SLI GLOBAL SICAV GLOBAL CORPORATE BON...

Fonds
13,721 GBP +0,00 +0,04% 27.06.2017, 08:00:00
WKN: A1JBW2 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0636598517 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Standard Life Investments
Brief 13,721 ( n.a. ) Eröffnung 13,72 Hoch / Tief (heute) 13,72 / 13,72 Fondsvolumen 520,70 Mio. USD (Stand: 26.06.2017)
Geld 13,721 ( n.a. ) Vortag 13,72 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,72 / 13,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,84% / -2,32%
Benchmark
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Alle Kurse zu SLI GLOBAL SICAV GLOBAL CORPORATE BOND FUND - D GBP ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 15,48 EUR -0,11 -0,72% 27.06. 08:00:00 15,482 / 15,482
KAG (GBP) 13,72 GBP +0,00 +0,04% 27.06. 08:00:00 13,721 / 13,721

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu SLI GLOBAL SICAV GLOBAL CORPORATE BOND FUND - D GBP ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,84% +0,01% -2,32% +1,09% +15,05% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,19% -8,10% +5,40% +15,76% -1,60% +16,88%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,10 +1,50 +1,14 +1,44 +1,32 n.a.
Excess Return +3,59% +10,16% +11,88% +20,47% +24,60% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SLI GLOBAL SICAV GLOBAL CORPORATE BOND FUND - D GBP ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,24% 2,40% 3,26% 3,34% 3,35% n.a.
max. Verlust -0,45% -0,58% -3,77% -3,92% -5,04% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 66,67% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,65% +1,20% +2,04% +2,24% +2,70% n.a.
1-Monats-Tief +0,65% +0,57% -2,45% -2,45% -3,88% n.a.
Höchstkurs 13,72 13,72 13,72 13,72 13,72 n.a.
Tiefstkurs 13,63 13,38 13,16 12,19 10,75 n.a.
Durchschnittspreis 13,67 13,56 13,45 12,89 12,34 n.a.

Fondsstrategie zu SLI GLOBAL SICAV GLOBAL CORPORATE BOND FUND - D GBP ACC H

Der Fonds strebt ein langfristiges Wachstum durch Kapitalgewinne und die Wiederanlage erwirtschafteter Erträge an, indem er vornehmlich in globale Anleihen mit Investment Grade investiert. Der Fonds wird aktiv von unseren Investmentteams verwaltet. Diese können in ein breites Spektrum von weltweit ausgegebenen Anleihen (z.B. Unternehmensanleihen einschließlich hochverzinslicher Anleihen, staatlich garantierte Wertpapiere, ausländische Anleihen, indexgebundene Anleihen, variabel verzinsliche Schuldtitel (Floating Rate Notes, FRN) und forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities, ABS) und/oder Geldmarktinstrumente) investieren, um von identifizierten Anlagechancen zu profitieren.

Fondsprospekte zu SLI GLOBAL SICAV GLOBAL CORPORATE BOND FUND - D GBP ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu SLI GLOBAL SICAV GLOBAL CORPORATE BOND FUND - D GBP ACC H

Auflagedatum 16.06.2011
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Craig MacDonald
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (Luxembourg)
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SLI GLOBAL SICAV GLOBAL CORPORATE BOND FUND - D GBP ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,56%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SLI GLOBAL SICAV GLOBAL CORPORATE BOND FUND - D GBP ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu SLI GLOBAL SICAV GLOBAL CORPORATE BOND FUND - D GBP ACC H

Anteil Wertpapiername
0,80% JPMorgan Chase 6 % 2018
0,80% JPMorgan Chase 3,375 % 2023
0,70% JPMorgan Chase & Co 6,4 % 2038
0,70% Morgan Stanley 4 % 2025
0,70% Shire Acquisitions Investments Ireland 2,875 % 2023
0,70% Bank of America 3,95 % 2025
0,70% Morgan Stanley 5 % 2025
0,70% UBS Group Funding Switze 3,491 % 2023
0,60% Wells Fargo FRN 2018
0,60% Hutchison Whampoa 1,625 % 2017
Stand: 31.05.2017

Ratings zu SLI GLOBAL SICAV GLOBAL CORPORATE BOND FUND - D GBP ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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