TOCQUEVILLE ULYSSE - D EUR DIS

Fonds
32,070 EUR +0,28 +0,88% 02.04.2020, 08:00:00
WKN: A0M93B Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: FR0010546911 Schwerpunkt: Aktien Frankr...
KAG: Tocqueville Finance S.A.
Brief 32,070 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 32,07 Hoch / Tief (heute) 32,07 / 32,07 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 32,070 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 31,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 45,98 / 28,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr -22,24% / -19,02%
Benchmark
TOCQUEVILLE ULYSSE - D EUR DIS
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KAG (EUR) 32,07 EUR +0,28 +0,88% 02.04. 08:00:00 32,070 / 32,070

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Frankreich

Performance-Kennzahlen zu TOCQUEVILLE ULYSSE - D EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -22,24% -26,57% -19,46% -22,92% -19,49% +10,67%
relativer Return* -1,24% +4,36% -0,12% -16,51% -19,74% -30,05%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,24% +1,43% -0,01% -0,50% -0,37% -0,30%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -26,57% +21,41% -18,36% +13,08% +1,60% +12,79%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,82 -0,72 -0,48 -0,14 -0,24 +0,05
Excess Return -19,28% -24,82% -21,48% -8,07% -17,99% +8,52%

Risiko-Kennzahlen zu TOCQUEVILLE ULYSSE - D EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 63,96% 40,94% 23,40% 16,26% 16,25% 16,88%
max. Verlust -30,63% -37,80% -37,80% -37,80% -37,80% -37,80%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 50,00% 53,33% 55,83%
1-Monats-Hoch -21,76% -0,75% +5,18% +5,18% +6,76% +7,38%
1-Monats-Tief -21,76% -21,76% -21,76% -21,76% -21,76% -21,76%
Höchstkurs 41,23 45,98 45,98 47,73 47,73 47,73
Tiefstkurs 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 26,53
Durchschnittspreis 34,03 40,56 40,59 42,66 41,68 37,70

Fondsstrategie zu TOCQUEVILLE ULYSSE - D EUR DIS

Ziel des Investmentfonds Tocqueville Ulysse ist es, im Rahmen einer von der Verwaltungsgesellschaft bestimmten dynamischen Aktienallokation von der Entwicklung der Unternehmen der Länder der Eurozone zu profitieren und gleichzeitig die Risiken starker Portfolioschwankungen zu begrenzen. Der Fonds sucht in erster Linie Unternehmen mit attraktiven Bewertungen ohne Begrenzung in Bezug auf Marktkapitalisierung oder Branchen. Die Verwaltung dieses Fonds beruht auf vollständiger Unabhängigkeit von Referenzindizes.Der Fonds investiert zwischen 75 und 100% des Fondsvermögens in Aktien aus den Ländern der Eurozone.Aktien aus anderen Ländern der OECD (einschließlich der sonstigen Länder der Europäischen Union und des erweiterten Europas) und aus Ländern, die nicht der OECD angehören, können ebenfalls im Umfang von bis zu 10% des Vermögens vertreten sein.Zudem kann der Fonds in den verschiedenen betroffenen geographischen Regionen bis zu 5% seines Vermögens in nicht börsennotierte Finanzinstrumente investieren.

Fondsprospekte zu TOCQUEVILLE ULYSSE - D EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (fr)
Halbjahresbericht (fr)

Stammdaten zu TOCQUEVILLE ULYSSE - D EUR DIS

Auflagedatum 06.10.1993
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,85 EUR (28.03.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Alexandre Voisin, Nelly Davies
Domizil / Land Frankreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu TOCQUEVILLE ULYSSE - D EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 2,34%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu TOCQUEVILLE ULYSSE - D EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.08.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu TOCQUEVILLE ULYSSE - D EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,03% PUMA SE
2,89% UPM-KYMMENE OYJ
2,70% SCOR
2,69% NEXI SPA
2,56% CARL ZEISS MEDITEC AG - BR
2,52% EIFFAGE
2,50% WORLDLINE SA - W/I
2,49% RUBIS
2,35% TELEPERFORMANCE
2,30% TLG IMMOBILIEN
Stand: 30.08.2019

Ratings zu TOCQUEVILLE ULYSSE - D EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2019
Morningstar Rating™ 30.09.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 29.02.2020
€uro FondsNote - n.a.
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