SAPHIR - A EUR DIS

Fonds
121,920 EUR -0,49 -0,40% 17.11.2017, 08:39:24
WKN: HAFX6Y Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU1023326793 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsc...
Brief 123,100 ( 3.278 Stk. ) Eröffnung 121,92 Hoch / Tief (heute) 121,92 / 121,92 Fondsvolumen 23,73 Mio. EUR (Stand: 17.11.2017)
Geld 122,040 ( 3.278 Stk. ) Vortag 122,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 123,78 / 118,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,13% / +10,58%
Benchmark
SAPHIR - A EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 122,57 EUR +0,12 +0,10% 17.11. 08:00:00 122,570 / 127,470

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu SAPHIR - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,13% +2,88% +10,58% +8,75% n.a. n.a.
relativer Return -0,09% -2,21% -0,00% -19,56% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,09% -0,74% -0,00% -0,60% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,34% +0,22% +2,48% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,12 +0,40 +0,44 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +10,60% +5,32% +8,60% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SAPHIR - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,81% 2,90% 5,01% 6,39% n.a. n.a.
max. Verlust -1,57% -1,57% -3,36% -14,44% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,13% +2,05% +5,50% +5,50% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,13% +0,13% -1,27% -3,58% n.a. n.a.
Höchstkurs 124,40 124,40 124,40 124,40 n.a. n.a.
Tiefstkurs 122,29 118,66 111,04 104,55 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 123,12 121,07 119,43 115,77 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SAPHIR - A EUR DIS

Ziel des Fonds ist es, ein stetiges Wachstum zu erreichen. Zu diesem Zweck werden überwiegend Anteile an Investmentfonds erworben. Daneben kann der Fonds in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente anlegen, sowie Derivate, Zertifikate mit eingebetteten Derivatebestandteilen einsetzen. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds kann bis zu 10% des Netto-Fondsvermögens in Wertpapieren anlegen, die nicht zum Handel an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist. Der Fonds kann akzessorisch, d.h. bis max. 49 % seines Netto-Fondsvermögens in flüssige Mittel halten und in ähnliche Vermögenswerte anlegen. Zu Absicherungszwecken sowie zur effizienten Verwaltung des Portefeuilles oder zum Laufzeiten- oder Risikomanagement des Portefeuilles darf der Fonds Derivate, Zertifikate mit eingebetteten Derivatbestandteilen einsetzen.

Fondsprospekte zu SAPHIR - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SAPHIR - A EUR DIS

Auflagedatum 07.03.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,21 EUR (12.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TIMON VIRGENS
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SAPHIR - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 2,33%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SAPHIR - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 13.09.2017

Top Holdings zu SAPHIR - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
8,49% Commerzbank AG Alegra ABS IDX.Z12.11.19(verl)
7,91% EUR Bankguthaben
5,34% RAM(L)SYST.FD.-Lg./Sh.Eur.Equ. Inhaber-Anteile I EUR o.N.
5,29% Kairos Intl-Pegasus UCITS Actions Nom. P EUR Cap o.N.
4,89% Schroder GAIA-Egerton Equity Registered Shares C Acc.EUR oN
Stand: 13.09.2017

Ratings zu SAPHIR - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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