SMART INVEST HELIOS AR - B EUR DIS

Fonds
50,990 EUR +0,06 +0,12% 17.08.2018, 22:25:27
WKN: 576214 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0146463616 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Axxion S.A.
Brief 51,244 ( 200 Stk. ) Kaufen Eröffnung 50,99 Hoch / Tief (heute) 50,99 / 50,99 Fondsvolumen 198,73 Mio. EUR (Stand: 17.08.2018)
Geld 50,736 ( 202 Stk. ) Verkaufen Vortag 50,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 53,09 / 49,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,75% / +0,26%
Benchmark
SMART INVEST HELIOS AR - B EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 50,46 EUR +0,17 +0,34% 17.08. 12:43:36 50,800 / 51,420
KAG (EUR) 50,92 EUR +0,17 +0,34% 17.08. 08:00:00 50,920 / 53,600

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu SMART INVEST HELIOS AR - B EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,75% +0,35% +0,26% -2,20% +15,58% +28,09%
relativer Return* -1,64% -3,85% -13,73% -23,45% -38,67% -52,26%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,64% -1,30% -1,22% -0,74% -0,81% -0,61%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,39% +7,88% -1,17% -1,28% +4,42% +11,81%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,04 +0,42 -0,09 +0,15 +0,29 -0,21
Excess Return +0,28% +5,51% -2,05% +4,73% +11,52% -17,81%

Risiko-Kennzahlen zu SMART INVEST HELIOS AR - B EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,31% 6,03% 7,67% 7,73% 7,26% 6,28%
max. Verlust -0,78% -3,27% -7,67% -15,21% -18,31% -18,31%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 52,78% 55,00% 55,83%
1-Monats-Hoch +0,75% +1,77% +2,61% +3,68% +5,09% +5,09%
1-Monats-Tief +0,75% -1,69% -4,58% -6,41% -6,41% -6,41%
Höchstkurs 51,15 51,64 53,05 53,05 54,46 54,46
Tiefstkurs 50,54 49,95 48,98 44,47 43,18 39,03
Durchschnittspreis 50,82 50,76 50,97 49,05 48,92 45,45

Fondsstrategie zu SMART INVEST HELIOS AR - B EUR DIS

Der HELIOS AR strebt als Anlageziel ein möglichst hohes Kapitalwachstum in Euro an. Für den HELIOS AR sollen vorwiegend Anteile an offenen Aktienfonds sowie von Geldmarkt-, Wertpapier- Beteiligungs- und Altersvorsorge-Sondervermögen erworben werden. Bei den Aktienfonds handelt es sich sowohl um Länder- und Regionenfonds, Branchenfonds als auch um breit diversifizierte Fonds, die in Standardaktien als auch in Wachstumswerte (sog. Mid- und Small-Caps) investieren.

Fondsprospekte zu SMART INVEST HELIOS AR - B EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SMART INVEST HELIOS AR - B EUR DIS

Auflagedatum 31.07.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,05 EUR (17.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater smart invest GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SMART INVEST HELIOS AR - B EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Laufende Kosten 2,35%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SMART INVEST HELIOS AR - B EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu SMART INVEST HELIOS AR - B EUR DIS

Anteil Wertpapiername
12,72% Lyxor S&P 500 UCITS ETF Dis
8,01% iShares Core EURO STOXX 50 U.E.EUR Acc
6,76% iShares Core S&P 500 U.E.EUR Acc
5,18% Polar Capital Funds PLC - Insurance Fund
5,05% Xtrackers Nikkei 225 UE 1D
5,02% Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) UE Acc
4,99% AIS-Amundi RUSSELL 2000 Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.
4,92% AIS-Amundi NASDAQ-100 Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.
4,88% iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)
4,37% SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF
Stand: 31.07.2018

Ratings zu SMART INVEST HELIOS AR - B EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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