T.ROWE LATIN AMERICAN EQUITY FUND - A...

Fonds
9,687 EUR +0,19 +2,04% 14.08.2018, 08:00:00
WKN: A0X833 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0347065657 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: T. Rowe Price Investment Services Inc...
Brief 9,687 ( n.a. ) Eröffnung 9,69 Hoch / Tief (heute) 9,69 / 9,69 Fondsvolumen 7,43 Mio. USD (Stand: 14.08.2018)
Geld 9,687 ( n.a. ) Vortag 9,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,36 / 8,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,60% / -5,04%
Benchmark
T.ROWE LATIN AMERICAN EQUITY FUND - A...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 9,69 EUR +0,19 +2,04% 14.08. 08:00:00 9,687 / 9,687
KAG (USD) 10,98 USD +0,16 +1,48% 14.08. 08:00:00 10,980 / 10,980

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Performance-Kennzahlen zu T.ROWE LATIN AMERICAN EQUITY FUND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +3,60% -3,92% -5,04% +27,32% +5,84% n.a.
relativer Return* +0,78% +0,32% -3,79% -0,53% -1,29% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,78% +0,11% -0,32% -0,01% -0,02% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -6,57% +11,68% +35,52% -19,04% -2,07% -19,81%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,43 +0,06 +0,37 -0,18 -0,12 n.a.
Excess Return -8,63% +2,64% +29,48% -16,81% -13,62% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu T.ROWE LATIN AMERICAN EQUITY FUND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 27,51% 24,46% 19,90% 24,52% 23,22% n.a.
max. Verlust -7,36% -13,95% -26,21% -26,21% -52,58% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 58,33% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,17% +1,20% +7,40% +21,36% +21,36% n.a.
1-Monats-Tief -1,17% -10,38% -10,38% -12,43% -13,37% n.a.
Höchstkurs 11,68 12,04 14,04 14,04 14,04 n.a.
Tiefstkurs 10,82 10,36 10,36 6,62 6,62 n.a.
Durchschnittspreis 11,33 11,07 12,34 10,49 10,84 n.a.

Fondsstrategie zu T.ROWE LATIN AMERICAN EQUITY FUND - A USD ACC

Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert seiner Anteile durch einen Wertzuwachs seiner Anlagen zu erhöhen. Dazu investiert der Fonds nach eigenem Ermessen vorwiegend in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.

Fondsprospekte zu T.ROWE LATIN AMERICAN EQUITY FUND - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurzprospekt (fr)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (fr)

Stammdaten zu T.ROWE LATIN AMERICAN EQUITY FUND - A USD ACC

Auflagedatum 19.06.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Verena Wachnitz
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 15.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu T.ROWE LATIN AMERICAN EQUITY FUND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,90%
Laufende Kosten 2,07%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu T.ROWE LATIN AMERICAN EQUITY FUND - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu T.ROWE LATIN AMERICAN EQUITY FUND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
9,40% Itau Unibanco Holding
9,10% Banco Bradesco
6,10% Wal-Mart de Mexico
5,30% Lojas Renner
4,20% Credicorp
3,80% Suzano Papel e Celulose
3,70% Ambev
3,60% SACI Falabella
3,50% BB Seguridade Participacoes
3,50% Raia Drogasil
Stand: 30.06.2018

Ratings zu T.ROWE LATIN AMERICAN EQUITY FUND - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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