SOLIDUM-FALCON INSURANCE OPPORTUNITIE...

Fonds
124,420 USD +0,38 +0,31% 14.10.2019, 08:00:00
WKN: A1W705 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0961411732 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Falcon Fund Management (Luxembourg)
Brief 124,420 ( n.a. ) Eröffnung 124,42 Hoch / Tief (heute) 124,42 / 124,42 Fondsvolumen 26,74 Mio. USD (Stand: 14.10.2019)
Geld 124,420 ( n.a. ) Vortag 124,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 124,42 / 116,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,10% / +1,36%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 124,42 USD +0,38 +0,31% 14.10. 08:00:00 124,420 / 124,420
KAG (EUR) 112,88 EUR -0,10 -0,09% 14.10. 08:00:00 112,878 / 112,878

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu SOLIDUM-FALCON INSURANCE OPPORTUNITIES FUND - I USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +4,10% +7,22% +5,50% +0,80% +34,79% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +7,88% +8,16% -18,18% +13,31% +18,45% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,38 +1,52 +0,05 +0,18 +0,26 n.a.
Excess Return +1,54% +12,44% +2,75% +11,35% +18,60% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SOLIDUM-FALCON INSURANCE OPPORTUNITIES FUND - I USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,56% 5,85% 3,99% 17,27% 13,47% n.a.
max. Verlust 0,00% -1,49% -5,39% -23,63% -23,63% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 69,44% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +3,02% +3,02% +3,02% +3,02% +3,02% n.a.
1-Monats-Tief +3,02% +0,34% -1,14% -22,96% -22,96% n.a.
Höchstkurs 124,42 124,42 124,42 131,99 131,99 n.a.
Tiefstkurs 119,91 117,72 116,67 100,80 100,80 n.a.
Durchschnittspreis 122,08 120,05 120,01 122,07 119,11 n.a.

Fondsstrategie zu SOLIDUM-FALCON INSURANCE OPPORTUNITIES FUND - I USD DIS

Das Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds besteht hauptsächlich darin, eine Geldmarktrendite in der Referenzwährung des Teilfonds und eine angemessene Risikoprämie durch Anlage in ein Portfolio von Forderungsinstrumenten, die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind ('Insurance Linked Securities', 'ILS' bzw. 'Cat Bonds'), zu erzielen. Dabei wird jeweils in jene Marktsegmente investiert, welche die aktuell attraktivsten Ertragschancen bieten. Damit kann auch jeweils eine Fokussierung auf die jeweiligen Marktsegmente erfolgen. Der Teilfonds investiert überwiegend in Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte (z.B. Bonds, Notes, Preference Shares) von Emittenten weltweit, die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind (ILS). Der Teilfonds muss in mindestens fünf unabhängige Versicherungsereignisse investieren. Eine einzelne ILS darf 10% des Vermögens eines Teilfonds nicht übersteigen. Daneben kann das Teilfondsvermögen wie folgt angelegt werden: - als indirekte Anlagen in ILS in Form von Anteilen offener Anlagefonds oder anderer offener Organismen für gemeinsame Anlagen mit ähnlicher Funktion und/oder in Anteilen von geschlossenen Anlagefonds, Investmentgesellschaften oder anderen geschlossenen Organismen für gemeinsame Anlagen mit ähnlicher Funktion; - als kurzfristige liquide Anlagen in Form von Geldern auf Sicht oder Zeitkonten (bei Banken, Treuhandanlagen) oder in Form von Geldmarktinstrumenten oder Geldmarktfonds. Der Teilfonds darf insgesamt max. 10% des Fondsvermögens in OGAWs und OGA investieren.

Fondsprospekte zu SOLIDUM-FALCON INSURANCE OPPORTUNITIES FUND - I USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SOLIDUM-FALCON INSURANCE OPPORTUNITIES FUND - I USD DIS

Auflagedatum 07.11.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,00 USD (18.06.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Twelve Capital AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu SOLIDUM-FALCON INSURANCE OPPORTUNITIES FUND - I USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,00%
Laufende Kosten 1,38%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SOLIDUM-FALCON INSURANCE OPPORTUNITIES FUND - I USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu SOLIDUM-FALCON INSURANCE OPPORTUNITIES FUND - I USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,36% ARTEX SAC 19/20 ZO
3,94% Residential Reinsurance 2017 Ltd (float) 06.06.2021
3,80% KENDALL RE 2024 FLR A
3,78% ARTEX SAC 18/20 ZO
3,72% CAELUS RE V 2021 144A FLR
3,56% Loma Reinsurance Ltd/Bermuda (float) 08.01.2018
3,40% KILIMANJARO RE 2026FLR B2
3,09% ARTEX SAC 19/20 ZO
2,48% RESID 21-144A3C7FRN 11.17/12.21
2,40% Queen Street XII RE Designated Activity Co (float) 08.04.2020
Stand: 30.09.2019

Ratings zu SOLIDUM-FALCON INSURANCE OPPORTUNITIES FUND - I USD DIS

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S&P Management Rating - n.a.
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