SMART INVEST CANIS AR - B EUR DIS

Fonds
33,260 EUR +0,14 +0,42% 19.01.2018, 08:00:00
WKN: A0F5LH Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0227004487 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Axxion S.A.
Brief 35,010 ( n.a. ) Eröffnung 33,26 Hoch / Tief (heute) 33,26 / 33,26 Fondsvolumen 8,70 Mio. EUR (Stand: 19.01.2018)
Geld 33,260 ( n.a. ) Vortag 33,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 33,26 / 30,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,07% / +8,03%
Benchmark
SMART INVEST CANIS AR - B EUR DIS
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KAG (EUR) 33,26 EUR +0,14 +0,42% 19.01. 08:00:00 33,260 / 35,010

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu SMART INVEST CANIS AR - B EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,07% +6,06% +8,03% +11,49% +14,88% +29,96%
relativer Return +2,80% +0,93% -1,67% -16,11% -41,11% -46,38%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,80% +0,31% -0,14% -0,49% -0,88% -0,52%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +3,58% +4,20% +4,10% -0,70% +0,76% +3,04%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,01 +2,02 +1,05 +0,68 +0,66 -0,29
Excess Return +8,05% +15,45% +11,64% +9,38% +10,82% -15,94%

Risiko-Kennzahlen zu SMART INVEST CANIS AR - B EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,45% 5,40% 4,00% 3,55% 3,05% 4,14%
max. Verlust -0,40% -1,80% -2,95% -8,43% -8,43% -14,24%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% 55,00% 53,33%
1-Monats-Hoch +4,07% +4,07% +4,07% +4,07% +4,07% +4,07%
1-Monats-Tief +4,07% -0,03% -1,20% -2,24% -2,30% -9,30%
Höchstkurs 33,26 33,26 33,26 33,26 33,26 33,26
Tiefstkurs 31,96 31,15 30,82 29,14 29,01 22,41
Durchschnittspreis 32,48 31,78 31,48 30,89 30,60 28,61

Fondsstrategie zu SMART INVEST CANIS AR - B EUR DIS

Der smart-invest – CANIS AR ist ein flexibler internationaler Mischfonds. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in der Fondswährung Euro. Hierzu soll das Teilfondsvermögen in nationale und internationale Staats- und Unternehmensanleihen sowie Aktien investiert werden. Er kann jeweils bis zu 100% in an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt notierten Wertpapiere aller Art, wie beispielsweise Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente oder Zertifikate investieren. Die Gewichtung von Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumenten und Barmitteln erfolgt in Abhängigkeit der jeweiligen Marktphasen nach Einschätzung des Portfolioverwalters. Insbesondere in Abwärtsphasen soll das Risiko reduziert werden. Zur effizienten Umsetzung der Anlagestrategie steht dem Portfolioverwalter ein breites Spektrum an Derivaten wie bspw. Futures auf Aktien, Anleihen oder Finanzindizes zur Verfügung. Diese können zur Absicherung und Renditeoptimierung eingesetzt werden. Investitionen in Investmentfonds sind auf 10% des Fondsvermögens begrenzt.

Fondsprospekte zu SMART INVEST CANIS AR - B EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SMART INVEST CANIS AR - B EUR DIS

Auflagedatum 13.10.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,04 EUR (17.10.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Arne Eeg
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SMART INVEST CANIS AR - B EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SMART INVEST CANIS AR - B EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.10.2017

Top Holdings zu SMART INVEST CANIS AR - B EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,41% Waste Management Inc. (Del.) Registered Shares DL
1,97% Gas Natural CM S.A. EO-Medium-Term Notes 2010(20)
1,52% MTU Aero Engines AG Wandelschuldv.v.16(20/23)
1,37% Bayer AG Umtausch-Anl.v.17(20) 1COV
1,37% Rio Tinto Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2012(24
Stand: 30.10.2017

Ratings zu SMART INVEST CANIS AR - B EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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