SGKB (LUX) FUND - DANUBE TIGER (EUR)...

Fonds
211,070 EUR +1,43 +0,68% 26.07.2017, 10:15:19
WKN: 808387 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0161742381 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 213,220 ( 200 Stk. ) Eröffnung 209,88 Hoch / Tief (heute) 211,10 / 209,88 Fondsvolumen 22,84 Mio. EUR (Stand: 21.07.2017)
Geld 211,080 ( 200 Stk. ) Vortag 209,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 214,51 / 190,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,01% / +9,85%
Benchmark
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Alle Kurse zu SGKB (LUX) FUND - DANUBE TIGER (EUR) - B ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 210,62 EUR +0,48 +0,23% 26.07. 10:13:41 210,570 / 213,170
KAG (EUR) 211,13 EUR -0,07 -0,03% 24.07. 08:00:00 211,130 / 211,130

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu SGKB (LUX) FUND - DANUBE TIGER (EUR) - B ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,01% +1,58% +9,85% +3,64% +29,01% -23,35%
relativer Return +2,35% +1,83% -4,53% -13,95% -26,29% -43,43%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,35% +0,60% -0,39% -0,42% -0,51% -0,47%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,01% -1,90% +0,77% +3,16% +6,11% +10,28%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,69 +0,02 +0,15 +0,45 +0,67 -0,65
Excess Return +9,87% +0,40% +3,49% +13,54% +25,97% -78,65%

Risiko-Kennzahlen zu SGKB (LUX) FUND - DANUBE TIGER (EUR) - B ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,05% 5,50% 5,81% 7,56% 6,94% 10,91%
max. Verlust -1,54% -3,38% -3,67% -16,28% -16,28% -58,68%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% 65,00% 56,67%
1-Monats-Hoch +0,26% +3,04% +3,04% +4,41% +5,51% +10,56%
1-Monats-Tief +0,26% -1,40% -1,41% -6,68% -6,68% -22,42%
Höchstkurs 212,11 215,18 215,18 216,78 216,78 275,43
Tiefstkurs 207,91 207,54 191,88 181,48 163,65 113,82
Durchschnittspreis 210,31 211,60 203,38 201,75 196,64 188,40

Fondsstrategie zu SGKB (LUX) FUND - DANUBE TIGER (EUR) - B ACC

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere und Aktien von Emittenten der Donauländer, die im vorliegenden Zusammenhang die folgenden Länder umfassen: Rumänien, Slowakei, Bulgarien, Ungarn, Kroatien, Deutschland, Österreich, Serbien, Moldawien und die Ukraine (die 'Donauländer'). Der Fonds eignet sich für Anleger, die diversifiziert am Wirtschaftswachstum in Osteuropa und Österreich sowie am EU-Konvergenzprozess teilhaben wollen.

Fondsprospekte zu SGKB (LUX) FUND - DANUBE TIGER (EUR) - B ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SGKB (LUX) FUND - DANUBE TIGER (EUR) - B ACC

Auflagedatum 11.04.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Keller Karl
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SGKB (LUX) FUND - DANUBE TIGER (EUR) - B ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 2,40%
Total Expense Ratio 2,71%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SGKB (LUX) FUND - DANUBE TIGER (EUR) - B ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu SGKB (LUX) FUND - DANUBE TIGER (EUR) - B ACC

Anteil Wertpapiername
7,45% Republic of Austria Government Bond 3,5% 15.09.2021
5,23% Zagrebacki Holding doo 5,5% 10.07.2017
4,90% Republic of Austria Government Bond 3,9% 15.07.2020
3,38% SIF 2 Moldova Bacau
3,11% Fondul Proprietatea SA/Fund
2,55% Erste Group Bank AG
2,47% Raiffeisen Bank International AG
2,33% Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.01.2020
2,26% Zumtobel Group AG
2,26% POLYTEC Holding AG
Stand: 31.03.2017

Ratings zu SGKB (LUX) FUND - DANUBE TIGER (EUR) - B ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.07.2017
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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