchmark
SALM-SALM BALANCED CONVERTIBLE - V EU...
loading

Alle Kurse zu SALM-SALM BALANCED CONVERTIBLE - V EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 75,99 EUR +0,09 +0,12% 17.08. 08:00:00 75,990 / 79,410

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu SALM-SALM BALANCED CONVERTIBLE - V EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,08% -2,34% -0,91% +0,88% +13,25% +24,02%
relativer Return* -4,25% -6,58% -3,26% -5,28% -15,04% -35,64%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -4,25% -2,24% -0,28% -0,15% -0,27% -0,37%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,90% +3,82% -0,77% +3,76% +3,86% +5,18%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,23 +0,41 +0,07 +0,32 +0,35 -0,30
Excess Return -0,89% +3,04% +1,03% +6,67% +9,19% -21,88%

Risiko-Kennzahlen zu SALM-SALM BALANCED CONVERTIBLE - V EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,00% 3,96% 3,87% 4,81% 4,94% 5,55%
max. Verlust -1,59% -3,19% -3,66% -9,68% -10,33% -28,68%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 55,56% 60,00% 59,17%
1-Monats-Hoch -1,08% +0,76% +1,24% +4,12% +5,65% +6,34%
1-Monats-Tief -1,08% -1,89% -1,89% -2,96% -4,42% -18,49%
Höchstkurs 77,13 78,40 78,78 78,78 78,78 78,78
Tiefstkurs 75,90 75,90 75,90 69,75 68,08 44,92
Durchschnittspreis 76,74 77,11 77,41 75,51 74,39 68,68

Fondsstrategie zu SALM-SALM BALANCED CONVERTIBLE - V EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des Salm Salm Balanced Convertible (Teilfonds) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Vermögens weltweit in Wandel- und Optionsanleihen in- und ausländischer Aussteller sowie in Zertifikate. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B. Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Der direkte Erwerb von Aktien bzw. deren indirekter Erwerb durch Ausübung von Wandlungsrechten ist möglich. Bis zu 10% des Teilfondsvermögens kann darüber hinaus in solche Zertifikate investiert werden, deren Basiswert ein Edelmetall oder ein Rohstoff ist, wobei diese keine derivative Komponente enthalten (Delta-1-Zertifikate) und die Zertifikate zusätzlich nicht zu einer physischen Lieferung des Basiswertes führen dürfen. Die Investition in Zielfonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegestände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Teilfondsvermögens einsetzen.

Fondsprospekte zu SALM-SALM BALANCED CONVERTIBLE - V EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SALM-SALM BALANCED CONVERTIBLE - V EUR DIS

Auflagedatum 15.08.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,91 EUR (16.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Salm-Salm & Partner GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SALM-SALM BALANCED CONVERTIBLE - V EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,50%
Verwaltungsgebühr 0,08%
Laufende Kosten 1,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SALM-SALM BALANCED CONVERTIBLE - V EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2018

Top Holdings zu SALM-SALM BALANCED CONVERTIBLE - V EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,89% Terumo
1,88% Citrix Systems
1,83% Microchip Tech
1,79% Siemens Unit
1,60% Deutsche Post
1,58% Toray Industries
1,53% KPN (Movil)
1,49% China Overseas
1,44% Yamada Denki
1,40% Workday
Stand: 30.04.2018

Ratings zu SALM-SALM BALANCED CONVERTIBLE - V EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
mehr Informationen zu den Ratings