SICAV II (LUX) ABERDEEN MONEY MARKET...

Fonds
1.133,260 EUR -0,07 -0,01% 18.01.2018, 08:00:00
WKN: A0JD1K Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0217714228 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Credit Suisse Fund Management S.A., L...
Brief 1.133,260 ( n.a. ) Eröffnung 1.133,26 Hoch / Tief (heute) 1.133,26 / 1.133,26 Fondsvolumen 140,79 Mio. EUR (Stand: 16.01.2018)
Geld 1.133,260 ( n.a. ) Vortag 1.133,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.139,85 / 1.133,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,06% / -0,58%
Benchmark
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KAG (EUR) 1.133,26 EUR -0,07 -0,01% 18.01. 08:00:00 1.133,260 / 1.133,260

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu SICAV II (LUX) ABERDEEN MONEY MARKET EURO - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,06% -0,16% -0,58% -1,06% -0,89% +5,39%
relativer Return -0,03% -0,08% -0,25% -0,52% -0,82% -4,12%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,03% -0,03% -0,02% -0,01% -0,01% -0,04%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -0,03% -0,58% -0,30% -0,16% +0,13% +0,05%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -10,08 -2,54 -5,14 -11,92 -15,51 -33,85
Excess Return -0,56% -0,31% -0,91% -2,88% -4,95% -40,51%

Risiko-Kennzahlen zu SICAV II (LUX) ABERDEEN MONEY MARKET EURO - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,07% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,10%
max. Verlust -0,06% -0,16% -0,58% -1,06% -1,10% -1,10%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 2,78% 28,33% 64,17%
1-Monats-Hoch -0,06% -0,04% -0,04% +0,00% +0,03% +0,34%
1-Monats-Tief -0,06% -0,06% -0,06% -0,06% -0,06% -0,06%
Höchstkurs 1.133,96 1.135,11 1.139,90 1.145,40 1.145,85 1.145,85
Tiefstkurs 1.133,26 1.133,26 1.133,26 1.133,26 1.133,26 1.075,35
Durchschnittspreis 1.133,57 1.134,19 1.136,79 1.141,08 1.142,45 1.130,35

Fondsstrategie zu SICAV II (LUX) ABERDEEN MONEY MARKET EURO - P EUR ACC

Das Anlageziel des Fonds ist hohes und regelmässiges Einkommen in EUR bei gleichzeitiger Kapitalsicherheit und - erhaltung. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in auf EUR lautende Geldmarktinstrumente sowie in kurz laufende fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere erstklassiger Schuldner. Der Fonds kann auch in nicht auf EUR lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei jedoch das Währungsrisiko vollständig in Euro abgesichert werden muss.

Fondsprospekte zu SICAV II (LUX) ABERDEEN MONEY MARKET EURO - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SICAV II (LUX) ABERDEEN MONEY MARKET EURO - P EUR ACC

Auflagedatum 01.07.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Aberdeen AM Ltd / Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 200.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SICAV II (LUX) ABERDEEN MONEY MARKET EURO - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio 0,29%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SICAV II (LUX) ABERDEEN MONEY MARKET EURO - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu SICAV II (LUX) ABERDEEN MONEY MARKET EURO - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,13% AVIVA PLC cp 070318
3,55% Coventry Building Society 2,25% 04.12.2017
3,52% GlaxoSmithKline Capital PLC 5,625% 13.12.2017
3,14% Nordea Bank AB 1,375% 12.04.2018
3,10% Banque Federative du Credit Mutuel SA (float) 19.01.2018
3,04% GE Capital European Funding Unlimited Co (float) 19.06.2018
2,82% Svenska Handelsbanken AB 2,25% 14.06.2018
2,81% BNP Paribas SA 1,5% 12.03.2018
2,76% Abbey National Treasury Services PLC/United Kingdom (float) 12.02.2018
2,76% JPMorgan Chase Bank NA (float) 14.06.2018
Stand: 30.11.2017

Ratings zu SICAV II (LUX) ABERDEEN MONEY MARKET EURO - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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