SWISS ROCK DACHFONDS RENDITE - A EUR...

Fonds
12,120 EUR -0,01 -0,08% 26.07.2017, 21:55:02
WKN: A0NEGP Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0349308998 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 12,240 ( 3.250 Stk. ) Kaufen Eröffnung 12,12 Hoch / Tief (heute) 12,12 / 12,12 Fondsvolumen 18,37 Mio. EUR (Stand: 24.07.2017)
Geld 12,120 ( 3.250 Stk. ) Verkaufen Vortag 12,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,29 / 11,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,14% / +1,16%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12,18 EUR 0,00 0,00% 25.07. 08:00:00 12,120 / 12,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Performance-Kennzahlen zu SWISS ROCK DACHFONDS RENDITE - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,14% -0,81% +1,16% +5,36% +19,88% n.a.
relativer Return +1,12% +0,98% -8,82% -24,18% -37,53% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,12% +0,33% -0,77% -0,77% -0,78% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,50% +2,71% +1,55% +4,12% +5,28% +9,28%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,38 +0,06 +0,34 +0,54 +0,70 n.a.
Excess Return +1,18% +0,61% +5,21% +10,43% +16,84% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SWISS ROCK DACHFONDS RENDITE - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,95% 2,92% 3,13% 4,99% 4,44% n.a.
max. Verlust -1,22% -1,46% -2,07% -10,89% -10,89% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 44,44% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,14% +0,33% +1,65% +3,57% +3,57% n.a.
1-Monats-Tief -1,14% -1,14% -1,14% -5,68% -5,68% n.a.
Höchstkurs 12,32 12,35 12,35 12,58 12,58 n.a.
Tiefstkurs 12,17 12,17 11,83 11,21 10,15 n.a.
Durchschnittspreis 12,22 12,27 12,14 11,92 11,51 n.a.

Fondsstrategie zu SWISS ROCK DACHFONDS RENDITE - A EUR ACC

Ziel des Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav – Rendite A ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Ertrages in Euro bei moderatem Risiko. Um dies zu erreichen, wird der Fonds mindestens 51% seines Vermögens gemischt in offene internationale Renten-, Misch- und Geldmarktfonds anlegen, wobei der Schwerpunkt in internationalen Rentenfonds liegt. Zu einem geringen Teil dürfen auch offene Aktienfonds erworben werden. Daneben darf der Fonds auch direkt in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, investieren. Die Anlagen können auf Euro sowie auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten lauten. Zu diesem Zweck wird weltweit auf breit diversifizierter Basis überwiegend in verzinsliche Anlagen investiert. Den Ertragserwartungen stehen moderate Risiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie geringe Bonitätsrisiken gegenüber und führen dazu, dass Kursverluste mittel- bis langfristig unwahrscheinlich sind.

Fondsprospekte zu SWISS ROCK DACHFONDS RENDITE - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SWISS ROCK DACHFONDS RENDITE - A EUR ACC

Auflagedatum 02.05.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Swiss Rock Asset Management AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISS ROCK DACHFONDS RENDITE - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,10%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISS ROCK DACHFONDS RENDITE - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu SWISS ROCK DACHFONDS RENDITE - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
17,20% Swiss Rock L-Absol.Return Bond Inhaber-Anteile A o.N.
15,70% Vang.Inv.S.-Eur.Inv.Gr.Bd Ind. Bearer Investor EUR Shs o.N.
15,70% Swiss Rock L-Abs.Ret.Bd Fd Pl. Inhaber-Anteile B EUR o.N.
10,90% Van.Inv.S.-U.S.Inv.Gr.Cr.In.FD Bearer Invest.Shares(USD)o.N.
10,80% Swiss Rock L-Gl.Equ./Akt.Welt Inhaber-Anteile B o.N.
6,90% Swiss Rock L-Eur.Equ./Akt.Eur. Inhaber-Anteile B o.N.
4,60% Swiss Rock Aktien Schweiz Inhaber-Anteile A o.N.
3,70% iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF Registered Shares o.N.
2,90% Van.Invt Ser.-Gl Sm-Cap.Idx Fd Registered Acc.Shs Inv.EUR oN
2,20% Swiss Rock L-Em.Eq./Akt.Schw. Inhaber-Anteile A o.N.
Stand: 31.12.2016

Ratings zu SWISS ROCK DACHFONDS RENDITE - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 26.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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