SEB TOTAL RETURN BOND FUND - P EUR DI...

Fonds
24,440 EUR +0,03 +0,12% 27.07.2017, 14:03:55
WKN: 847341 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0008473414 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 24,580 ( 7.200 Stk. ) Kaufen Eröffnung 24,37 Hoch / Tief (heute) 24,44 / 24,37 Fondsvolumen 76,88 Mio. EUR (Stand: 21.07.2017)
Geld 24,440 ( 7.200 Stk. ) Verkaufen Vortag 24,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 25,41 / 24,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,37% / -1,27%
Benchmark
SEB TOTAL RETURN BOND FUND - P EUR DI...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 24,41 EUR 0,00 0,00% 27.07. 11:45:21 24,410 / 24,590
KAG (EUR) 24,49 EUR +0,01 +0,04% 26.07. 08:00:00 24,490 / 25,470

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Performance-Kennzahlen zu SEB TOTAL RETURN BOND FUND - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,37% -0,12% -1,31% +0,51% +6,54% +18,37%
relativer Return +1,03% +0,50% +2,68% -8,23% -13,51% -26,83%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,03% +0,17% +0,22% -0,24% -0,24% -0,26%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,65% +0,47% +0,23% +1,86% +1,06% +4,56%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,17 +0,26 +0,09 +0,08 +0,58 -2,18
Excess Return -1,29% +0,65% +0,36% +0,41% +3,50% -36,93%

Risiko-Kennzahlen zu SEB TOTAL RETURN BOND FUND - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,36% 1,04% 1,11% 1,34% 1,17% 1,29%
max. Verlust -0,53% -0,61% -1,74% -2,04% -2,04% -2,04%
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 55,56% 66,67% 65,00%
1-Monats-Hoch -0,37% +0,08% +0,32% +0,67% +1,20% +1,20%
1-Monats-Tief -0,37% -0,37% -0,75% -0,86% -0,86% -1,58%
Höchstkurs 24,57 24,59 25,46 26,34 26,85 27,93
Tiefstkurs 24,44 24,44 24,44 24,44 24,44 24,44
Durchschnittspreis 24,49 24,52 24,89 25,43 25,77 26,28

Fondsstrategie zu SEB TOTAL RETURN BOND FUND - P EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des SEB Total Return Bond Fund ist es grundsätzlich, einen langfristig angemessenen Ertrag bei geringen Wertschwankungen zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in europäischen Ländern ausgestellte verzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten. Hierbei werden vorwiegend Staatsanleihen oder Pfandbriefe von Emittenten mit überwiegend erstklassiger Bonität über das gesamte Laufzeitenspektrum erworben. Aktien, die dem Fonds aus Bezugs-, Wandlungs- und Optionsrechten zufließen, werden in angemessener Frist veräußert. Daneben kann auch in Bankguthaben, Geldmarktinstrumenten, Investmentanteilen, Derivaten und sonstigen Anlageinstrumenten angelegt werden.

Fondsprospekte zu SEB TOTAL RETURN BOND FUND - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SEB TOTAL RETURN BOND FUND - P EUR DIS

Auflagedatum 15.08.1988
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,58 EUR (16.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater SEB Asset Management SA
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu SEB TOTAL RETURN BOND FUND - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 8,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 0,57%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SEB TOTAL RETURN BOND FUND - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu SEB TOTAL RETURN BOND FUND - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,68% Kingdom of Belgium Government Bond 3% 28.09.2019
8,46% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.06.2018
8,42% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.11.2017
8,18% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.10.2018
8,05% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.10.2023
7,89% Kingdom of Belgium Government Bond 4,25% 28.09.2022
6,68% Kingdom of Belgium Government Bond 2,6% 22.06.2024
6,35% Finland Government Bond 0% 15.09.2023
5,76% Spain Government Bond 0,25% 30.04.2018
5,59% CIF Euromortgage SA 3,75% 23.10.2019
Stand: 28.04.2017

Ratings zu SEB TOTAL RETURN BOND FUND - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 27.07.2017
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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