SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION H...

Fonds
107,726 EUR +0,24 +0,22% 24.07.2017, 08:00:00
WKN: A0RPVJ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0433517538 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 107,726 ( n.a. ) Eröffnung 107,73 Hoch / Tief (heute) 107,73 / 107,73 Fondsvolumen 64,22 Mio. EUR (Stand: 28.02.2017)
Geld 107,726 ( n.a. ) Vortag 107,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 117,79 / 105,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,99% / +5,09%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - I USD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 125,40 USD +0,07 +0,06% 24.07. 08:00:00 125,397 / 125,397
KAG (EUR) 107,73 EUR +0,24 +0,22% 24.07. 08:00:00 107,726 / 107,726

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - I USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,99% -5,33% -1,03% +23,30% +21,07% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -7,36% +10,51% +10,67% +14,12% -0,99% +5,23%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,89 +1,22 +0,68 +0,81 +0,84 n.a.
Excess Return +5,11% +8,54% +6,47% +9,84% +13,21% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - I USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,18% 2,49% 2,68% 3,11% 2,91% n.a.
max. Verlust -0,58% -0,58% -1,00% -7,15% -7,15% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 58,33% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,75% +0,75% +0,80% +4,06% +4,06% n.a.
1-Monats-Tief +0,75% +0,11% +0,05% -2,16% -2,16% n.a.
Höchstkurs 125,53 125,53 125,53 125,53 125,53 n.a.
Tiefstkurs 124,37 123,55 118,79 109,67 107,87 n.a.
Durchschnittspreis 124,92 124,41 122,39 118,10 115,92 n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - I USD ACC H

Gesamtertrag hauptsächlich durch die Anlage in Anleihen und anleiheähnlichen Instrumenten oder anderen fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren und liquiden und derivativen Finanzinstrumenten, die ein Engagement auf den globalen Rentenmärkten bieten. Der Fonds kann jederzeit Engagements in Schuldtiteln von und unter Anlagequalität eingehen. Obgleich Anleihen und anleiheähnliche Instrumente von Unternehmen oder souveränen Emittenten den Großteil der Vermögenswerte im Bestand ausmachen werden, kann der Fonds gelegentlich auch Wertpapiere halten, die von Regierungen, Regierungsstellen und supranationalen Emittenten ausgegeben werden. Die derivativen Finanzinstrumente des Fonds umfassen u.a. Credit Default Swaps. In diesem Zusammenhang agiert der Fonds als Sicherungsnehmer, um das spezifische Kreditrisiko einiger der in seinem Portfolio geführten Emittenten abzusichern. Der Fonds kann außerdem zum Erwerb spezifischer Kreditpositionen als Sicherungsgeber auftreten und/oder als Sicherungsnehmer agieren, ohne das Basispapier zu halten. Zur Verwaltung von Zins- und Kreditrisiken und Währungspositionen, die nicht in der Basiswährung gehalten werden, kann der Fonds Zins-Futures und -Optionen bzw. Devisentermingeschäfte und Swap-Geschäfte nutzen.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - I USD ACC H

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - I USD ACC H

Auflagedatum 19.06.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rick Rezek & Wesley Sparks
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - I USD ACC H

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,11%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - I USD ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - I USD ACC H

Anteil Wertpapiername
1,45% Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 2,75% 26.06.2024
1,26% United States Treasury Note/Bond 2,375% 15.05.2027
1,20% United States Treasury Bill 0% 10.08.2017
1,15% Citigroup Inc 3,3% 27.04.2025
0,89% Morgan Stanley 2,625% 17.11.2021
0,86% Goldman Sachs Group Inc/The 3,5% 16.11.2026
0,81% JPMorgan Chase & Co 2,95% 01.10.2026
0,79% United States Treasury Bill 0% 01.03.2018
0,78% Newell Brands Inc 3,85% 01.04.2023
0,77% Rockwell Collins Inc 3,5% 15.03.2027
Stand: 30.06.2017

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - I USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 25.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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