Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

SGKB (Lux) Fund - Danube Tiger (EUR) - B ACC

WKN: 808387
808387

ISIN: LU0161742381
LU0161742381

Emittent: GAM (Luxembourg) S.A.

WKN: 808387
808387

Emittent: GAM (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0161742381
LU0161742381

heute, 18:47:21 •

208,037 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

207,637 EUR

(250 Stk.)

Brief

211,789 EUR

(240 Stk.)

Fondsvolumen

6,26 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Laufende Kosten

3,47 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	2,40 %
Laufende Kosten	3,47 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	2,50 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
DKB

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu SGKB (Lux) Fund - Danube Tiger (EUR) - B ACC

Wertpapiername	Anteil
Raiffeisen Bank Int AG EUR	5,80 %
DO & CO AG EUR	5,30 %
voestalpine AG 1.750% EUR	4,89 %
Romanian Gov Int Bond 2.000% EUR	4,78 %
Hungarian Telecom HUF	4,56 %
ANTIBIOTICE SA RON	4,39 %
WABERER'S INTERNATIONAL NYRT HUF	3,41 %
THR MAREA NEAGRA SA RON	2,57 %
FREQUENTIS AG EUR	2,09 %
TRANSGAZ SA MEDIAS RON	2,07 %
Summe:	39,86 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0161742381 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	2,00 %	3,47 %	nein	–
LU0346704710	EUR	Thesaurierend	2,00 %	2,27 %	nein	100.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu SGKB (Lux) Fund - Danube Tiger (EUR) - B ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Other Allocation

Stand: 30.09.2013

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu SGKB (Lux) Fund - Danube Tiger (EUR) - B ACC

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen maximalen Ertrag zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Schuldverschreibungen und Aktien von Emittenten aus Donauländern. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens direkt in Schuldverschreibungen und Aktien von Emittenten aus Rumänien, Slowakei, Ungarn, Kroatien, Deutschland, Österreich, Serbien, Modawien und der Ukraine. Er kann weiter auch indirekt mittels komplexer Finanzinstrumente (z.B. strukturierte Produkte) in diesen Märkten anlegen.

Stammdaten zu SGKB (Lux) Fund - Danube Tiger (EUR) - B ACC

KVG
GAM (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Karl Keller
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
6,26 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
11. April 2003
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	209,520 EUR +0,420 EUR · +0,20 % heute, 18:45:21 · 0 Stk.	+0,420 EUR · +0,20 %	209,500 EUR heute, 18:47:38 · 50 Stk.	211,780 EUR heute, 18:47:38 · 240 Stk.	2,280 EUR 1,08 %
Frankfurt verzögert	–	208,374 EUR +0,389 EUR · +0,19 % heute, 09:03:39 · 0 Stk.	+0,389 EUR · +0,19 %	208,589 EUR heute, 18:32:49 · 288 Stk.	211,785 EUR heute, 18:21:56 · 284 Stk.	3,196 EUR 1,51 %
KVG Echtzeit	–	209,830 EUR -0,160 EUR · -0,08 % 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,160 EUR · -0,08 %	209,830 EUR 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	209,830 EUR 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
Hamburg Echtzeit	–	210,350 EUR +2,060 EUR · +0,99 % heute, 08:04:33 · 0 Stk.	+2,060 EUR · +0,99 %	210,230 EUR heute, 18:46:26 · 96 Stk.	213,170 EUR heute, 18:46:26 · 94 Stk.	2,940 EUR 1,38 %

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Risiko-Kennzahlen zu SGKB (Lux) Fund - Danube Tiger (EUR) - B ACC

Volatilität: 1 Monat
6,73 %
3 Monate
6,76 %
1 Jahr
6,42 %
3 Jahre
9,64 %
5 Jahre
11,38 %
10 Jahre
9,58 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,25 %
3 Monate
-2,25 %
1 Jahr
-4,24 %
3 Jahre
-22,42 %
5 Jahre
-31,76 %
10 Jahre
-38,15 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
55,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
211,39
3 Monate
211,39
1 Jahr
211,39
3 Jahre
221,26
5 Jahre
221,26
10 Jahre
221,72

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
206,63
3 Monate
202,58
1 Jahr
184,52
3 Jahre
171,65
5 Jahre
137,14
10 Jahre
137,14

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
209,33
3 Monate
206,28
1 Jahr
195,41
3 Jahre
198,16
5 Jahre
191,10
10 Jahre
196,11

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,73 %	6,76 %	6,42 %	9,64 %	11,38 %	9,58 %
Maximaler Verlust	-2,25 %	-2,25 %	-4,24 %	-22,42 %	-31,76 %	-38,15 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	66,67 %	58,33 %	60,00 %	55,83 %
Höchstkurs (in EUR)	211,39	211,39	211,39	221,26	221,26	221,72
Tiefstkurs (in EUR)	206,63	202,58	184,52	171,65	137,14	137,14
Durchschnittspreis (in EUR)	209,33	206,28	195,41	198,16	191,10	196,11

Performance-Kennzahlen zu SGKB (Lux) Fund - Danube Tiger (EUR) - B ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,08 %
3 Monate
+2,39 %
1 Jahr
+12,91 %
3 Jahre
+2,70 %
5 Jahre
+12,18 %
10 Jahre
+5,13 %

Relativer Return: 1 Monat
+2,44 %
3 Monate
-1,47 %
1 Jahr
-9,39 %
3 Jahre
-23,95 %
5 Jahre
-37,22 %
10 Jahre
-67,25 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,44 %
3 Monate
-0,49 %
1 Jahr
-0,82 %
3 Jahre
-0,76 %
5 Jahre
-0,77 %
10 Jahre
-0,93 %

Performance im Jahr: 2024
+3,48 %
2023
+12,02 %
2022
-15,73 %
2021
+18,64 %
2020
-8,08 %
2019
+12,41 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,36 %
2 Jahre
+0,49 %
3 Jahre
+0,15 %
4 Jahre
+0,83 %
5 Jahre
+0,23 %
10 Jahre
+0,03 %

Excess Return: 1 Jahr
+8,76 %
2 Jahre
+7,77 %
3 Jahre
+4,34 %
4 Jahre
+34,85 %
5 Jahre
+13,64 %
10 Jahre
+3,06 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,08 %	+2,39 %	+12,91 %	+2,70 %	+12,18 %	+5,13 %
Relativer Return	+2,44 %	-1,47 %	-9,39 %	-23,95 %	-37,22 %	-67,25 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,44 %	-0,49 %	-0,82 %	-0,76 %	-0,77 %	-0,93 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,48 %	+12,02 %	-15,73 %	+18,64 %	-8,08 %	+12,41 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,36 %	+0,49 %	+0,15 %	+0,83 %	+0,23 %	+0,03 %
Excess Return	+8,76 %	+7,77 %	+4,34 %	+34,85 %	+13,64 %	+3,06 %