SMART INVEST I EQUITY PROTECT - I EUR...

Fonds
8.817,280 EUR -35,04 -0,40% 14.08.2018, 08:00:00
WKN: A1XCKL Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU1022255464 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Axxion S.A.
Brief 8.817,280 ( n.a. ) Eröffnung 8.817,28 Hoch / Tief (heute) 8.817,28 / 8.817,28 Fondsvolumen 14,45 Mio. EUR (Stand: 14.08.2018)
Geld 8.817,280 ( n.a. ) Vortag 8.852,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 9.318,70 / 8.574,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,54% / +1,24%
Benchmark
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KAG (EUR) 8.817,28 EUR -35,04 -0,40% 14.08. 08:00:00 8.817,280 / 8.817,280

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu SMART INVEST I EQUITY PROTECT - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,54% -0,96% +1,24% +3,54% n.a. n.a.
relativer Return* -3,33% -6,10% -12,49% -19,46% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -3,33% -2,08% -1,11% -0,60% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -3,71% +7,87% +3,89% +0,66% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,16 +0,51 +0,12 +0,19 n.a. n.a.
Excess Return +1,26% +8,54% +3,69% +8,44% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SMART INVEST I EQUITY PROTECT - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,57% 7,88% 8,03% 9,77% n.a. n.a.
max. Verlust -1,23% -3,12% -7,99% -11,41% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,09% -0,09% +2,50% +5,82% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,09% -0,23% -5,93% -8,25% n.a. n.a.
Höchstkurs 8.923,01 9.009,70 9.655,55 9.801,16 n.a. n.a.
Tiefstkurs 8.755,70 8.728,50 8.574,08 8.231,70 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 8.837,06 8.845,92 9.058,63 8.923,86 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SMART INVEST I EQUITY PROTECT - I EUR DIS

Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung hoher ordentlicher Erträge zur Ausschüttung und mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs mit einer geringeren Volatilität als der Aktienmarkt. Dieses Ziel soll erreicht werden mit einer dividendenorientierten Aktienselektion nach fundamentalen Kriterien in Unternehmen mit hoher Business-Qualität und hohem Cash Flow. Die Unternehmen werden ca. zu 25% aus dem HDAX®, zu ca. 50% aus dem STOXX Europe 600® und zu ca. 25% aus dem S&P 500® Aktienindex selektiert.

Fondsprospekte zu SMART INVEST I EQUITY PROTECT - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SMART INVEST I EQUITY PROTECT - I EUR DIS

Auflagedatum 17.03.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 401,42 EUR (15.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Banque de Luxrmbourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SMART INVEST I EQUITY PROTECT - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Laufende Kosten 1,18%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SMART INVEST I EQUITY PROTECT - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2018

Top Holdings zu SMART INVEST I EQUITY PROTECT - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,91% Statoil ASA Navne-Aksjer NK 2,50
2,78% Trelleborg AB Namn-Aktier B (fria) SK 25
2,75% Intel Corp. Registered Shares DL -,001
2,66% Spectris PLC Registered Shares LS -,05
2,65% Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001
Stand: 28.02.2018

Ratings zu SMART INVEST I EQUITY PROTECT - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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