TOGA UI - B EUR DIS

Fonds
108,910 EUR +0,23 +0,21% 26.02.2020, 08:00:00
WKN: A0YJF2 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0YJF26 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 110,000 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 108,91 Hoch / Tief (heute) 108,91 / 108,91 Fondsvolumen 70,05 Mio. EUR (Stand: 25.02.2020)
Geld 108,910 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 108,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 119,66 / 99,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr -5,35% / +8,27%
Benchmark
TOGA UI - B EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 108,91 EUR +0,23 +0,21% 26.02. 08:00:00 108,910 / 110,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu TOGA UI - B EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -5,35% -2,29% +8,36% +10,57% +4,88% +38,17%
relativer Return* -3,22% -3,10% -6,72% -14,66% -30,68% -57,51%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -3,22% -1,04% -0,58% -0,44% -0,61% -0,71%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -3,43% +12,19% -4,51% +11,41% +7,44% -9,29%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,62 +0,13 +0,31 +0,54 +0,10 +0,28
Excess Return +8,54% +3,17% +12,01% +28,24% +6,38% +36,02%

Risiko-Kennzahlen zu TOGA UI - B EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 24,04% 16,51% 13,83% 12,39% 12,76% 10,90%
max. Verlust -9,18% -9,18% -9,18% -10,71% -27,79% -27,79%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 55,56% 58,33% 59,17%
1-Monats-Hoch -2,89% +1,45% +5,21% +5,21% +8,30% +8,30%
1-Monats-Tief -2,89% -2,89% -4,24% -6,37% -8,37% -8,37%
Höchstkurs 120,58 120,58 120,58 120,58 128,73 128,73
Tiefstkurs 108,68 108,68 100,87 100,87 92,95 92,95
Durchschnittspreis 116,44 115,16 109,50 109,04 107,18 108,76

Fondsstrategie zu TOGA UI - B EUR DIS

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, verfolgt der Fonds die Strategie international in Aktien zu investieren, die einen starken Aufwärtstrend aufweisen und im Gegenzug Aktien mit abnehmenden Momentum auf Grund des erhöhten Verlustrisikos zu vermeiden bzw. aus dem Portfolio zu veräußern. Das Aktienexposure kann flexibel zwischen 0 % und 100 % des Fondsvermögens angepasst werden. Regionaler Anlageschwerpunkt des Portfolios ist Europa; Investitionen in Fremdwährungen können bis zu einem Drittel des Fondsvermögens ausmachen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Fondsprospekte zu TOGA UI - B EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu TOGA UI - B EUR DIS

Auflagedatum 24.02.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,10 EUR (17.02.2020)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu TOGA UI - B EUR DIS

Ausgabeaufschlag 6,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,98%
Laufende Kosten 1,24%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu TOGA UI - B EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.11.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu TOGA UI - B EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,37% Microsoft Corp
7,24% iShares STOXX Eu.600 C&M U.E.(DE)
7,07% Mastercard Inc
6,77% Visa Inc
6,29% iShares STOXX Eu.600 T&L U.E.(DE)
6,20% iShares STOXX Eu.600 Real Es.U.E.(DE)
5,93% iShares STOXX Eu.600 Utilities U.E.(DE)
4,97% iShares Core DAX UCITS ETF (DE)
4,89% iShares EURO STOXX 50(DE)UCITS ETF
4,85% Procter & Gamble Co/The
Stand: 29.11.2019

Ratings zu TOGA UI - B EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2019
Morningstar Rating™ 31.01.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.01.2020
€uro FondsNote - n.a.
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