SALM-SALM BALANCED CONVERTIBLE - V EU...

Fonds
77,470 EUR +0,08 +0,10% 21.07.2017, 08:00:00
WKN: 663169 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0150164340 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 80,960 ( n.a. ) Eröffnung 77,47 Hoch / Tief (heute) 77,47 / 77,47 Fondsvolumen 110,76 Mio. EUR (Stand: 21.07.2017)
Geld 77,470 ( n.a. ) Vortag 77,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 77,83 / 73,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,22% / +5,43%
Benchmark
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KAG (EUR) 77,47 EUR +0,08 +0,10% 21.07. 08:00:00 77,470 / 80,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu SALM-SALM BALANCED CONVERTIBLE - V EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,22% +2,65% +5,43% +9,40% +20,91% +12,36%
relativer Return +2,46% +6,83% +7,28% -10,68% -1,08% -39,41%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,46% +2,23% +0,59% -0,31% -0,02% -0,42%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,83% -0,77% +3,76% +3,86% +5,18% +9,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,58 +0,17 +0,56 +0,63 +0,68 -0,57
Excess Return +5,45% +1,79% +9,25% +13,95% +17,87% -42,94%

Risiko-Kennzahlen zu SALM-SALM BALANCED CONVERTIBLE - V EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,78% 3,82% 3,44% 5,31% 4,82% 5,83%
max. Verlust -1,30% -1,82% -1,82% -10,33% -10,33% -36,63%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 66,67% 65,00% 57,50%
1-Monats-Hoch +0,22% +1,51% +1,51% +4,94% +4,94% +6,29%
1-Monats-Tief +0,22% +0,22% -0,68% -5,07% -5,07% -18,64%
Höchstkurs 77,47 77,83 77,83 78,05 78,05 78,05
Tiefstkurs 76,41 75,43 73,11 68,18 65,72 44,92
Durchschnittspreis 76,98 76,95 75,05 74,36 72,39 67,60

Fondsstrategie zu SALM-SALM BALANCED CONVERTIBLE - V EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des Salm - Salm Balanced Convertible ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Zu diesem Zweck wird das Teilfondsvermögen vorwiegend weltweit in Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, in- und ausländischer Aussteller sowie Zertifikate investiert. Je nach Marktlage können für den Teilfonds Aktien durch Ausübung von Wandlungsrechten oder direkt erworben werden.

Fondsprospekte zu SALM-SALM BALANCED CONVERTIBLE - V EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SALM-SALM BALANCED CONVERTIBLE - V EUR DIS

Auflagedatum 15.08.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,91 EUR (16.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Salm-Salm & Partner GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SALM-SALM BALANCED CONVERTIBLE - V EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,50%
Verwaltungsgebühr 0,08%
Total Expense Ratio 1,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SALM-SALM BALANCED CONVERTIBLE - V EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu SALM-SALM BALANCED CONVERTIBLE - V EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,60% NH Foods 0% 2018 JPY
2,37% Dish Network 3.375% 2026 USD
2,20% Microchip 1.625% 2025 USD
2,20% Intel 2.95% 2035 USD
2,10% Terumo 0% 2021 JPY
2,00% Tesla Motors 1.25% 2021 USD
1,89% Citrix Systems 0.5% 2019 USD
1,84% Siemens CB (NEW) 1.05% 2017 USD
1,82% RAG Stiftung / Evonik 0% 2021 EUR
1,78% ResortTrust (RHG) 0% 2021 JPY
Stand: 31.01.2017

Ratings zu SALM-SALM BALANCED CONVERTIBLE - V EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 23.07.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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