SAPHIR - A EUR DIS

Fonds
121,320 EUR -0,34 -0,28% 23.06.2017, 08:11:57
WKN: HAFX6Y Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU1023326793 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsc...
Brief 122,550 ( 164 Stk. ) Eröffnung 121,32 Hoch / Tief (heute) 121,32 / 121,32 Fondsvolumen 27,53 Mio. EUR (Stand: 22.06.2017)
Geld 120,740 ( 166 Stk. ) Vortag 121,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 122,77 / 103,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,99% / +14,07%
Benchmark
SAPHIR - A EUR DIS
loading

Alle Kurse zu SAPHIR - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
alle  Handelsplätze anzeigen
KAG (EUR) 121,88 EUR -0,09 -0,07% 22.06. 08:00:00 121,880 / 126,760

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu SAPHIR - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,99% +1,74% +14,07% +9,48% n.a. n.a.
relativer Return -1,22% -0,44% -4,81% -24,51% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,22% -0,15% -0,41% -0,78% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,75% +0,22% +2,48% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,24 +0,20 +0,47 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +14,09% +2,87% +9,33% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SAPHIR - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,93% 3,98% 6,28% 6,41% n.a. n.a.
max. Verlust -0,17% -1,69% -3,45% -14,44% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,99% +1,28% +4,33% +4,33% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,99% -0,75% -0,77% -6,33% n.a. n.a.
Höchstkurs 121,97 122,77 122,77 123,16 n.a. n.a.
Tiefstkurs 120,69 118,45 104,55 104,55 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 121,36 120,77 114,89 114,65 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SAPHIR - A EUR DIS

Für den Fonds werden überwiegend Anteile an Investmentfonds erworben, wobei maximal 10% des Netto-Fondsvermögens in solche Anteile an Investmentfonds investiert werden, welche nicht mindestens einer wöchentlichen Bewertung unterliegen. Der Fonds kann bis zu 10% des Netto-Fondsvermögens in Wertpapieren anlegen, die nicht zum Handel an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist. Der Fonds kann akzessorisch, d.h. bis max. 49 % seines Netto-Fondsvermögens in flüssige Mittel halten und in ähnliche Vermögenswerte anlegen. Zu Absicherungszwecken sowie zur effizienten Verwaltung des Portefeuilles oder zum Laufzeiten- oder Risikomanagement des Portefeuilles darf der Fonds Derivate, Zertifikate mit eingebetteten Derivatbestandteilen einsetzen.

Fondsprospekte zu SAPHIR - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SAPHIR - A EUR DIS

Auflagedatum 07.03.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,21 EUR (12.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Banquiers Luxembourg S
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SAPHIR - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 2,33%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SAPHIR - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 22.05.2017

Top Holdings zu SAPHIR - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,61% EUR Bankguthaben
6,74% Commerzbank AG Alegra ABS IDX.Z12.11.18(verl)
5,25% RAM(L)SYST.FD.-Lg./Sh.Eur.Equ. Inhaber-Anteile I EUR o.N.
4,71% Kairos Intl-Pegasus UCITS Actions Nom. P EUR Cap o.N.
4,64% Jabcap (Lux) - Global Balanced Namens-Anteile P-EUR o.N.
Stand: 22.05.2017

Ratings zu SAPHIR - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 23.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings