SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND...

Fonds
155,247 EUR +0,16 +0,10% 16.10.2017, 08:00:00
WKN: A1KB4R Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0879621729 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 155,247 ( n.a. ) Eröffnung 155,25 Hoch / Tief (heute) 155,25 / 155,25 Fondsvolumen 1,57 Mrd. USD (Stand: 29.09.2017)
Geld 155,247 ( n.a. ) Vortag 155,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 155,25 / 142,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,05% / +8,11%
Benchmark
SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND...
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND - I EUR DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 155,25 EUR +0,16 +0,10% 16.10. 08:00:00 155,247 / 155,247

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND - I EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,05% +1,39% +8,15% +20,48% n.a. n.a.
relativer Return +0,48% +2,78% +11,06% +5,08% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,48% +0,92% +0,88% +0,14% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,69% +1,96% +4,58% +5,75% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,05 +1,01 +1,10 +0,80 n.a. n.a.
Excess Return +8,17% +11,04% +20,33% +20,46% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND - I EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,17% 3,42% 3,99% 5,79% n.a. n.a.
max. Verlust -0,61% -1,65% -1,84% -10,67% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,05% +1,26% +2,33% +4,43% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,05% -0,98% -0,98% -5,53% n.a. n.a.
Höchstkurs 155,09 155,09 155,09 155,09 n.a. n.a.
Tiefstkurs 153,43 151,57 143,39 129,93 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 154,28 153,40 150,55 145,29 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND - I EUR DIS H

Kapitalwachstum hauptsächlich durch Anlage in einem Portfolio aus Wandelanleihen und ähnlichen übertragbaren Wertpapieren wie Vorzugswandelanleihen, Umtauschanleihen oder mittelfristige Umtauschschuldverschreibungen, die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Das Portfolio kann außerdem in begrenztem Umfang Engagements in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, Aktien und Equity Linked Notes anstreben.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND - I EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND - I EUR DIS H

Auflagedatum 27.02.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,21 EUR (28.09.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter Reinmuth & Chris Richards
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND - I EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND - I EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND - I EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
2,61% DISH Network Corp 3,375% 15.08.2026
1,89% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,65% 16.08.2019
1,87% Sony Corp Anleihe
1,82% Royal Gold Inc 2,875% 15.06.2019
1,54% Yamada Denki Co Ltd 0% 28.06.2019
1,52% Telenor East Holding II AS 0,25% 20.09.2019
1,46% RAG-Stiftung 0% 18.02.2021
1,36% Iida Group Holdings Co Ltd 0% 18.06.2020
1,36% Haitong International Securities Group Ltd 0% 25.10.2021
1,35% Citrix Systems Inc 0,5% 15.04.2019
Stand: 31.08.2017

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND - I EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 30.09.2017
Lipper Leaders 17.10.2017
€uro FondsNote - n.a.
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