UBAM EMERGING MARKET CORPORATE BOND -...

Fonds
92,809 EUR -0,66 -0,71% 20.07.2017, 08:00:00
WKN: A1C1L3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0520928507 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 92,809 ( n.a. ) Eröffnung 92,81 Hoch / Tief (heute) 92,81 / 92,81 Fondsvolumen 178,18 Mio. USD (Stand: 18.07.2017)
Geld 92,809 ( n.a. ) Vortag 93,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 100,02 / 91,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,53% / +5,94%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 107,92 USD +0,17 +0,16% 20.07. 08:00:00 107,920 / 107,920
KAG (EUR) 92,81 EUR -0,66 -0,71% 20.07. 08:00:00 92,809 / 92,809

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu UBAM EMERGING MARKET CORPORATE BOND - AD USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,53% -9,48% -3,13% +14,77% +5,48% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -7,60% +8,55% +5,43% +13,25% -10,28% +7,03%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,92 +1,74 +1,03 +1,27 +1,07 n.a.
Excess Return +5,96% +10,91% +9,98% +16,17% +18,12% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBAM EMERGING MARKET CORPORATE BOND - AD USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,28% 2,06% 3,10% 3,12% 3,10% n.a.
max. Verlust -0,55% -0,74% -3,49% -6,38% -8,45% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 61,11% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,73% +0,73% +1,69% +2,44% +2,44% n.a.
1-Monats-Tief +0,73% +0,31% -2,92% -2,92% -5,61% n.a.
Höchstkurs 107,92 109,85 109,85 110,21 116,37 n.a.
Tiefstkurs 106,67 106,11 103,94 99,55 99,55 n.a.
Durchschnittspreis 107,20 107,05 107,02 105,76 107,23 n.a.

Fondsstrategie zu UBAM EMERGING MARKET CORPORATE BOND - AD USD DIS

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in in Schwellenländern begebenen Anleihen ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das breit gestreute Portfolio wird aktiv verwaltet und besteht hauptsächlich aus Titeln, deren Wert in US-Dollar ausgedrückt ist. Der Wert des Fonds wird in US-Dollar berechnet und ausgedrückt. Für Anteilsklassen anderer Währungen ist das Währungsrisiko im Verhältnis zur Referenzwährung (US-Dollar) abgesichert. Um seine Ziele zu erreichen, legt der Fonds vorwiegend in Anleihen an, die von Unternehmen in Schwellenländern begeben werden. Manche dieser Emittenten können als hochwertige Emittenten mit einem geringen Ausfallsrisiko betreffend deren Zinszahlungen betrachtet werden, während andere Emittenten Unternehmen sind, die ein höheres Risiko mitbringen. Der Fonds kann - vorwiegend zur Risikoabsicherung - auch auf komplexe Derivate zurückgreifen. Anleger des Fonds können die Rücknahme ihrer Anteile an jedem Geschäftstag in Luxemburg beantragen. Wir empfehlen jedoch eine Mindesthaltedauer von drei Jahren. Alle Erträge des Fonds werden reinvestiert (thesaurierende Anteilsklasse).

Fondsprospekte zu UBAM EMERGING MARKET CORPORATE BOND - AD USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu UBAM EMERGING MARKET CORPORATE BOND - AD USD DIS

Auflagedatum 22.06.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,83 USD (21.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services Lux.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM EMERGING MARKET CORPORATE BOND - AD USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,25%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM EMERGING MARKET CORPORATE BOND - AD USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu UBAM EMERGING MARKET CORPORATE BOND - AD USD DIS

Anteil Wertpapiername
2,06% First Quantum Minerals Ltd 7,5% 01.04.2025
1,74% Eastern and Southern African Trade and Development Bank 5,375% 14.03.2022
1,70% Kernel Holding SA 8,75% 31.01.2022
1,59% VM Holding SA 5,375% 04.05.2027
1,59% Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd 4,875% 07.10.2020
1,44% Gazprom Neft OAO Via GPN Capital SA 6% 27.11.2023
1,40% Petra Diamonds US Treasury PLC 7,25% 01.05.2022
1,34% Ecuador Government International Bond 8,75% 02.06.2023
1,13% Namibia International Bonds 5,5% 03.11.2021
1,10% GTLK Europe DAC 5,95% 19.07.2021
Stand: 30.06.2017

Ratings zu UBAM EMERGING MARKET CORPORATE BOND - AD USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 22.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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