Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
Laufende Kosten | 1,50 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.11.2023 Ausschüttend | 1,200 EUR |
15.11.2022 Ausschüttend | 0,500 EUR |
15.11.2021 Ausschüttend | 0,400 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
SMA Solar Aktie · WKN A0DJ6J · ISIN DE000A0DJ6J9 | 5,01 % |
FCR Immobilien Aktie · WKN A1YC91 · ISIN DE000A1YC913 | 4,30 % |
PEARSON FDG 20/30 Anleihe · WKN A28X50 · ISIN XS2044910466 | 3,79 % |
UNIBAIL-RODAMCO-WE 4.125% GTD SNR 11/12/30 EUR Anleihe · WKN A3LR65 · ISIN FR001400MLN4 | 3,57 % |
SCHNEIDER ELECTRIC 3.25% SNR EMTN 10/10/35 EUR Anleihe · WKN A3LS0Y · ISIN FR001400N285 | 3,49 % |
Signify N.V. EO-Notes 2020(20/24) Anleihe · WKN A28W1A · ISIN XS2128498636 | 3,47 % |
Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) Anleihe · WKN A1Z83Z · ISIN FR0013015559 | 3,43 % |
Amgen Inc. EO-Notes 2016(16/26) Anleihe · WKN A18X7E · ISIN XS1369278764 | 3,42 % |
Inmobiliaria Colonial SOCIMI EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) Anleihe · WKN A19ZEF · ISIN XS1808395930 | 3,39 % |
General Mills Inc. EO-Notes 2021(21/25) Anleihe · WKN A3KYQB · ISIN XS2405467528 | 3,30 % |
Summe: | 37,17 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,50 % | nein | 100.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 2,20 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds investiert systematisch nach ESG-Kriterien und strebt messbare positive Wirkungen auf die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals) an und versucht intensiv, Klimarisiken weiter zu reduzieren. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 75% in Wertpapiere, die unter Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden. Bei den Investmententscheidungen wird sich auf die Nachhaltigkeitsbewertungen etablierter ESG Research Provider (wie z.B. MSCI ESG Research und imug Beratungsgesellschaft) gestützt. Durch die Kombination unterschiedlicher Assetklassen und Anlagemärkte soll ein langfristig stabiler Wertzuwachs erzielt werden Der überwiegende Teil des Investmentvermögens setzt sich aus verzinslichen Wertpapieren europäischer Emittenten zusammen. Dabei wird in die unterschiedlichsten Rentenklassen investiert, Schuldtitel öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen und Kommunalanleihen), Pfandbriefe und Unternehmensanleihen werden hierbei bevorzugt. Der Aktienanteil liegt überwiegend zwischen 20 bis 30 % und wird sehr dynamisch über derivative Instrumente gesteuert. Dieser Fonds strebt eine nachhaltige Investition im Sinne des Artikel 9 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088) an. Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 76,280 EUR -0,190 EUR · -0,25 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |