SWISS ROCK DACHFONDS RENDITE - A EUR...

Fonds
12,210 EUR -0,03 -0,25% 19.01.2018, 21:55:05
WKN: A0NEGP Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0349308998 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 12,330 ( 3.250 Stk. ) Kaufen Eröffnung 12,23 Hoch / Tief (heute) 12,23 / 12,21 Fondsvolumen 18,99 Mio. EUR (Stand: 17.01.2018)
Geld 12,210 ( 3.250 Stk. ) Verkaufen Vortag 12,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,32 / 11,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / +1,49%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12,30 EUR +0,01 +0,08% 18.01. 08:00:00 12,240 / 12,670

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Performance-Kennzahlen zu SWISS ROCK DACHFONDS RENDITE - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance 0,00% +0,16% +1,40% +3,54% +14,97% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +0,41% +0,99% +2,71% +1,55% +4,12% +5,28%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,49 +1,10 +0,26 +0,38 +0,46 n.a.
Excess Return +1,42% +8,03% +3,69% +7,31% +10,91% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SWISS ROCK DACHFONDS RENDITE - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,06% 3,45% 2,91% 4,74% 4,43% n.a.
max. Verlust -0,73% -1,54% -2,67% -10,89% -10,89% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 52,78% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,24% +0,57% +1,15% +2,22% +3,94% n.a.
1-Monats-Tief -0,24% -0,41% -0,98% -2,97% -2,97% n.a.
Höchstkurs 12,38 12,38 12,38 12,58 12,58 n.a.
Tiefstkurs 12,24 12,17 12,02 11,21 10,51 n.a.
Durchschnittspreis 12,30 12,28 12,23 12,03 11,69 n.a.

Fondsstrategie zu SWISS ROCK DACHFONDS RENDITE - A EUR ACC

Ziel des Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Rendite A ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Ertrages in Euro bei moderatem Risiko. Um dies zu erreichen, wird der Fonds mindestens 51% seines Vermögens gemischt in offene internationale Renten-, Misch- und Geldmarktfonds anlegen, wobei der Schwerpunkt in internationalen Rentenfonds liegt. Zu einem geringen Teil dürfen auch offene Aktienfonds erworben werden. Daneben darf der Fonds auch direkt in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, investieren. Die Anlagen können auf Euro sowie auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten lauten. Zu diesem Zweck wird weltweit auf breit diversifizierter Basis überwiegend in verzinsliche Anlagen investiert. Den Ertragserwartungen stehen moderate Risiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie geringe Bonitätsrisiken gegenüber und führen dazu, dass Kursverluste mittel- bis langfristig unwahrscheinlich sind.

Fondsprospekte zu SWISS ROCK DACHFONDS RENDITE - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SWISS ROCK DACHFONDS RENDITE - A EUR ACC

Auflagedatum 02.05.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Swiss Rock Asset Management AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISS ROCK DACHFONDS RENDITE - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,11%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISS ROCK DACHFONDS RENDITE - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu SWISS ROCK DACHFONDS RENDITE - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
19,00% Swiss Rock L-Absol.Return Bond Inhaber-Anteile A o.N.
17,70% Swiss Rock L-Abs.Ret.Bd Fd Pl. Inhaber-Anteile B EUR o.N.
14,70% Vang.Inv.S.-Eur.Inv.Gr.Bd Ind. Bearer Investor EUR Shs o.N.
10,20% Swiss Rock L-Gl.Equ./Akt.Welt Inhaber-Anteile B o.N.
9,80% Van.Inv.S.-U.S.Inv.Gr.Cr.In.FD Bearer Invest.Shares(USD)o.N.
7,00% Swiss Rock Aktien Schweiz Inhaber-Anteile B o.N.
6,90% Swiss Rock L-Eur.Equ./Akt.Eur. Inhaber-Anteile B o.N.
3,50% iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF Registered Shares o.N.
2,70% Van.Invt Ser.-Gl Sm-Cap.Idx Fd Registered Acc.Shs Inv.EUR oN
2,30% Swiss Rock L-Em.Eq./Akt.Schw. Inhaber-Anteile B o.N.
Stand: 30.06.2017

Ratings zu SWISS ROCK DACHFONDS RENDITE - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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