SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC...

Fonds
119,490 CHF -0,77 -0,64% 13.08.2018, 08:00:00
WKN: A1JWH8 Fondstyp: Sonstige Fond...
ISIN: LU0770376241 Schwerpunkt: Spezialitäten
KAG: Swisscanto Asset Management AG
Brief 119,490 ( n.a. ) Eröffnung 119,49 Hoch / Tief (heute) 119,49 / 119,49 Fondsvolumen 26,89 Mio. CHF (Stand: 13.08.2018)
Geld 119,490 ( n.a. ) Vortag 120,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 123,66 / 113,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,64% / +4,49%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 119,49 CHF -0,77 -0,64% 13.08. 08:00:00 119,490 / 119,490
KAG (EUR) 105,45 EUR -0,35 -0,34% 13.08. 08:00:00 105,450 / 105,450

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Spezialitäten

Performance-Kennzahlen zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 100 - AT CHF DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,64% +2,65% +4,95% +6,88% +9,83% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +2,07% +2,87% +6,23% -7,52% +6,61% +7,09%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,58 +0,79 +0,45 -0,05 -0,06 n.a.
Excess Return +4,51% +12,41% +11,38% -2,26% -3,09% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 100 - AT CHF DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,48% 6,94% 7,69% 8,06% 9,82% n.a.
max. Verlust -2,04% -3,58% -8,13% -8,13% -20,77% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 63,89% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,66% +1,12% +4,00% +4,31% +6,03% n.a.
1-Monats-Tief -1,66% -2,05% -6,86% -6,86% -14,27% n.a.
Höchstkurs 121,98 122,82 123,66 123,66 124,97 n.a.
Tiefstkurs 119,49 118,42 113,61 99,01 99,01 n.a.
Durchschnittspreis 121,19 120,51 119,10 110,23 112,41 n.a.

Fondsstrategie zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 100 - AT CHF DIS

Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente. Er strebt für das ganze Fondsvermögens eine Ziel-Volatilität von 11% an. Die Gewichtung der einzelnen Anlagekategorien kann sich mit der Veränderung der Volatilitäten der einzelnen Anlagen verändern, jedoch ist der Aktienanteil auf maximal 100% beschränkt. In einer Phase mit hohen Volatilitäten werden Anlagekategorien mit hoher Volatilität tendenziell abgebaut zugunsten weniger volatiler Kategorien.

Fondsprospekte zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 100 - AT CHF DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 100 - AT CHF DIS

Auflagedatum 13.04.2012
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jérôme Koller
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 100 - AT CHF DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Laufende Kosten 1,29%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 100 - AT CHF DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 100 - AT CHF DIS

Anteil Wertpapiername
10,50% United States Treasury Note/Bond 1,875% 31.08.2022
6,59% United States Treasury Note/Bond 2% 15.11.2021
5,83% United Kingdom Gilt 1,75% 07.09.2022
4,64% United States Treasury Note/Bond 2,25% 31.07.2018
4,50% Zuercher Kantonalbank 0%
4,19% Netherlands Government Bond 0,25% 15.07.2025
4,11% iShares US Prop.Yield UCITS ETF
3,68% HSH Nordbank AG 3% 14.06.2019
3,61% GE Capital European Funding Unlimited Co 2,25% 20.07.2020
3,38% QNB Finance Ltd 2,125% 07.09.2021
Stand: 29.06.2018

Ratings zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 100 - AT CHF DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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