Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 7,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,09 % |
Laufende Kosten | 0,48 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,20 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Siemens Diversified Growth - EUR ACC Fonds · WKN A14XPF · ISIN DE000A14XPF5 | 14,27 % |
Siemens Absolute Return - EUR ACC Fonds · WKN A2N66L · ISIN DE000A2N66L7 | 10,04 % |
Siemens EMU Equities - EUR ACC Fonds · WKN A14XPH · ISIN DE000A14XPH1 | 6,69 % |
Man GLG Alpha Select Alternative - IN EUR ACC H Fonds · WKN A2PK74 · ISIN IE00BJQ2XG97 | 3,09 % |
U ACC.IRL-GCA CRED. LONG/SHORT REG. SHS T EUR ACC. ON Fonds · WKN A2PE98 · ISIN IE00BH47RC69 | 3,07 % |
UBS (D) Euroinvest Immobilien - I EUR DIS Fonds · WKN 977261 · ISIN DE0009772616 | 2,59 % |
Lumyna-MW TOPS Environmental Focus (Market Neutral) UCITS Fund - A EUR ACC Fonds · WKN A3CV66 · ISIN LU2367661019 | 2,48 % |
CORE.INV.F-BRE.HOW.AB.RE.GO.BD ACT. NOM. A1 EUR ACC. ON Fonds · WKN A2QBUV · ISIN LU2223339206 | 2,46 % |
CIFC CR.FDS-CIFC LG/SH.CRED.FD REG. SHS B1 EUR ACC. ON Fonds · WKN A2QAZY · ISIN IE00BK7ZSW59 | 2,35 % |
LYXOR/CHENAVARI CREDIT FUND REG. SHS P EUR ACC. ON Fonds · WKN LYX9Z9 · ISIN IE00BWFRC033 | 2,14 % |
Summe: | 49,18 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 7,00 % | 0,48 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds Siemens DC Balanced strebt eine langfristige Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals an. Der Fonds investiert in internationale Aktien, in auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere sowie in Immobilien. Durch die Mischung der Asset-Klassen werden sowohl stabile Zinseinkünfte generiert als auch Chancen wahrgenommen, an den Entwicklungen der internationalen Aktienmärkte teilzunehmen. Immobilieninvestments liefern einen zusätzlichen stetigen Wertbeitrag. Der Fonds kann jeweils bis zu 100 % des Fondsvermögens in Wertpapiere (Aktien, Aktien gleichwertige Papiere, Schuldverschreibungen, Namensschuldverschreibungen, sonstige verbriefte Schuldtitel sowie andere marktfähige Papiere), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Investmentanteile erwerben. Bis zu 49% des Wertes des Sondervermögens dürfen in Anteilen an Immobilien-Sondervermögen angelegt werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Derivategeschäfte können getätigt werden, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 16,750 EUR +0,060 EUR · +0,36 % 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |