SMART INVEST I EQUITY PROTECT - I EUR...

Fonds
8.517,480 EUR +5,06 +0,06% 17.01.2019, 08:00:00
WKN: A1XCKL Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU1022255464 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Axxion S.A.
Brief 8.517,480 ( n.a. ) Eröffnung 8.517,48 Hoch / Tief (heute) 8.517,48 / 8.517,48 Fondsvolumen 13,92 Mio. EUR (Stand: 17.01.2019)
Geld 8.517,480 ( n.a. ) Vortag 8.512,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 9.266,07 / 8.283,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,79% / -6,89%
Benchmark
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KAG (EUR) 8.517,48 EUR +5,06 +0,06% 17.01. 08:00:00 8.517,480 / 8.517,480

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu SMART INVEST I EQUITY PROTECT - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,79% +0,30% -7,26% +11,41% n.a. n.a.
relativer Return* -3,08% +4,81% -5,81% -16,50% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -3,08% +1,58% -0,50% -0,50% n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +2,10% -8,90% +7,87% +3,89% +0,66% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,87 +0,06 +0,44 +0,04 n.a. n.a.
Excess Return -7,24% +0,99% +11,56% +1,74% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SMART INVEST I EQUITY PROTECT - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,10% 8,19% 8,30% 8,50% n.a. n.a.
max. Verlust -3,52% -5,25% -10,60% -11,11% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 25,00% 47,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,79% +2,19% +2,65% +5,96% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,79% -1,26% -5,61% -5,61% n.a. n.a.
Höchstkurs 8.585,48 8.742,04 9.266,07 9.801,16 n.a. n.a.
Tiefstkurs 8.283,49 8.283,49 8.283,49 8.231,70 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 8.452,42 8.544,09 8.726,42 8.898,87 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SMART INVEST I EQUITY PROTECT - I EUR DIS

Das Anlageziel des smart-invest - EQUITY PROTECT ist die Erwirtschaftung hoher ordentlicher Erträge zur Ausschüttung und mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs mit einer geringeren Volatilität als der Aktienmarkt. Dieses Ziel soll erreicht werden mit einer dividendenorientierten Aktienselektion nach fundamentalen Kriterien in Unternehmen mit hoher Business-Qualität und hohem Cash Flow. Die Unternehmen werden ca. zu 25% aus dem HDAX®, zu ca. 50% aus dem STOXX Europe 600® und zu ca. 25% aus dem S&P 500® Aktienindex selektiert. Im Gegensatz zu kapitalisierungsgewichteten und benchmarkorientierten Ansätzen wird ein ungefähr gleichgewichtetes und konzentriertes Aktienportfolio bei den Einzeltiteln wie auch bei den Industriesektoren angestrebt. Zur Marktrisikosteuerung wird ein proprietäres regelbasiertes Absicherungssystem als PROTECT Overlay eingesetzt.

Fondsprospekte zu SMART INVEST I EQUITY PROTECT - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SMART INVEST I EQUITY PROTECT - I EUR DIS

Auflagedatum 17.03.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 401,42 EUR (15.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Banque de Luxrmbourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SMART INVEST I EQUITY PROTECT - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Laufende Kosten 1,18%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SMART INVEST I EQUITY PROTECT - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.09.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu SMART INVEST I EQUITY PROTECT - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,74% Statoil ASA
3,04% TOTAL SA
3,00% Cisco Systems Inc
2,82% Koninklijke Ahold Delhaize NV
2,80% Gas Natural SDG SA
2,73% Johnson & Johnson
2,69% Novartis AG
2,67% PSP Swiss Property AG
2,67% Castellum AB
2,66% Intel Corp
Stand: 28.09.2018

Ratings zu SMART INVEST I EQUITY PROTECT - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2018
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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