THREADNEEDLE DOLLAR BOND FUND - RGA G...

Fonds
1,368 GBP +0,00 +0,19% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: 987839 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: GB0002771946 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Columbia Threadneedle Investments
Brief 1,440 ( n.a. ) Eröffnung 1,37 Hoch / Tief (heute) 1,37 / 1,37 Fondsvolumen 96,59 Mio. GBP (Stand: 20.06.2018)
Geld 1,368 ( n.a. ) Vortag 1,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,37 / 1,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,23% / +0,47%
Benchmark
THREADNEEDLE DOLLAR BOND FUND - RGA G...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (GBP) 1,37 GBP +0,00 +0,19% 16.08. 08:00:00 1,368 / 1,440
KAG (USD) 1,46 USD -0,00 -0,16% 01.04. 10:00:00 1,458 / 1,535
KAG (EUR) 1,53 EUR -0,00 -0,12% 16.08. 08:00:00 1,527 / 1,608

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu THREADNEEDLE DOLLAR BOND FUND - RGA GBP ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,23% +5,74% +2,21% +1,57% +28,63% +76,81%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +3,88% -9,22% +7,03% +9,81% +19,06% -6,55%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,03 +0,06 +0,75 +0,71 +0,54 n.a.
Excess Return +0,24% +1,03% +27,03% +34,03% +30,26% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu THREADNEEDLE DOLLAR BOND FUND - RGA GBP ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,20% 9,48% 8,90% 11,03% 9,69% n.a.
max. Verlust -1,77% -2,21% -11,92% -15,56% -15,56% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 55,56% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +4,34% +4,34% +4,90% +8,20% +8,20% n.a.
1-Monats-Tief +4,34% +1,80% -4,80% -4,80% -7,82% n.a.
Höchstkurs 1,37 1,37 1,37 1,43 1,43 n.a.
Tiefstkurs 1,31 1,27 1,21 1,06 0,97 n.a.
Durchschnittspreis 1,33 1,31 1,30 1,28 1,18 n.a.

Fondsstrategie zu THREADNEEDLE DOLLAR BOND FUND - RGA GBP ACC

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Ertrag, der das Potential hat, außerdem den von Ihnen angelegten Betrag zu erhöhen. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in USamerikanische Staatsanleihen (die mit einem Kredit zu vergleichen sind und einen festen oder variablen Zinssatz haben) und in von Unternehmen und Regierungen weltweit in US-Dollar emittierte Anleihen sowie von großen internationalen Organisationen wie der Weltbank oder dem Internationalen Währungsfonds emittierte Anleihen an.

Fondsprospekte zu THREADNEEDLE DOLLAR BOND FUND - RGA GBP ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu THREADNEEDLE DOLLAR BOND FUND - RGA GBP ACC

Auflagedatum 03.04.1998
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,02 GBP (07.03.2003)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Alasdair Ross
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung 75 GBP

Gebühren zu THREADNEEDLE DOLLAR BOND FUND - RGA GBP ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Laufende Kosten 1,15%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu THREADNEEDLE DOLLAR BOND FUND - RGA GBP ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu THREADNEEDLE DOLLAR BOND FUND - RGA GBP ACC

Anteil Wertpapiername
12,89% United States Treasury Note/Bond 2% 15.11.2021
8,46% United States Treasury Note/Bond 1,875% 30.04.2022
7,70% United States Treasury Note/Bond 2,75% 15.08.2047
4,84% United States Treasury Note/Bond 4,5% 15.02.2036
3,79% United States Treasury Note/Bond 4,25% 15.05.2039
3,37% United States Treasury Note/Bond 2% 31.12.2021
3,10% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.02.2046
2,49% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.08.2027
1,52% BAT Capital Corp 2,297% 14.08.2020
1,36% Svensk Exportkredit AB (var) 14.11.2023
Stand: 31.07.2018

Ratings zu THREADNEEDLE DOLLAR BOND FUND - RGA GBP ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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