SWISSCANTO(LU)BOND FUND CHF - DA DIS

Fonds
103,610 CHF +0,01 +0,01% 26.07.2017, 08:00:00
WKN: A0M26Z Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0276846374 Schwerpunkt: Renten CHF
KAG: Swisscanto Asset Management AG
Brief 103,610 ( n.a. ) Eröffnung 103,61 Hoch / Tief (heute) 103,61 / 103,61 Fondsvolumen 605,47 Mio. CHF (Stand: 25.07.2017)
Geld 103,610 ( n.a. ) Vortag 103,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,14 / 103,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,98% / -4,95%
Benchmark
SWISSCANTO(LU)BOND FUND CHF - DA DIS
loading

Alle Kurse zu SWISSCANTO(LU)BOND FUND CHF - DA DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 92,80 EUR -0,53 -0,57% 26.07. 08:00:00 92,803 / 92,803
KAG (CHF) 103,61 CHF +0,01 +0,01% 26.07. 08:00:00 103,610 / 103,610

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten CHF

Performance-Kennzahlen zu SWISSCANTO(LU)BOND FUND CHF - DA DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,98% -2,66% -4,41% +11,84% +13,69% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,22% +1,22% +12,48% +6,49% -2,25% +4,29%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,43 -0,07 +0,35 +0,50 +0,23 -0,79
Excess Return -2,12% -0,22% +1,93% +3,47% +1,96% -31,72%

Risiko-Kennzahlen zu SWISSCANTO(LU)BOND FUND CHF - DA DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,17% 1,14% 1,48% 1,80% 1,67% 3,01%
max. Verlust -0,74% -0,86% -2,47% -2,94% -2,94% -4,59%
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 50,00% 58,33% 61,67%
1-Monats-Hoch -0,64% +0,10% +0,61% +2,91% +2,91% +3,78%
1-Monats-Tief -0,64% -0,64% -0,93% -1,63% -1,77% -2,77%
Höchstkurs 104,29 105,17 107,11 109,79 109,79 109,79
Tiefstkurs 103,52 103,52 103,52 103,52 102,75 96,11
Durchschnittspreis 103,73 104,28 105,44 106,34 105,86 104,10

Fondsstrategie zu SWISSCANTO(LU)BOND FUND CHF - DA DIS

Der Fonds investiert weltweit ausschliesslich in auf CHF lautende verzinsliche Anlagen, die von erstklassigen Schuldnern herausgegeben wurden. Mit der breiten Streuung von Obligationen über diverse Länder, Bonitäten und Laufzeiten reduziert sich das Risiko im Vergleich zu einer Einzelanlage.

Fondsprospekte zu SWISSCANTO(LU)BOND FUND CHF - DA DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SWISSCANTO(LU)BOND FUND CHF - DA DIS

Auflagedatum 02.01.2007
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,95 CHF (17.05.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ralph Hüppin
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISSCANTO(LU)BOND FUND CHF - DA DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 0,42%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISSCANTO(LU)BOND FUND CHF - DA DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu SWISSCANTO(LU)BOND FUND CHF - DA DIS

Anteil Wertpapiername
3,26% National Australia Bank Ltd 1% 17.04.2020
3,20% Svenska Handelsbanken AB 0,625% 11.12.2018
3,00% EBN BV 1,625% 03.10.2023
2,99% Commonwealth Bank of Australia 1,5% 13.09.2019
2,87% Regie Autonome des Transports Parisiens 2,625% 06.11.2019
2,69% WESTPAC BK 0.5% 15-02.02.22
2,58% New York Life Global Funding 0,375% 02.02.2022
2,45% Royal Bank of Canada 2,25% 21.04.2021
2,39% AFD 1.875% 10-12.11.29
2,38% SNCF Mobilites EPIC 2,375% 24.07.2019
Stand: 31.05.2017

Ratings zu SWISSCANTO(LU)BOND FUND CHF - DA DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 27.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings