SMART INVEST HELIOS AR - B EUR DIS

Fonds
50,797 EUR -0,15 -0,29% 27.07.2017, 22:25:17
WKN: 576214 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0146463616 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Axxion S.A.
Brief 51,050 ( 204 Stk. ) Kaufen Eröffnung 50,80 Hoch / Tief (heute) 50,80 / 50,80 Fondsvolumen 208,27 Mio. EUR (Stand: 26.07.2017)
Geld 50,544 ( 206 Stk. ) Verkaufen Vortag 50,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 51,10 / 46,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,14% / +6,42%
Benchmark
SMART INVEST HELIOS AR - B EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 50,70 EUR +0,12 +0,24% 27.07. 11:45:23 50,570 / 51,190
KAG (EUR) 50,90 EUR -0,01 -0,02% 27.07. 08:00:00 50,900 / 53,580

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu SMART INVEST HELIOS AR - B EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,14% +1,66% +6,53% +5,30% +28,04% +17,12%
relativer Return +2,36% +3,91% -4,01% -24,45% -33,12% -38,73%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,36% +1,29% -0,34% -0,78% -0,67% -0,41%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,35% -1,17% -1,28% +4,42% +11,81% +5,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,30 -0,24 +0,22 +0,51 +0,66 -0,48
Excess Return +6,55% -3,75% +5,15% +15,60% +25,00% -38,18%

Risiko-Kennzahlen zu SMART INVEST HELIOS AR - B EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,45% 4,04% 5,03% 7,56% 6,72% 6,10%
max. Verlust -1,30% -1,55% -4,68% -18,31% -18,31% -18,31%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 69,44% 76,67% 63,33%
1-Monats-Hoch +0,14% +0,98% +2,30% +4,50% +4,50% +4,50%
1-Monats-Tief +0,14% +0,14% -1,56% -8,60% -8,60% -8,60%
Höchstkurs 51,02 51,02 51,02 54,46 54,46 54,46
Tiefstkurs 50,28 50,04 46,44 44,47 39,82 39,03
Durchschnittspreis 50,70 50,62 48,90 48,92 47,09 44,38

Fondsstrategie zu SMART INVEST HELIOS AR - B EUR DIS

Der HELIOS AR strebt als Anlageziel ein möglichst hohes Kapitalwachstum in Euro an. Für den HELIOS AR sollen vorwiegend Anteile an offenen Aktienfonds sowie von Geldmarkt-, Wertpapier- Beteiligungs- und Altersvorsorge-Sondervermögen erworben werden. Bei den Aktienfonds handelt es sich sowohl um Länder- und Regionenfonds, Branchenfonds als auch um breit diversifizierte Fonds, die in Standardaktien als auch in Wachstumswerte (sog. Mid- und Small-Caps) investieren.

Fondsprospekte zu SMART INVEST HELIOS AR - B EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SMART INVEST HELIOS AR - B EUR DIS

Auflagedatum 31.07.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,05 EUR (17.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater smart invest GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SMART INVEST HELIOS AR - B EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,26%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 3,14%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SMART INVEST HELIOS AR - B EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu SMART INVEST HELIOS AR - B EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,61% BNPP Insticash EUR I EUR
6,94% Nordea 1 Gl.Sta.Eq.Fd.Eur.H.BI EUR Acc
6,83% LO Funds Convertible Bond EUR N
4,98% Fidelity Fd.America Y Acc USD
4,90% Morgan Stanley Gl.Brands Z GBP
4,86% Robeco QI European Conserv.Eq.I EUR
4,57% Stewart Inv.Asia Pacific Leaders Acc B
4,01% Schroder ISF US Sm.&M.C.Eq.USD C Acc
3,96% Morgan Stanley Gl.Infrastructure Z USD
3,69% Templeton Frontier Mark.Fd.I acc EUR
Stand: 30.06.2017

Ratings zu SMART INVEST HELIOS AR - B EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 28.07.2017
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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