SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VAL...

Fonds
157,220 EUR +0,06 +0,04% 22.01.2018, 08:00:00
WKN: A1JSYH Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0725777444 Schwerpunkt: Aktien Ethik,...
KAG: Sparinvest S.A.
Brief 157,220 ( n.a. ) Eröffnung 157,22 Hoch / Tief (heute) 157,22 / 157,22 Fondsvolumen 114,31 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld 157,220 ( n.a. ) Vortag 157,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 157,16 / 133,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,32% / +12,31%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 157,22 EUR +0,06 +0,04% 22.01. 08:00:00 157,220 / 157,220

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

Performance-Kennzahlen zu SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE - RD EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,32% +8,57% +12,27% +43,09% +85,00% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +2,97% +8,59% +13,77% +14,81% +4,17% +26,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,25 +1,51 +0,91 +0,74 +0,95 n.a.
Excess Return +12,29% +40,73% +43,24% +46,32% +80,94% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE - RD EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,51% 9,54% 9,81% 14,05% 12,94% n.a.
max. Verlust -1,44% -3,01% -9,47% -22,85% -22,85% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +2,32% +2,96% +4,34% +10,07% +11,42% n.a.
1-Monats-Tief +2,32% +2,32% -3,89% -7,87% -9,82% n.a.
Höchstkurs 157,16 157,16 157,16 157,16 157,16 n.a.
Tiefstkurs 152,39 144,76 133,59 104,23 94,76 n.a.
Durchschnittspreis 154,53 151,44 144,09 131,06 122,17 n.a.

Fondsstrategie zu SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE - RD EUR DIS

Der Fonds investiert in amerikanische, europäische, japanische, australische und sonstige asiatische Aktien. In geringerem Maße kann der Fonds auch in anderen Wertpapieren anlegen. Die Aktienauswahl basiert auf dem Value-Ansatz. Nach einer eingehenden Analyse der öffentlich verfügbaren Informationen werden Aktien ausgewählt, deren Marktkapitalisierung wesentlich niedriger als ihr innerer Wert ist. Der Fonds hat typischerweise eine breitere Sicherheitsspanne und folglich ein geringeres Risiko als der allgemeine Markt. Der Schwerpunkt des Fonds liegt auf der Kapitalerhaltung. Ein unabhängiges Normen-und Sektor-basiertes Screening wird durch Ethix SRI gewährleistet. So wird sicher gestellt, dass ausschließlich ethisch agierende Unternehmen in das Portfolio aufgenommen werden.

Fondsprospekte zu SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE - RD EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE - RD EUR DIS

Auflagedatum 09.01.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,18 EUR (07.09.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kasper B. Jacobsen, Jens M. Rasmussen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Banque et Caisse d''Epargne de l''Etat
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE - RD EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,99%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE - RD EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2017

Top Holdings zu SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE - RD EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,40% Regions Financial Corp
4,00% Microsoft Corp
3,47% Travelers Cos Inc/The
2,94% PulteGroup Inc
2,73% Citigroup Inc
2,72% JPMorgan Chase & Co
2,56% Vishay Intertechnology Inc
2,45% Johnson & Johnson
2,41% Intel Corp
2,39% Pfizer Inc
Stand: 31.12.2017

Ratings zu SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE - RD EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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