SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC...

Fonds
103,650 EUR -0,24 -0,23% 14.12.2017, 08:00:00
WKN: A1JWH8 Fondstyp: Sonstige Fond...
ISIN: LU0770376241 Schwerpunkt: Spezialitäten
KAG: Swisscanto Asset Management AG
Brief 103,650 ( n.a. ) Eröffnung 103,65 Hoch / Tief (heute) 103,65 / 103,65 Fondsvolumen 32,63 Mio. CHF (Stand: 14.12.2017)
Geld 103,650 ( n.a. ) Vortag 103,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,71 / 99,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,12% / +12,97%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 120,79 CHF -0,46 -0,38% 14.12. 08:00:00 120,790 / 120,790
KAG (EUR) 103,65 EUR -0,24 -0,23% 14.12. 08:00:00 103,650 / 103,650

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Spezialitäten

Performance-Kennzahlen zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 100 - AT CHF DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,12% +1,71% +4,23% +4,53% +14,92% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,21% +6,23% -7,52% +6,61% +7,09% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,91 +1,31 +0,05 +0,09 +0,12 n.a.
Excess Return +12,99% +20,47% +1,51% +3,99% +6,74% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 100 - AT CHF DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,56% 5,51% 6,80% 11,07% 10,31% n.a.
max. Verlust -1,24% -1,73% -3,23% -20,77% -22,57% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 61,11% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,92% +1,76% +3,33% +5,75% +6,56% n.a.
1-Monats-Tief +0,92% +0,60% -1,22% -14,04% -14,04% n.a.
Höchstkurs 121,25 121,69 121,69 124,97 127,87 n.a.
Tiefstkurs 119,59 116,39 106,92 99,01 99,01 n.a.
Durchschnittspreis 120,35 119,27 114,18 108,24 112,00 n.a.

Fondsstrategie zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 100 - AT CHF DIS

Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente. Er strebt für das ganze Fondsvermögens eine Ziel-Volatilität von 11% an. Die Gewichtung der einzelnen Anlagekategorien kann sich mit der Veränderung der Volatilitäten der einzelnen Anlagen verändern, jedoch ist der Aktienanteil auf maximal 100% beschränkt. In einer Phase mit hohen Volatilitäten werden Anlagekategorien mit hoher Volatilität tendenziell abgebaut zugunsten weniger volatiler Kategorien.

Fondsprospekte zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 100 - AT CHF DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 100 - AT CHF DIS

Auflagedatum 13.04.2012
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jérôme Koller
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 100 - AT CHF DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,26%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 100 - AT CHF DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 100 - AT CHF DIS

Anteil Wertpapiername
12,13% United States Treasury Note/Bond 0,875% 30.11.2017
9,04% United States Treasury Note/Bond 1,875% 31.08.2022
6,36% Zuercher Kantonalbank 0%
5,05% United Kingdom Gilt 1,75% 07.09.2022
4,03% Lithuania Government International Bond 2% 11.04.2018
3,92% VANGUARD FTSE ASIA PAC EX JP
3,55% Netherlands Government Bond 0,25% 15.07.2025
3,23% HSH Nordbank AG 3% 14.06.2019
3,09% GE Capital European Funding Unlimited Co 2,25% 20.07.2020
2,90% QNB Finance Ltd 2,125% 07.09.2021
Stand: 31.10.2017

Ratings zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 100 - AT CHF DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 30.11.2017
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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