SOLIDUM-FALCON INSURANCE LINKED STRAT...

Fonds
132,380 USD +1,80 +1,38% 21.10.2019, 08:00:00
WKN: A1CUPD Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0524669891 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Falcon Fund Management (Luxembourg)
Brief 132,380 ( n.a. ) Eröffnung 132,38 Hoch / Tief (heute) 132,38 / 132,38 Fondsvolumen 50,12 Mio. USD (Stand: 14.10.2019)
Geld 132,380 ( n.a. ) Vortag 130,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 132,38 / 122,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,35% / +4,87%
Benchmark
SOLIDUM-FALCON INSURANCE LINKED STRAT...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 132,38 USD +1,80 +1,38% 21.10. 08:00:00 132,380 / 132,380
KAG (EUR) 118,65 EUR +0,18 +0,15% 21.10. 08:00:00 118,647 / 118,647

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu SOLIDUM-FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +4,35% +7,17% +7,87% +6,49% +32,51% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +8,98% +7,05% -12,78% +8,91% +14,28% +16,38%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,17 +2,22 +0,26 +0,34 +0,37 n.a.
Excess Return +3,81% +12,28% +8,48% +13,40% +16,62% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SOLIDUM-FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,06% 5,17% 3,21% 10,88% 8,46% n.a.
max. Verlust 0,00% -0,85% -2,63% -14,98% -14,98% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 75,00% 83,33% n.a.
1-Monats-Hoch +3,29% +3,29% +3,29% +3,29% +3,29% n.a.
1-Monats-Tief +3,29% +0,35% -0,79% -14,67% -14,67% n.a.
Höchstkurs 130,58 130,58 130,58 130,58 130,58 n.a.
Tiefstkurs 125,55 123,67 122,96 108,20 108,20 n.a.
Durchschnittspreis 127,84 125,71 124,87 124,65 122,15 n.a.

Fondsstrategie zu SOLIDUM-FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND - A USD DIS

Das Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds besteht hauptsächlich darin, eine Geldmarktrendite in der Referenzwährung des Teilfonds und eine angemessene Risikoprämie durch Anlage in ein Portfolio von Forderungsinstrumenten, die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind ('Insurance Linked Securities', 'ILS' bzw. 'Cat Bonds'), zu erzielen. Der Teilfonds investiert überwiegend in Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte (Bonds, Notes, Preference Shares) von Emittenten weltweit, die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind (ILS). Der Teilfonds muss in mindestens fünf unabhängige Versicherungsereignisse investieren. Der Anteil der Direktanlagen in ILS, welchen das gleiche direkte unabhängige Versicherungsereignis zugrunde liegt, beträgt maximal 50%. Der Anteil der ILS, welchen das gleiche indirekte unabhängige Versicherungsereignis zugrunde liegt, beträgt maximal 30%. Eine einzelne ILS darf 10% des Vermögens eines Teilfonds nicht übersteigen.

Fondsprospekte zu SOLIDUM-FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SOLIDUM-FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND - A USD DIS

Auflagedatum 08.12.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,00 USD (18.06.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Twelve Capital AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Mindestsumme Einmalanlage 125.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu SOLIDUM-FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,00%
Laufende Kosten 1,83%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SOLIDUM-FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu SOLIDUM-FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,59% Aozora Re Ltd (float) 07.04.2021
5,43% Aozora Re Ltd (float) 07.04.2020
4,78% ARTEX SAC 19/20 ZO
4,29% Residential Reinsurance 2017 Ltd (float) 06.06.2021
3,35% ARTEX SAC 18/20 ZO
3,34% Blue Halo Re Ltd (float) 21.06.2019
3,10% CAELUS RE V 2021 144A FLR
3,01% ARTEX SAC 18/20 ZO
2,97% INTL BK RECON AND DEVELOP FRN 15/02/2021
2,73% Integrity Re Ltd (float) 10.06.2020
Stand: 30.09.2019

Ratings zu SOLIDUM-FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND - A USD DIS

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