STRATEGIC COMMODITY FUND - R EUR

Fonds
63,050 EUR -0,01 -0,02% 26.07.2017, 09:47:37
WKN: A0MNW7 Fondstyp: Alternative I...
ISIN: AT0000A04UM0 Schwerpunkt: Commodities
KAG: Spängler IQAM Invest GmbH
Brief 64,490 ( 312 Stk. ) Kaufen Eröffnung 63,05 Hoch / Tief (heute) 63,05 / 63,05 Fondsvolumen 16,10 Mio. EUR (Stand: 24.07.2017)
Geld 63,100 ( 316 Stk. ) Verkaufen Vortag 63,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 71,60 / 56,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,83% / -9,66%
Benchmark
STRATEGIC COMMODITY FUND - R EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 63,56 EUR -0,31 -0,49% 25.07. 08:00:00 63,560 / 66,740

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Commodities

Performance-Kennzahlen zu STRATEGIC COMMODITY FUND - R EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,83% -2,02% -9,66% -37,83% -38,74% -39,22%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -6,23% -0,88% -21,99% -11,34% -5,75% -0,08%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,18 -0,87 -1,58 -1,25 -1,11 -0,62
Excess Return -9,64% -15,37% -37,98% -37,48% -41,78% -94,52%

Risiko-Kennzahlen zu STRATEGIC COMMODITY FUND - R EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,04% 6,90% 8,15% 9,30% 8,94% 15,09%
max. Verlust -0,98% -4,50% -13,55% -39,15% -44,95% -57,14%
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 36,11% 40,00% 46,67%
1-Monats-Hoch +1,37% +1,37% +3,55% +3,74% +5,44% +11,96%
1-Monats-Tief +1,37% -2,77% -3,73% -7,59% -7,59% -24,66%
Höchstkurs 64,19 65,32 72,16 102,51 113,31 145,55
Tiefstkurs 62,42 62,38 62,38 62,38 62,38 62,38
Durchschnittspreis 63,70 63,82 67,74 75,12 85,79 95,24

Fondsstrategie zu STRATEGIC COMMODITY FUND - R EUR

Ziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Asset Klasse Rohstoffe (Commodities) zu partizipieren. Die Umsetzung dieses Zieles erfolgt mittels Swaps (Derivate zum Tausch von Ertragszahlungen zwischen zwei Parteien) auf den Sp¨angler IQAM Commodity Index. Der Index weist eine breite Streuung hinsichtlich der enthaltenen Rohstoff-Sektoren auf. Das gesamte Rohstoffexposure - berechnet nach dem A¨ quivalent - darf jedoch zu keinem Zeitpunkt 100% des Fondsverm¨ogens ¨ ubersteigen. Das Fondsverm¨ogen setzt sich neben den Swaps ¨uberwiegend aus auf Euro lautenden Anleihen und Geldmarktinstrumenten zusammen. Die Investition erfolgt in Geldmarktfloater mit einer Zinsbindung von max. 6 Monaten und/oder fix verzinste Staatsanleihen und Pfandbriefe (Covered Bonds) mit einer maximalen Restlaufzeit von 3 Jahren.

Fondsprospekte zu STRATEGIC COMMODITY FUND - R EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu STRATEGIC COMMODITY FUND - R EUR

Auflagedatum 09.05.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Christian Pail
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH Filiale Wien
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu STRATEGIC COMMODITY FUND - R EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,31%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu STRATEGIC COMMODITY FUND - R EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu STRATEGIC COMMODITY FUND - R EUR

Anteil Wertpapiername
6,09% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.10.2017
4,11% Netherlands Government Bond 1,25% 15.01.2019
3,90% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.05.2019
3,89% Republic of Austria Government Bond 1,95% 18.06.2019
2,93% Spain Government Bond 0,25% 30.04.2018
2,90% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2019
2,77% Kingdom of Belgium Government Bond 4% 28.03.2018
2,68% European Financial Stability Facility 0,875% 16.04.2018
2,68% Spain Government Bond 0,25% 31.01.2019
2,42% Spain Government Bond 4,6% 30.07.2019
Stand: 30.06.2017

Ratings zu STRATEGIC COMMODITY FUND - R EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 30.06.2017
Lipper Leaders 26.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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