SPARINVEST ETHICAL GLOBAL VALUE - RD...

Fonds
142,760 EUR +1,87 +1,33% 19.07.2017, 08:00:00
WKN: A1JSYH Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0725777444 Schwerpunkt: Aktien Ethik,...
KAG: Sparinvest S.A.
Brief 142,760 ( n.a. ) Eröffnung 142,76 Hoch / Tief (heute) 142,76 / 142,76 Fondsvolumen 114,31 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld 142,760 ( n.a. ) Vortag 140,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 147,66 / 123,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,24% / +14,27%
Benchmark
SPARINVEST ETHICAL GLOBAL VALUE - RD...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 142,76 EUR +1,87 +1,33% 19.07. 08:00:00 142,760 / 142,760

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

Performance-Kennzahlen zu SPARINVEST ETHICAL GLOBAL VALUE - RD EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,24% -0,55% +12,78% +28,57% +82,90% n.a.
relativer Return +1,60% +0,70% +0,62% -8,55% -3,44% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,60% +0,23% +0,05% -0,25% -0,06% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,11% +13,77% +14,81% +4,17% +26,00% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,16 +0,28 +0,61 +0,70 +0,94 n.a.
Excess Return +12,80% +8,87% +28,42% +43,60% +79,86% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SPARINVEST ETHICAL GLOBAL VALUE - RD EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,15% 8,58% 10,99% 14,27% 13,01% n.a.
max. Verlust -2,18% -4,05% -5,88% -22,85% -22,85% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 58,33% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,89% +2,40% +6,20% +9,89% +11,74% n.a.
1-Monats-Tief -1,89% -1,89% -2,64% -9,36% -9,36% n.a.
Höchstkurs 143,60 144,84 147,66 147,66 147,66 n.a.
Tiefstkurs 140,47 138,98 123,04 102,17 84,37 n.a.
Durchschnittspreis 141,94 141,93 136,96 125,37 116,53 n.a.

Fondsstrategie zu SPARINVEST ETHICAL GLOBAL VALUE - RD EUR DIS

Der Fonds investiert in amerikanische, europäische, japanische, australische und sonstige asiatische Aktien. In geringerem Maße kann der Fonds auch in anderen Wertpapieren anlegen. Die Aktienauswahl basiert auf dem Value-Ansatz. Nach einer eingehenden Analyse der öffentlich verfügbaren Informationen werden Aktien ausgewählt, deren Marktkapitalisierung wesentlich niedriger als ihr innerer Wert ist. Der Fonds hat typischerweise eine breitere Sicherheitsspanne und folglich ein geringeres Risiko als der allgemeine Markt. Der Schwerpunkt des Fonds liegt auf der Kapitalerhaltung. Ein unabhängiges Normen-und Sektor-basiertes Screening wird durch Ethix SRI gewährleistet. So wird sicher gestellt, dass ausschließlich ethisch agierende Unternehmen in das Portfolio aufgenommen werden.

Fondsprospekte zu SPARINVEST ETHICAL GLOBAL VALUE - RD EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu SPARINVEST ETHICAL GLOBAL VALUE - RD EUR DIS

Auflagedatum 09.01.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,22 EUR (15.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kasper B. Jacobsen, Jens M. Rasmussen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPARINVEST ETHICAL GLOBAL VALUE - RD EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,99%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPARINVEST ETHICAL GLOBAL VALUE - RD EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu SPARINVEST ETHICAL GLOBAL VALUE - RD EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,09% Regions Financial Corp
3,83% Travelers Cos Inc/The
3,81% Microsoft Corp
2,93% Johnson & Johnson
2,70% Citigroup Inc
2,55% JPMorgan Chase & Co
2,46% Procter & Gamble Co/The
2,44% Pfizer Inc
2,43% Estee Lauder Cos Inc/The
2,38% PulteGroup Inc
Stand: 30.06.2017

Ratings zu SPARINVEST ETHICAL GLOBAL VALUE - RD EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.06.2017
Lipper Leaders 21.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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