SIEMENS DC BALANCED - EUR ACC

Fonds
14,010 EUR -0,02 -0,14% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: A0LF5G Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0LF5G1 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Siemens Fonds Invest GmbH
Brief 14,990 ( n.a. ) Eröffnung 14,01 Hoch / Tief (heute) 14,01 / 14,01 Fondsvolumen 957,70 Mio. EUR (Stand: 16.08.2018)
Geld 14,010 ( n.a. ) Vortag 14,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,35 / 13,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,07% / +1,92%
Benchmark
SIEMENS DC BALANCED - EUR ACC
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KAG (EUR) 14,01 EUR -0,02 -0,14% 16.08. 08:00:00 14,010 / 14,990

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SIEMENS DC BALANCED - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,07% -0,36% +1,92% +7,60% +24,07% +47,74%
relativer Return* -2,75% -4,63% -11,22% -15,78% -33,76% -44,94%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,75% -1,57% -0,99% -0,48% -0,68% -0,50%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,46% +6,11% +2,25% +3,58% +7,59% +5,97%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,62 +1,00 +0,54 +0,64 +0,78 +0,02
Excess Return +1,94% +5,92% +7,75% +13,35% +20,01% +1,84%

Risiko-Kennzahlen zu SIEMENS DC BALANCED - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,21% 2,45% 3,10% 4,62% 4,61% 5,05%
max. Verlust -0,50% -1,21% -3,21% -6,96% -9,18% -18,51%
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 66,67% 65,00% 61,67%
1-Monats-Hoch +0,07% +0,07% +1,15% +3,40% +3,40% +5,47%
1-Monats-Tief +0,07% -0,14% -1,19% -3,09% -3,09% -9,14%
Höchstkurs 14,08 14,08 14,35 14,35 14,35 14,35
Tiefstkurs 14,00 13,89 13,75 12,47 11,58 8,10
Durchschnittspreis 14,04 14,01 14,05 13,56 13,19 11,77

Fondsstrategie zu SIEMENS DC BALANCED - EUR ACC

Der Fonds Siemens DC Balanced strebt eine langfristige Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals an. Der Fonds investiert in internationale Aktien, in auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere sowie in Immobilien. Durch die Mischung der Asset-Klassen werden sowohl stabile Zinseinkünfte generiert als auch Chancen wahrgenommen, an den Entwicklungen der internationalen Aktienmärkte teilzunehmen. Immobilieninvestments liefern einen zusätzlichen stetigen Wertbeitrag. Der Fonds kann jeweils bis zu 100 % des Fondsvermögens in Wertpapiere (Aktien, Aktien gleichwertige Papiere, Schuldverschreibungen, Namensschuldverschreibungen, sonstige verbriefte Schuldtitel sowie andere marktfähige Papiere), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Investmentanteile erwerben. Bis zu 49% des Wertes des Sondervermögens dürfen in Anteilen an Immobilien-Sondervermögen angelegt werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Derivategeschäfte können getätigt werden, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Fondsprospekte zu SIEMENS DC BALANCED - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SIEMENS DC BALANCED - EUR ACC

Auflagedatum 29.01.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,27 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Siemens Fonds Invest GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SIEMENS DC BALANCED - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 7,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 0,39%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SIEMENS DC BALANCED - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Ratings zu SIEMENS DC BALANCED - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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