SMART INVEST HELIOS AR - B EUR DIS

Fonds
47,347 EUR -0,36 -0,76% 22.01.2019, 22:25:29
WKN: 576214 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0146463616 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Axxion S.A.
Brief 47,583 ( 215 Stk. ) Kaufen Eröffnung 47,35 Hoch / Tief (heute) 47,35 / 47,35 Fondsvolumen 111,60 Mio. EUR (Stand: 21.01.2019)
Geld 47,111 ( 217 Stk. ) Verkaufen Vortag 47,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 53,09 / 46,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,79% / -9,69%
Benchmark
SMART INVEST HELIOS AR - B EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 47,15 EUR -0,32 -0,67% 22.01. 18:23:11 47,130 / 47,700
KAG (EUR) 47,61 EUR -0,09 -0,19% 22.01. 08:00:00 47,610 / 50,110

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu SMART INVEST HELIOS AR - B EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,79% -3,15% -9,30% +6,94% -0,31% +21,83%
relativer Return* -7,16% -1,97% -8,88% -22,04% -38,77% -65,33%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -7,16% -0,66% -0,77% -0,69% -0,81% -0,88%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +2,19% -9,61% +7,88% -1,17% -1,28% +4,42%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,06 -0,07 +0,34 -0,22 -0,12 -0,29
Excess Return -9,28% -0,95% +7,09% -6,56% -4,37% -24,07%

Risiko-Kennzahlen zu SMART INVEST HELIOS AR - B EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,08% 7,99% 8,71% 6,84% 7,42% 6,46%
max. Verlust -1,22% -6,03% -12,74% -12,74% -18,31% -18,31%
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 61,11% 55,00% 57,50%
1-Monats-Hoch +1,79% +1,79% +2,39% +3,49% +3,72% +4,91%
1-Monats-Tief +1,79% -2,68% -3,87% -3,87% -6,45% -6,45%
Höchstkurs 47,70 49,26 53,05 53,05 54,46 54,46
Tiefstkurs 46,29 46,29 46,29 44,47 44,47 39,03
Durchschnittspreis 47,03 48,05 49,99 49,13 49,24 45,86

Fondsstrategie zu SMART INVEST HELIOS AR - B EUR DIS

Der HELIOS AR strebt als Anlageziel ein möglichst hohes Kapitalwachstum in Euro an. Für den HELIOS AR sollen vorwiegend Anteile an offenen Aktienfonds sowie von Geldmarkt-, Wertpapier- Beteiligungs- und Altersvorsorge-Sondervermögen erworben werden. Bei den Aktienfonds handelt es sich sowohl um Länder- und Regionenfonds, Branchenfonds als auch um breit diversifizierte Fonds, die in Standardaktien als auch in Wachstumswerte (sog. Mid- und Small-Caps) investieren.

Fondsprospekte zu SMART INVEST HELIOS AR - B EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SMART INVEST HELIOS AR - B EUR DIS

Auflagedatum 31.07.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,05 EUR (17.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater smart invest GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SMART INVEST HELIOS AR - B EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,26%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Laufende Kosten 2,35%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SMART INVEST HELIOS AR - B EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

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Finanzmarkt News

Top Holdings zu SMART INVEST HELIOS AR - B EUR DIS

Anteil Wertpapiername
16,99% GS Liq.Res.USD I Acc
11,51% FT AccuGeld G
9,93% iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E. Reg. Shares EUR Hgd (Acc) o.N.
7,23% Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) UE Acc
6,00% AIS-Amundi RUSSELL 2000 Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.
5,96% STOXX EUROPE 600 Mar19 - CE
5,22% AIS-Amundi NASDAQ-100 Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.
5,13% iShares Core S&P 500 U.E.EUR Acc
5,07% Xtrackers Nikkei 225 UE 1D
5,03% Lyxor S&P 500 UCITS ETF Dis
Stand: 31.12.2018

Ratings zu SMART INVEST HELIOS AR - B EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2018
Morningstar Rating™ 31.12.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.12.2018
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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