SILK - AFRICAN AND FRONTIER MARKETS F...

Fonds
115,160 EUR 0,00 0,00% 22.02.2019, 21:47:00
WKN: A0RAC3 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0389403337 Schwerpunkt: Aktien Afrika
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 116,360 ( 90 Stk. ) Kaufen Eröffnung 115,16 Hoch / Tief (heute) 115,16 / 115,16 Fondsvolumen 18,75 Mio. EUR (Stand: 21.02.2019)
Geld 114,090 ( 90 Stk. ) Verkaufen Vortag 115,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 138,10 / 107,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,42% / -12,51%
Benchmark
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Alle Kurse zu SILK - AFRICAN AND FRONTIER MARKETS FUND - R EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 114,73 EUR -0,12 -0,10% 22.02. 19:50:06 114,729 / 115,623
KAG (EUR) 115,27 EUR 0,00 0,00% 22.02. 08:00:00 115,270 / 121,030

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Afrika

Performance-Kennzahlen zu SILK - AFRICAN AND FRONTIER MARKETS FUND - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +4,42% +3,14% -12,30% +7,34% -11,11% n.a.
relativer Return* -1,07% -2,61% -19,89% -23,38% -48,39% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,07% -0,88% -1,83% -0,74% -1,10% n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +5,22% -12,12% +11,54% -4,63% -18,49% +9,01%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,25 +0,19 +0,22 -0,52 -0,26 n.a.
Excess Return -12,28% +3,71% +7,49% -23,49% -15,17% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SILK - AFRICAN AND FRONTIER MARKETS FUND - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,47% 8,24% 9,84% 10,95% 12,00% n.a.
max. Verlust -1,08% -4,07% -23,29% -23,29% -34,74% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 58,33% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +4,42% +4,42% +4,42% +6,00% +7,99% n.a.
1-Monats-Tief +4,42% -3,38% -10,65% -10,65% -11,15% n.a.
Höchstkurs 115,27 115,27 139,18 139,18 158,91 n.a.
Tiefstkurs 110,10 107,23 106,76 103,95 103,71 n.a.
Durchschnittspreis 112,60 110,71 121,49 116,67 124,81 n.a.

Fondsstrategie zu SILK - AFRICAN AND FRONTIER MARKETS FUND - R EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik des Silk - African and Frontier Markets Fund ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert überwiegend in Aktien und Aktienunderlyings, welche von Emittenten aus Afrika sowie von Emittenten aus Grenzmärkten und Schwellenländern ausgegeben werden. Des Weiteren kann das Teilfondsvermögen in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, flüssige Mittel, andere strukturierte Produkte und Fonds anlegt werden. Die Investition in Zielfonds darf jedoch 10% des Teilfondsvermögens nicht überschreiten. Zur Absicherung oder Steigerung des Teilfondsvermögens können Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängen (Derivate), eingesetzt werden.

Fondsprospekte zu SILK - AFRICAN AND FRONTIER MARKETS FUND - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SILK - AFRICAN AND FRONTIER MARKETS FUND - R EUR ACC

Auflagedatum 27.03.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Funmi Akinluyi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SILK - AFRICAN AND FRONTIER MARKETS FUND - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,89%
Laufende Kosten 4,45%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SILK - AFRICAN AND FRONTIER MARKETS FUND - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu SILK - AFRICAN AND FRONTIER MARKETS FUND - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,19% Emaar Properties PJSC
4,18% GrameenPhone Ltd
4,05% Zenith Bank PLC
3,99% Brac Bank Ltd
3,99% Saigon Securities Inc
3,87% Masan Group Corp
3,78% Air Arabia PJSC
3,55% Equity Group Holdings Ltd/Kenya
3,50% Nestle Nigeria PLC
3,47% Ooredoo QPSC
Stand: 31.01.2019

Ratings zu SILK - AFRICAN AND FRONTIER MARKETS FUND - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2018
Morningstar Rating™ 31.01.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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