SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC...

Fonds
125,880 CHF -0,25 -0,20% 18.01.2018, 08:00:00
WKN: A1JWH9 Fondstyp: Sonstige Fond...
ISIN: LU0770376324 Schwerpunkt: Spezialitäten
KAG: Swisscanto Asset Management AG
Brief 125,880 ( n.a. ) Eröffnung 125,88 Hoch / Tief (heute) 125,88 / 125,88 Fondsvolumen 32,92 Mio. CHF (Stand: 17.01.2018)
Geld 125,880 ( n.a. ) Vortag 126,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 127,45 / 110,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,47% / +13,72%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 125,88 CHF -0,25 -0,20% 18.01. 08:00:00 125,880 / 125,880
KAG (EUR) 107,22 EUR +0,01 +0,01% 18.01. 08:00:00 107,225 / 107,225

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Spezialitäten

Performance-Kennzahlen zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 100 - DT CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,47% +0,65% +3,83% +0,08% +17,42% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +0,72% +3,52% +6,80% -7,08% +7,14% +7,63%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,04 +1,57 +0,70 +0,06 +0,12 n.a.
Excess Return +13,74% +24,69% +18,25% +2,40% +6,31% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 100 - DT CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,41% 6,20% 6,73% 8,16% 10,22% n.a.
max. Verlust -1,23% -1,71% -3,14% -12,30% -21,65% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,55% +0,94% +2,88% +3,54% +9,06% n.a.
1-Monats-Tief +0,55% +0,24% -0,86% -6,33% -13,73% n.a.
Höchstkurs 127,45 127,45 127,45 127,45 128,59 n.a.
Tiefstkurs 124,50 122,16 110,02 100,75 100,75 n.a.
Durchschnittspreis 125,85 124,55 118,57 110,63 114,04 n.a.

Fondsstrategie zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 100 - DT CHF ACC

Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente. Er strebt für das ganze Fondsvermögens eine Ziel-Volatilität von 11% an. Die Gewichtung der einzelnen Anlagekategorien kann sich mit der Veränderung der Volatilitäten der einzelnen Anlagen verändern, jedoch ist der Aktienanteil auf maximal 100% beschränkt. In einer Phase mit hohen Volatilitäten werden Anlagekategorien mit hoher Volatilität tendenziell abgebaut zugunsten weniger volatiler Kategorien.

Fondsprospekte zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 100 - DT CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt

Stammdaten zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 100 - DT CHF ACC

Auflagedatum 13.04.2012
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jérôme Koller
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 100 - DT CHF ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,45%
Total Expense Ratio 0,77%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 100 - DT CHF ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 100 - DT CHF ACC

Anteil Wertpapiername
8,95% United States Treasury Note/Bond 1,875% 31.08.2022
5,26% Zuercher Kantonalbank 0%
5,11% United Kingdom Gilt 1,75% 07.09.2022
4,07% Lithuania Government International Bond 2% 11.04.2018
3,95% VANGUARD FTSE ASIA PAC EX JP
3,61% Netherlands Government Bond 0,25% 15.07.2025
3,25% HSH Nordbank AG 3% 14.06.2019
3,14% GE Capital European Funding Unlimited Co 2,25% 20.07.2020
2,88% QNB Finance Ltd 2,125% 07.09.2021
2,80% Vanguard REIT ETF
Stand: 30.11.2017

Ratings zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 100 - DT CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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