THE BOSTON COMPANY US OPPORTUNITIES F...

Fonds
1,330 EUR +0,01 +0,61% 21.11.2017, 14:56:23
WKN: 930429 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: GB0006778467 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: BNY Mellon Global Management Limited
Brief 1,347 ( 26.500 Stk. ) Kaufen Eröffnung 1,32 Hoch / Tief (heute) 1,33 / 1,32 Fondsvolumen 116,93 Mio. GBP (Stand: 31.05.2017)
Geld 1,331 ( 26.500 Stk. ) Verkaufen Vortag 1,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,38 / 1,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,05% / +6,34%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1,32 EUR +0,01 +0,78% 20.11. 08:00:00 1,320 / 1,320

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu THE BOSTON COMPANY US OPPORTUNITIES FUND - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,05% +7,49% +6,34% +28,70% +89,27% +111,24%
relativer Return -0,38% +0,37% -1,48% -9,38% -15,41% -24,83%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,38% +0,12% -0,12% -0,27% -0,28% -0,24%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,13% +5,83% +11,53% +21,03% +30,87% +11,83%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,46 +0,17 +0,46 +0,58 +0,75 +0,14
Excess Return +6,36% +5,89% +28,55% +49,85% +86,23% +55,94%

Risiko-Kennzahlen zu THE BOSTON COMPANY US OPPORTUNITIES FUND - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,59% 12,23% 13,74% 19,04% 17,38% 22,51%
max. Verlust -4,56% -4,56% -12,46% -27,03% -27,03% -45,50%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 58,33% 61,67% 62,50%
1-Monats-Hoch +0,05% +4,62% +6,12% +11,09% +11,09% +14,57%
1-Monats-Tief +0,05% +0,05% -6,87% -9,88% -9,88% -22,26%
Höchstkurs 1,35 1,35 1,39 1,39 1,39 1,39
Tiefstkurs 1,29 1,22 1,22 0,96 0,68 0,37
Durchschnittspreis 1,33 1,29 1,29 1,20 1,06 0,82

Fondsstrategie zu THE BOSTON COMPANY US OPPORTUNITIES FUND - EUR ACC

Erzielen von Kapitalwachstum aus einem Portfolio, das vorwiegend aus US-Wertpapieren besteht. Der Fonds wird: - in den USA investieren; - in Unternehmensanteile und ähnliche Anlagen investieren; - in Unternehmen sämtlicher Größen (d.h. kleinere, mittlere und große Unternehmen) und in sämtliche Branchen (d.h. Pharmazeutik, Finanzen usw.) investieren, und - die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds darf: - in Derivate (d.h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursschwankungen einer zugrunde liegenden Anlage gebunden ist) investieren mit dem Ziel der Minderung der Gesamtkosten und/oder -risiken und/oder der Generierung zusätzlichen Kapitals oder Ertrags bei einem Risikoniveau, das dem Risikoprofil des Fonds (effizientes Portfoliomanagement (EPM)entspricht.

Fondsprospekte zu THE BOSTON COMPANY US OPPORTUNITIES FUND - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu THE BOSTON COMPANY US OPPORTUNITIES FUND - EUR ACC

Auflagedatum 07.03.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David A. Daglio
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle National Westminster Bank plc
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 EUR

Gebühren zu THE BOSTON COMPANY US OPPORTUNITIES FUND - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,15%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu THE BOSTON COMPANY US OPPORTUNITIES FUND - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu THE BOSTON COMPANY US OPPORTUNITIES FUND - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,90% Visteon Corporation
4,50% Abbott Laboratories
4,40% Citigroup Inc
4,40% MGIC Investment Corporation
4,00% Alphabet Inc. Class C
3,90% Synchrony Financial
3,80% Raymond James Financial, Inc.
3,60% Square, Inc. Class A
3,60% Dow Chemical Company
3,60% Bank of America Corporation
Stand: 31.05.2017

Ratings zu THE BOSTON COMPANY US OPPORTUNITIES FUND - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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