Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

Stadtsparkasse Düsseldorf Nachhaltigkeit - EUR DIS

WKN: A117YT
A117YT

ISIN: DE000A117YT2
DE000A117YT2

Emittent: INKA - Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH

WKN: A117YT
A117YT

Emittent: INKA - Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH

ISIN: DE000A117YT2
DE000A117YT2

22.05.2024, 08:00:00 • KVG

48,980 EUR

-0,020 EUR-0,04 %

Geld

48,980 EUR

Brief

50,450 EUR

Fondsvolumen

10,79 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,40 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,40 %
Laufende Kosten	1,40 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,06 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.11.2023 Ausschüttend	0,710 EUR
13.02.2023 Ausschüttend	0,100 EUR
24.02.2022 Ausschüttend	0,100 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
	Zum Broker

Top Holdings zu Stadtsparkasse Düsseldorf Nachhaltigkeit - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY Acc. ETF · WKN A0YEDQ · ISIN IE00B52MJD48	3,79 %
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF Dis. (DE) ETF · WKN 593395 · ISIN DE0005933956	3,32 %
Deutsche Post AG Medium Term Notes v.20(29/29) Anleihe · WKN A289XE · ISIN XS2177122624	3,23 %
Linde Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2016(28) Anleihe · WKN A180B3 · ISIN XS1397134609	3,16 %
Aareal Bank AG MTN-HPF.S.230 v.2019(2027) Anleihe · WKN AAR025 · ISIN DE000AAR0256	3,07 %
Deutsche Post AG Medium Term Notes v.17(27/27) Anleihe · WKN A2G8S7 · ISIN XS1734533372	3,04 %
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2020(27) Anleihe · WKN A28RTP · ISIN XS2102357014	3,03 %
ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(33) Anleihe · WKN A3LD5F · ISIN XS2585966505	2,95 %
Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2000 v.22(32) Anleihe · WKN MHB31J · ISIN DE000MHB31J9	2,95 %
2% FRANCE BDS 25.11.32 SEN(120265660) Anleihe · WKN A3K7HG · ISIN FR001400BKZ3	2,77 %
Summe:	31,31 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A117YT2 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,40 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Stadtsparkasse Düsseldorf Nachhaltigkeit - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR defensiv

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Stadtsparkasse Düsseldorf Nachhaltigkeit - EUR DIS

Anlageziel des Stadtsparkasse Düsseldorf Nachhaltigkeit ( Fonds ) ist die Erzielung von Erträgen unter Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte. Der Fonds ist an keinen Vergleichsindex (Benchmark) gebunden. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung. Für den Fonds können Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente erworben werden. Den Schwerpunkt dabei bilden verzinsliche Wertpapiere. Der Aktienanteil des Fonds darf maximal 30 Prozent betragen. Der Einsatz von Derivaten ist ausschließlich zum Zwecke der Absicherung zulässig. Mindestens 25 % seines Vermögens legt der Fonds in Aktien an. Um das Anlageziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in Wertpapiere, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen und Ländern werden Umwelt- und Sozialkriterien berücksichtigt. Bei den Untersuchungskriterien für Unternehmen wird ein besonderes Augenmerk auf Produkte und Dienstleistungen, Corporate Governance und Business Ethics sowie Umweltmanagement und Öko-Effizienz gelegt.

Stammdaten zu Stadtsparkasse Düsseldorf Nachhaltigkeit - EUR DIS

KVG
INKA - Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Stadtsparkasse Düsseldorf
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
HSBC Continental Europe S.A., Germany

Fondsvolumen
10,79 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
8. April 2015
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	48,980 EUR -0,020 EUR · -0,04 % 22.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,020 EUR · -0,04 %	48,980 EUR 22.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	50,450 EUR 22.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	1,470 EUR 2,91 %

Risiko-Kennzahlen zu Stadtsparkasse Düsseldorf Nachhaltigkeit - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
4,96 %
3 Monate
4,56 %
1 Jahr
4,57 %
3 Jahre
5,12 %
5 Jahre
5,11 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,68 %
3 Monate
-2,50 %
1 Jahr
-2,50 %
3 Jahre
-13,46 %
5 Jahre
-13,46 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
49,03
3 Monate
49,61
1 Jahr
49,61
3 Jahre
51,53
5 Jahre
51,53
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
48,37
3 Monate
48,37
1 Jahr
45,06
3 Jahre
44,50
5 Jahre
44,50
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
48,69
3 Monate
49,01
1 Jahr
46,86
3 Jahre
47,56
5 Jahre
48,32
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,96 %	4,56 %	4,57 %	5,12 %	5,11 %	–
Maximaler Verlust	-0,68 %	-2,50 %	-2,50 %	-13,46 %	-13,46 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	52,78 %	61,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	49,03	49,61	49,61	51,53	51,53	–
Tiefstkurs (in EUR)	48,37	48,37	45,06	44,50	44,50	–
Durchschnittspreis (in EUR)	48,69	49,01	46,86	47,56	48,32	–

Performance-Kennzahlen zu Stadtsparkasse Düsseldorf Nachhaltigkeit - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,43 %
3 Monate
+0,47 %
1 Jahr
+9,10 %
3 Jahre
-0,27 %
5 Jahre
+1,95 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-3,27 %
3 Monate
-5,47 %
1 Jahr
-12,71 %
3 Jahre
-29,06 %
5 Jahre
-45,44 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-3,27 %
3 Monate
-1,86 %
1 Jahr
-1,13 %
3 Jahre
-0,95 %
5 Jahre
-1,00 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,56 %
2023
+6,60 %
2022
-11,44 %
2021
+2,71 %
2020
+0,25 %
2019
+8,02 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,15 %
2 Jahre
+0,52 %
3 Jahre
+0,08 %
4 Jahre
+0,32 %
5 Jahre
+0,13 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+5,27 %
2 Jahre
+5,80 %
3 Jahre
+1,17 %
4 Jahre
+6,32 %
5 Jahre
+3,45 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,43 %	+0,47 %	+9,10 %	-0,27 %	+1,95 %	–
Relativer Return	-3,27 %	-5,47 %	-12,71 %	-29,06 %	-45,44 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-3,27 %	-1,86 %	-1,13 %	-0,95 %	-1,00 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,56 %	+6,60 %	-11,44 %	+2,71 %	+0,25 %	+8,02 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,15 %	+0,52 %	+0,08 %	+0,32 %	+0,13 %	–
Excess Return	+5,27 %	+5,80 %	+1,17 %	+6,32 %	+3,45 %	–

Stadtsparkasse Düsseldorf Nachhaltigkeit - EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Stadtsparkasse Düsseldorf Nachhaltigkeit - EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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